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Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão com forte alta de 7,66%, aos 207.685 pontos. Os contratos de mini-índice deverão refletir a forte reprecificação dos ativos brasileiros após o primeiro turno. O Ibovespa disparou 7,70%, aos 206.911,89 pontos, superou pela primeira vez os 200 mil pontos e alcançou a máxima histórica de 209.605,70 pontos, na maior alta diária desde março de 2020. Os juros futuros recuaram por toda a curva, o dólar caiu 4,12% e o volume superou 5 milhões de negócios. No exterior, Wall Street avançou com o apoio das ações de tecnologia e da queda do petróleo.
Para os traders de mini-índice, o foco estará na sustentação do fluxo comprador após a valorização expressiva e no risco de realização de lucros. Petrobras (PETR3; PETR4), bancos, B3 (B3SA3) e varejistas lideraram o movimento, enquanto Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Embraer (EMBJ3) ficaram fora do rali. O comportamento do capital estrangeiro, da curva de juros e das ações de maior peso deverá indicar se o contrato prolonga a alta, enquanto as expectativas para o cenário fiscal, a equipe econômica e o segundo turno poderão manter a volatilidade elevada.
Análise do gráfico de 15 minutos
No gráfico de 15 minutos, observo que o mini-índice fechou em forte alta, apesar da correção registrada na parte final da sessão. Esse recuo levou o contrato a encerrar abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, mas não altera o fato de que o pregão foi amplamente dominado pelo fluxo comprador.
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Para dar continuidade ao movimento de alta, o ativo precisa superar a resistência em 208.060/208.810 pontos, preferencialmente com entrada de volume comprador. O rompimento dessa faixa poderá abrir espaço para um avanço em direção a 210.025/211.115 pontos. Em uma extensão do fluxo positivo, o alvo mais longo está localizado em 211.750/212.130 pontos.
No cenário de correção, acompanho inicialmente o suporte em 207.250/206.290 pontos. A perda dessa região poderá ampliar a pressão vendedora e levar o contrato até 205.570/205.060 pontos. Caso o movimento negativo ganhe força, o alvo mais distante aparece em 204.390/203.900 pontos.
No gráfico diário, vejo uma estrutura fortemente positiva. O mini-índice formou um amplo candle comprador, com forte entrada de volume e abertura de um grande gap de alta. O contrato também permanece acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, embora agora apresente um afastamento bastante relevante dessas referências.
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Para prolongar o movimento comprador, o ativo precisa superar a resistência em 211.115/212.130 pontos. Acima dessa região, projeto como próximos objetivos as faixas de 214.195/216.695 pontos.
Para iniciar uma correção mais consistente, o mini-índice deverá perder a região de suporte em 206.290/200.135 pontos. Abaixo desse intervalo, a próxima referência relevante aparece em 194.020 pontos.
O IFR de 14 períodos está em 81,83 pontos, dentro da zona de sobrecompra. Na minha avaliação, o indicador confirma a intensidade da alta, mas também reforça que o movimento está esticado e mais sujeito a realização de lucros. A sobrecompra, isoladamente, não representa um sinal de reversão, mas exige maior cautela nas entradas compradoras.
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WINV26: Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, observo que o mini-índice encerrou a última sessão com forte alta e acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos. As médias seguem favorecendo a tendência compradora, mas o afastamento provocado pela valorização expressiva mostra um movimento estendido no curto prazo.
Para renovar a força compradora, será necessária a entrada de volume capaz de levar o contrato acima da resistência em 209.835/211.115 pontos. Confirmado o rompimento, os próximos objetivos ficam em 212.130/214.195 pontos e, posteriormente, em 215.930/216.700 pontos.
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No campo negativo, uma correção mais intensa dependerá da perda dos suportes em 206.290/204.140 pontos. Abaixo dessa faixa, vejo espaço para uma busca por 202.650/201.200 pontos. Se o fluxo vendedor persistir, os alvos mais longos estarão em 200.395/198.820 pontos.
(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
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