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A Magazine Luiza (MGLU3) reportou lucro líquido de R$ 131,6 milhões no 4º trimestre de 2025, queda de 55,4% na comparação anual. O Ebitda ajustado somou R$ 867,3 milhões, alta de 2,5%, enquanto a receita líquida alcançou R$ 11,1 bilhões, avanço de 3,4%, impulsionado pelo crescimento das lojas físicas. No acumulado de 2025, a companhia registrou lucro de R$ 204,6 milhões, retração de 54,4%, enquanto o Ebitda total atingiu R$ 3,2 bilhões, alta de 10,6%, com destaque para vendas físicas superiores a R$ 20 bilhões no ano.
No mercado, porém, as ações operam em fase de indefinição no curto prazo, negociadas próximas de R$ 9,40 dentro de uma estrutura de consolidação. Apesar da perda de momentum recente, o papel ainda mantém uma estrutura de recuperação no médio prazo dentro de um canal de alta, com suportes e resistências sendo determinantes para o próximo movimento direcional.
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Para entender até onde as ações da Magazine Luiza (MGLU3) podem ir, confira a análise técnica completa e os principais pontos de suporte e resistência.
Análise técnica Magazine Luiza (MGLU3)
No curto prazo, observo que a Magazine Luiza (MGLU3) segue em movimento lateral, oscilando dentro de uma estrutura de triângulo, o que indica compressão de volatilidade e expectativa por um rompimento direcional. Na última sessão, o papel registrou forte queda de 6,37%, encerrando cotado a R$ 9,40, movimento que levou o ativo a negociar abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, sinalizando perda de momentum no curto prazo.
No momento, o papel encontra suporte relevante na média de 200 períodos em R$ 8,74, região que coincide com a base da estrutura de consolidação. O IFR (14) em 44,59, em zona neutra, indica equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras.
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Para retomada do fluxo comprador, será necessário que o ativo reconquiste as médias curtas e supere as resistências em R$ 9,90 e R$ 10,35, movimento que poderia abrir espaço para avanços em R$ 11,16, R$ 11,55, R$ 12,25 e R$ 12,90.
Por outro lado, a continuidade da pressão vendedora tende a ganhar força caso haja perda da região de suporte em R$ 8,74 / R$ 8,05, cenário que poderia levar o papel a buscar R$ 7,59, R$ 7,12, R$ 6,21 e R$ 5,70. Assim, o comportamento do preço próximo à base do triângulo tende a ser decisivo para a definição do próximo movimento mais direcional do ativo.
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Análise de médio prazo
No gráfico semanal, a Magazine Luiza (MGLU3) apresenta movimento de recuperação no médio prazo, embora nas últimas semanas tenha passado a oscilar de forma mais lateral. Em 2026, o papel acumula valorização de cerca de 5,15%, sendo negociado próximo de R$ 9,40.
Atualmente, o ativo trabalha entre as médias móveis de 9 e 21 períodos, o que evidencia um momento de maior indefinição no curto e médio prazo. Ainda assim, a estrutura de topos e fundos ascendentes dentro do canal permanece preservada, embora a perda recente de momentum exija atenção aos próximos movimentos.
Para retomada do fluxo de alta dentro dessa estrutura, o papel precisa superar as resistências em R$ 10,35 e R$ 11,55, o que poderia abrir espaço para avanços em R$ 13,33, R$ 15,16, R$ 16,18 e R$ 17,46.
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Por outro lado, a perda da faixa de suporte em R$ 9,20 / R$ 8,45 pode enfraquecer a estrutura altista do canal e favorecer um movimento corretivo mais amplo, com próximos suportes em R$ 7,12, R$ 6,21 e R$ 5,28.
(Rodrigo Paz é analista técnico)
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