Central de FIIs

Ifix fecha sessão com alta de 0,18% e termina semana estável

O fundo Vinci Offices (VINO11) liderou a lista das maiores altas do dia, com elevação de 5,43%

Por  Wellington Carvalho -

 

O IFIX – índice que reúne os FIIs mais negociados na Bolsa – fechou a sessão desta quinta-feira (14) com alta de 0,18%, aos 2.808 pontos. No acumulado da semana, o indicador ficou no zero a zero. O fundo Vinci Offices (VINO11) liderou a lista das maiores altas do dia, com elevação de 5,43%. Confira os demais destaques do pregão ao longo do Central de FIIs.

A sessão também foi marcada pela maior distribuição de dividendos prevista para o mês. Um total de 54 fundos imobiliários que compõem o Ifix depositaram os rendimentos ao longo do dia.

As distribuições variaram de R$ 0,06 a R$ 1,65 por cota, montante repassado pelo Urca Prime Renda (URPR11). O valor representa um retorno de 1,40% no mês. O fundo está na lista dos FIIs com fôlego para manter um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) acima de 1% ao mês ao longo de 2022.

Em março, o retorno com dividendos do Ifix voltou a desacelerar, alcançado 10,95%, aponta o relatório Flow Imobiliário, elaborado pela XP. Em fevereiro, o percentual havia sido 11,12% e, em janeiro, de 11,79%, maior nível desde 2018.

A razão foi a valorização das cotas dos fundos imobiliários. O IFIX avançou 1,42% durante o mês. Quando as cotações aumentam e o volume de dividendos, em reais, se mantém, a tendência é de uma redução relativa no retorno com dividendos.

Com o recuo, os rendimentos da NTN-B com vencimento em 2035, título público de longo prazo emitido pelo governo federal, se aproximaram da taxa de retorno com dividendos (dividend yield) do Ifix. Entre fevereiro e março, a diferença caiu de 5,48 para 5,23 pontos percentuais.

Fonte: Flow Imobiliário – XP

Apesar da redução, a diferença entre a taxa de retorno com dividendos do Ifix e o rendimento da NTN-B se mantém bem superior à média histórica de 3,08 P.P, aponta o estudo da XP.

O recuo do dividend yield do IFIX foi causado especialmente pelos FIIs de recebíveis e de shopping. São dois setores representativos na composição do índice e, individualmente, apresentaram redução no retorno com dividendos entre fevereiro e março.

SegmentoDividend Yield fevereiro (%) Dividend Yield março (%) 
Recebíveis13,8713,2
Fundos de Fundos (FoF)10,3310,88
Logística8,698,81
Shoppings8,748,56
Lajes corporativas8,28,53
Híbridos8,218,41

Fonte: Flow Imobiliário – XP

Em relação à valorização das cotas, o relatório reforça que todos os segmentos de fundos imobiliários fecharam março no campo positivo. O destaque ficou para os FIIs de shopping, com alta de 4,58%.

Fonte: Flow Imobiliário – XP

De acordo com o Flow Imobiliário, o forte desempenho dos fundos imobiliários de shopping reflete as compras dos investidores institucionais. O aumento das vendas nos complexos, elevação dos dividendos e fusões em andamento no setor têm atraído a atenção do mercado.

Maiores altas desta quinta-feira (14)

TickerNomeSetorVariação (%)
VINO11Vinci OfficesLajes Corporativas5,43
RBRP11RBR PropertiesOutros3,06
SNFF11Suno FoFOutros2,77
HGRE11CSHG Real EstateLajes Corporativas2,33
OUJP11Ourinvest JPPTítulos e Val. Mob.1,91

 

Maiores baixas desta quinta-feira (14):

TickerNomeSetorVariação (%)
HCTR11HectareOutros-5,35
VTLT11Votorantim LogisticaLogística-2,02
RVBI11VBI ReitsTítulos e Val. Mob.-1,63
HGCR11CSHG Recebiveis ImobiliariosTítulos e Val. Mob.-1,5
GTWR11Green TowersLajes Corporativas-1,5

Fonte: B3

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Dividendos de hoje

Confira quais são os 54 fundos imobiliários que distribuem rendimentos nesta quinta-feira (14):

TickerFundoRendimento
URPR11Urca Prime Renda R$  1,65
EQIN11NCH High Yield R$  1,40
HCTR11Hectare R$  1,40
RECR11REC Recebíveis R$  1,37
BCRI11BEES CRI R$  1,35
DEVA11Devant R$  1,31
OUJP11Ourinvest JPP R$  1,28
BTCR11BTG Pactual Crédito Imobiliário R$  1,25
MFII11Mérito Desenvolvimento R$  1,17
HGBS11Hedge Brasil Shopping R$  1,15
VRTA11Fator Veritá R$  1,15
XPCI11XP Crédito Imobiliários R$  1,13
HGLG11CSHG Logística R$  1,10
FEXC11BTG Pactual Fundo de CRI R$  1,05
HGCR11CSHG Recebíveis Imobiliários R$  1,05
PLCR11Plural Recebíveis Imobiliários R$  1,05
SADI11Santander Papéis Imobiliários R$  0,93
RBVA11Rio Bravo Renda Varejo R$  0,92
BBPO11BB Progressivo II R$  0,89
GALG11Guardian Logística R$  0,82
HGRU11CSHG Renda Urbana R$  0,82
KNRI11Kinea Renda Imobiliária R$  0,81
BLMG11Bluemacaw Logística R$  0,80
TRXF11TRX Real Estate R$  0,80
SDIL11SDI Rio Bravo R$  0,76
GTWR11Green Towers R$  0,74
MALL11Malls Brasil Plural R$  0,72
VILG11Vinci Logística R$  0,70
HGRE11CSHG Real Estate R$  0,69
KFOF11Kinea FoF R$  0,68
VISC11Vinci Shopping Centers R$  0,68
XPSF11XP Selection R$  0,67
VIFI11Vinci Instrumentos Financeiros R$  0,66
XPLG11 XP Log R$  0,66
HSLG11HSI Logística R$  0,63
HGFF11CSHG FoF R$  0,62
RBRL11RBR Log R$  0,62
SARE11Santander Renda R$  0,62
HFOF11Hedge Top FoF II R$  0,60
RCRB11Rio Bravo Renda Corporativa R$  0,60
BCFF11BTG Pactual Fundo de Fundos R$  0,54
RECT11REC Renda Imobiliaria R$  0,50
BRCR11BC FUND R$  0,50
RBRP11RBR Properties R$  0,50
TEPP11Tellus Properties R$  0,49
XPPR11XP Properties R$  0,45
FIGS11General Shopping R$  0,37
VINO11Vinci Offices R$  0,34
XPCM11XP Corporate Macaé R$  0,18
VSLH11Versalhes Recebíveis Imobiliários R$  0,12
MXRF11Maxi Renda R$  0,10
BLMR11Bluemacaw Renda+ FOF R$  0,08
KISU11KILIMA R$  0,07
TORD11Tordesilhas EI R$  0,06

Fonte: InfoMoney

Obs.: Tickers com final diferente de 11 se referem aos recibos e direitos de subscrição dos fundos.

Giro Imobiliário: Quatro FIIs com fôlego para pagar 1% ao mês em dividendos ao longo de 2022

Em tempos de juros e inflação em alta, o tão sonhado rendimento de 1% ao mês tem se tornado cada vez mais acessível ao investidor. Em março, pelo menos 38 fundos imobiliários tiveram retorno acima desse percentual. Mas, melhor do que rendimento passado é o potencial de ganho futuro. Quais FIIs têm folego para manter o ritmo?

O assunto foi destaque na edição desta terça-feira (12) do Liga de FIIs, com apresentação de Maria Fernanda Violatti, analista da XP, Thiago Otuki, economista do Clube FII, e Wellington Carvalho, repórter de fundos imobiliários do InfoMoney.

No programa, os especialistas selecionaram quatro fundos imobiliários com capacidade de manter a taxa de retorno mensal com dividendos acima de 1% nos próximos meses. São eles: Urca Prime Renda ( URPR11), Valora Hedge Fund (VGHF11), Kinea Índices de Preços ( KNIP11) e o HSI Ativos Financeiros ( HSAF11).

Além do retorno com dividendos, Maria Fernanda e Otuki analisaram o portfólio dos fundos, o risco e o P/VPA (preço sobre valor patrimonial) das carteiras. Quanto mais próximo de 1 estiver o indicador P/VPA de um fundo, mais perto a cota está do seu valor considerado justo. Um indicador acima de 1 sinaliza que o papel está sendo negociado com ágio e, abaixo deste nível, com desconto.

Enquanto o HSI Ativos Financeiros está mais próximo do valor justo da cota, o Urca Prime Renda tem o maior retorno mensal com dividendos da lista, 1,52%. Confira outras informações:

TickerFundo Retorno com dividendos mensalRetorno com dividendos 12 mesesP/VPA
( URPR11Urca Prime Renda1,52%19,52%1,11
(VGHF11Valora Hedge Fund1,38%15,94%1,09
( KNIP11Kinea Índices de Preços1,33%16,12%1,05
HSAF11)HSI Ativos Financeiros1,21%13,05%1

Fonte: InfoMoney – 13/04/22

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