Ibovespa renova máxima histórica: o que esperar para o mercado na semana que vem?

SÃO PAULO, 05 de janeiro de 2018 (sexta-feira)

Com o Visão Técnica não sendo apresentado excepcionalmente hoje, o InfoTrade irá substituir o programa nesta sexta-feira, com uma análise completa sobre o Ibovespa e os próximos passos do mercado depois de renovar o topo histórico na primeira semana do ano, assim como as perspectivas para o dólar e as principais blue chips da bolsa.

Quer saber quais são as perspectivas para esse ano? Confira o guia Onde Investir 2018. Para ver o nosso conteúdo completo, clique aqui.

Do lado das recomendações, com poucas alternativas de compra oferecendo um risco x retorno atrativo, a melhor opção para o investidor neste momento é rastrear por boas oportunidades visando uma futura correção e as ações da Guararapes (GUAR3) deve estar no seu radar. Além disso, fizemos uma atualização dos calls de compra abertos em Braskem (BRKM5) e RD (RADL3). Confira as análises:

Ibovespa

+0,54% 79.071

Resistências: 79.135 / 79.560 / 79.600

Suportes: 77.600 / 77.175 / 76.402

Com valorização acumulada de 3,49% e nova máxima histórica em 79.135 pontos, o índice registrou a maior alta semanal desde a penúltima semana de dezembro, quando subiu 3,55% e rompeu 75.075 pontos, consolidando fundo sobre a média móvel de 21 semanas e iniciando a recuperação que vimos desde 20 de dezembro. Portanto, seguindo com o movimento de alta, ou seja, deixando para trás o topo histórico cravado na última quinta-feira (4), o índice tem o caminho aberto para buscar 79.600 pontos – objetivo do gráfico semanal.
Apesar de todo esse otimismo, motivado pelo fluxo de compra dos investidores estrangeiros logo no começo do ano, o trader deve ter muito cuidado quando selecionar um papel para comprar, já que muitas ações já estão esticadas e não oferecerem um risco x retorno atrativo neste momento. Por conta disso, mesmo que você esteja “coçando a mão” para entrar no mercado, aguarde por uma correção para encontrar um stop loss adequado para a operação.

Dólar Futuro

-0,20% 3.239

Resistências: 3.277 / 3.300 / 3.308
Suportes: 3.230 / 3.190 / 3.172

Começando o ano com o “pé esquerdo”, o ativo confirmou um pivô de baixa logo no primeiro pregão ao deixar para trás 3.300 pontos e na sessão seguinte atingiu seu objetivo de queda em 3.256 pontos, mas mesmo com a queda de 2,7% na semana conseguiu sustentar 3.230 pontos. Em vista de sua importância, já que estamos tratando do fundo de dezembro, e como já realizou o movimento de correção esperado, fica a expectativa pela manutenção do suporte nesta semana e um repique até 3.300 pontos, onde oferecerá uma nova oportunidade de venda. Do contrário, confirmando a perda de 3.230 pontos, a volatilidade na venda voltará a ganhar força e o caminho estará aberto para o suporte intermediário em 3.190 pontos, tendo como objetivo principal a mínima de outubro do ano passado em 3.172 pontos.

Petrobras (PETR4)

+0,60% R$16,83

Resistências: R$16,96 / R$17,31 / R$17,44 
Suportes: R$16,50 / R$16,19 / R$15,87

Com valorização de 4,5% na primeira semana do ano, a estatal consolidou o bom momentum gráfico ao encerrar acima de R$ 16,00, mas precisa deixar para trás R$ 16,96 para seguir com esse movimento. Assim, superando a resistência citada, a estatal tem o caminho aberto para testar o topo cravado em novembro do ano passado em R$ 17,44, onde encontrará maior pressão de venda. Para quem está em busca de uma oportunidade de compra no papel com melhor risco x retorno, a confirmação de um candle de reversão sobre a faixa de R$ 16,00 nos próximos dias será o gatilho para a entrada, visando a máxima de novembro.

Vale (VALE3)

+1,56% R$42,29

Resistências: R$42,37 / R$43,05 / R$43,29

Suportes: R$41,30 / R$40,26 / R$39,40

Com a recuperação acompanhada ao longo da tarde, a mineradora anulou os candles de reversão formados nos dois últimos dias e cravou suporte intradiário em R$ 41,30, mas precisa superar R$ 42,37 para oferecer uma nova oportunidade de compra para os day traders e finalmente buscar R$ 43,29, objetivo final do pivô de alta armado no gráfico semanal e muito próximo da máxima de 2010 em R$ 43,05. Do lado dos suportes, caso deixe para trás R$ 40,26, o trader deve ficar muito atento ao teste da média móvel de 21 dias, onde oferecerá uma nova oportunidade de compra para quem opera no curto prazo. 

Itaú Unibanco (ITUB4)

+0,29% R$45,23

Resistências: R$45,32 / R$45,60 / R$46,00

Suportes: R$44,25 / R$43,57 / R$42,80

Seguindo com a volatilidade compra gerada (abertura das Bandas de Bollinger) ao superar R$ 42,80 no primeiro pregão do ano, o banco subiu 6,3% na primeira semana do ano e encerrou a sexta-feira muito próximo do topo histórico em R$ 45,60, patamar onde deve encontrar dificuldade para romper em um primeiro momento, abrindo caminho para uma correção nos próximos dias. Caso consolide este cenário na semana que vem com a confirmação de um candle de reversão, o trader deve ficar muito atento ao teste de R$ 42,80, onde o papel oferecerá uma nova oportunidade de compra no curto prazo. A expectativa positiva somente será anulada com a perda de R$ 41,74, cenário pouco provável neste momento.

Gráfico do Dia: Guararapes (GUAR3)

-0,62% R$158,01

Resistências: R$161,13/ R$164,35/ R$168,00

Suportes: R$155,05/ R$152,00/ R$149,55

Com poucas alternativas de compra oferecendo um risco x retorno atrativo, a melhor opção para o investidor neste momento é rastrear por boas oportunidades visando uma futura correção. Com este objetivo, vale deixar no radar as ações da Guararapes, tendo em vista o forte volume na compra (círculos pretos) registrado no final do mês passado e a confirmação do fundo em R$ 140,00. Neste caso, o trader deve ficar atento para o fechamento do gap em R$ 149,55, onde seu teste imediato oferecerá uma nova oportunidade de compra, com o papel tomando fôlego para finalmente romper R$ 161,13 e buscar o topo histórico em R$ 168,00. A expectativa positiva somente será anulada com a perda de R$ 145,50.
Por falar em oportunidades, as ações de Braskem (BRKM5) e RD (RADL3), recomendações de compra abertas pelo InfoTrade, encerraram a semana com sinais gráficos promissores. No caso da primeira, a confirmação do rompimento da LTB (Linha de Tendência de Baixa) foi vital para consolidar fundo sobre R$ 42,24 e se preparar para o rompimento de R$ 45,66, sacramentando um Fundo Duplo sobre o suporte citado e abrindo caminho para o objetivo da operação em R$ 47,44 (+9,6%) – clique aqui para acessar o gráfico.

Já a antiga Raia Drogasil consolidou o sinal de reversão sobre a média móvel de 21 dias e a expectativa agora fica por conta do rompimento de R$ 91,86, confirmando o pivô de alta armado entre novembro e dezembro do ano passado e abrindo caminho para o alvo da recomendação em R$ 100 (+16%) – clique aqui para acessar o gráfico.

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O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

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