Fundos Imobiliários HGCR11

HGCR11: B3
93,72 BRL
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(-1,10)
03 Dez, 18:05 - Delay 15 min
Último rend.
R$ 0,95
Yield 1M

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Yield 3M

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Yield 12M

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P/VP
0,96
Risco info 16
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Abertura R$ 96,10
Fechamento anterior R$ 94,82
Mínima R$ 93,72
Máxima R$ 94,82
Variação (Dia) arrow_downward 1,16%
Variação (Mês) arrow_downward 3,38%
Variação (2021) arrow_downward 10,84%
Variação (52 semanas) arrow_downward 7,98%
Volume R$ 9.544.243,78
Quantidade de negócios 16.789
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Dados básicos

Razão Social

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

11.160.521/0001-22

Setor

Ativos Financeiros

Segmento

CRI

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

CNPJ Administrador

45.246.410/0001-55

Taxa Administração

0,80%

Taxa Performance

20% do que excede 110% do CDI

Data IPO

27 de maio de 2024

Valor IPO

-

Cotas Emitidas

15.418.106

Participação no IFIX

1,12%

Dados complementares fornecidos pela Com dinheiro

Sobre

O CSHG Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário investe na compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com o objetivo de gerar uma rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) bruto.

O investimento em CRI deve representar pelo menos 51% do patrimônio líquido do fundo, de acordo com o regulamento.

O fundo também pode comprar outros ativos como Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), cotas de outros fundos imobiliários, Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) e debêntures.

Administrado pela Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores, o fundo é negociado na B3 como HGCR11. O investimento em suas cotas é voltado para investidores em geral. Suas atividades começaram em 2009 com prazo de duração indeterminado.

A taxa de administração é de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado. Existe ainda uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

A distribuição de pelo menos 95% dos resultados ocorre com base em balanços semestrais, com antecipação mensal no décimo dia útil do mês subsequente ao recebimento de recursos.

Entre os fatores de risco de investir neste fundo estão o risco de crédito dos emissores dos títulos, a baixa liquidez dos ativos e a possibilidade de alterações futuras na legislação tributária dos CRI.

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Dividendos de HGCR11

Yield

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