FII de papel faz “hat-trick” com dividendos mais altos de julho, do ano e dos últimos 12 meses

Em 12 meses, o FII CACR11 pagou dividendos de 18%; no ano o percentual está em 10% e, em julho, foi de 1,53%

Wellington Carvalho

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O FII Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) vai encerrar o mês de julho com a maior taxa de retorno com dividendos (dividend yield) entre os principais fundos imobiliários da Bolsa. O percentual ficou em 1,53% no mês.

Mas não é só isso. A carteira também ostenta atualmente o melhor dividend yield de 2023 e do acumulado dos últimos 12 meses, uma espécie de hat-trick – termo usado no futebol, por exemplo, quando um jogador faz três gols na mesma partida.

No ano, o (CACR11) já pagou 10,14% em dividendos, de acordo com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras. Os números tomam como base os 111 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa.

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No acumulado de 12 meses, o Cartesia Recebíveis Imobiliários tem um dividend yield de 18,05%, o maior do período. Na sequência, aparecem o JPP Capital (JPPA11) e o Riza Akin (RZAK11) com taxas de 17% e 16%, respectivamente. Confira os dez maiores pagadores do período:

Ticker Fundo Segmento Dividend Yield – 12 meses (%)
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários Títulos e Val. Mob. 18,05
JPPA11 JPP Capital Recebíveis Títulos e Val. Mob. 17,34
RZAK11 Riza Akin Títulos e Val. Mob. 16,23
OUJP11 Ourinvest JPP Títulos e Val. Mob. 15,88
PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários Títulos e Val. Mob. 15,16
VCRI11 Vinci Credit Securities Títulos e Val. Mob. 15,12
VGIR11 Valora RE Títulos e Val. Mob. 15,08
ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Títulos e Val. Mob. 15,06
NCHB11 NCH High Yield Títulos e Val. Mob. 14,59
TGAR11 TG Ativo Real Desenvolvimento 14,41

Fonte: Economatica – 24/07/2023

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Raio-X do craque do jogo

Do tipo “papel” – que investe em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário –, o CACR11 tem hoje um patrimônio líquido de R$ 187 milhões.

De acordo com o último relatório gerencial, o montante está predominantemente alocado em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). 79% dos papéis estão indexados ao IPCA mais uma taxa de 13,12%.

“A cota do CACR11 acumulou rentabilidade de 19,82% nos últimos 12 meses”, pontua o documento divulgado pelo fundo. “Em junho, a cota do CACR11 reportou dividend yield de 1,53% (pago em julho), equivalente a 167,50% do CDI)”, completa o texto.

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O relatório destaca ainda que o fundo conta com um saldo acumulado de correção monetária acruada (espécie de reserva para ser distribuída ao longo do tempo) de R$ 3,95 por cota.

Finalmente, o Cartesia Recebíveis Imobiliários aprovou a realização da quinta emissão de cotas do fundo, que pretende captar até R$ 200 milhões.

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Maiores pagadores de julho

Em julho, 45 carteiras tiveram um dividend yield igual ou acima de 1%. O número é menor do que os 50 registrados em junho e dos 61 de maio.

No último dia 10, o CACR11 pagou R$ 1,61 por cota, equivalente ao dividend yield mensal de 1,53%, o maior de julho. Na sequência aparecem o Valora RE (VGIR11), Urca Prime Renda (URPR11) e JPP Capital (JPPA11) com ganhos acima de 1,36%. Confira a lista:

Ticker Fundo Segmento Dividend Yield – Julho (%)
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários Títulos e Val. Mob. 1,53
VGIR11 Valora RE Títulos e Val. Mob. 1,37
URPR11 Urca Prime Renda Títulos e Val. Mob. 1,36
JPPA11 JPP Capital Recebíveis Títulos e Val. Mob. 1,36
RZAK11 Riza Akin Títulos e Val. Mob. 1,28
RBRY11 RBR CRI Títulos e Val. Mob. 1,27
HSAF11 HSI Ativos Financeiros Títulos e Val. Mob. 1,26
VGHF11 Valora Hedge Fund Multiestratégia 1,25
HABT11 Habtat II Títulos e Val. Mob. 1,23
ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Títulos e Val. Mob. 1,23

Fonte: Economatica – 24/07/2023

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Em julho, 36 fundos imobiliários elevaram o dividendo na comparação com o repasse feito no mês anterior – um movimento comum na virada do semestre.

Pela lei, os FIIs são obrigados a distribuir no final de cada semestre 95% do lucro apurado no período – embora a maioria das carteiras realize repasses mensais.

No entanto, aqueles que acumulam reservas nos meses anteriores – com ganho de capital em operações, por exemplo – acabam distribuindo o recurso nos meses de julho e dezembro.

É o caso do FII CSHG Real Estate (HGRE11), que pagou R$ 1,40 por cota em julho. O montante ficou acima dos R$ 0,78 do repasse anterior. Confira outras distribuições.

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Wellington Carvalho

Repórter de fundos imobiliários do InfoMoney. Acompanha as principais informações que influenciam no desempenho dos FIIs e do índice Ifix.