Publicidade
A segunda semana completa de 2026 concentra as atenções nos dados de atividade econômica e inflação, no Brasil e no exterior. No cenário doméstico, o mercado acompanha a Pesquisa Mensal de Serviços de novembro, com expectativa de alta de 0,1%, as vendas no varejo, que devem mostrar leve avanço, e o IBC-Br, divulgado na sexta-feira como prévia do PIB mensal. Ainda na agenda de preços, o IGP-10 de janeiro deve subir 0,20%, elevando a taxa anual para -1,1%.
No campo político, o recesso parlamentar segue em Brasília, limitando a atividade legislativa, enquanto o retorno do ministro da Fazenda tende a reacender discussões econômicas no Executivo. Há também expectativa pela nomeação de um novo ministro da Justiça e Segurança Pública. No exterior, o foco se volta aos indicadores dos Estados Unidos, com destaque para o CPI de dezembro, além do PPI, das vendas no varejo e da produção industrial, dados relevantes para calibrar as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve.
Do ponto de vista de mercado, o pano de fundo segue construtivo, mas os ativos já operam em regiões técnicas sensíveis. O Ibovespa permanece próximo da máxima histórica, as bolsas americanas seguem sustentadas por fluxo comprador, enquanto o dólar futuro mantém viés negativo e o Bitcoin continua lateralizado abaixo de um patamar psicológico importante. Assim, o comportamento dos preços diante de suportes e resistências deve ser decisivo para definir se o mercado retomará movimentos mais direcionais ou seguirá em consolidação no curto prazo.
Pam Semezzato lança nova mentoria em Day Trade com foco em disciplina e risco
Análise técnica do Ibovespa
No Ibovespa, sigo observando uma tendência de alta preservada, mesmo após o índice ter entrado em um movimento mais lateral nas últimas sessões. O ativo negocia próximo da máxima histórica registrada em 165.035 pontos, faixa que segue como principal referência técnica no curto prazo. Na última sessão, o índice avançou 0,27%, encerrando aos 163.370 pontos, e acumulou alta semanal de 1,76%, reforçando o viés positivo.
O IFR (14) está em 61,82, em zona neutra, o que indica que ainda há espaço para continuidade das altas antes de qualquer sinal mais claro de sobrecompra. Para ganhar novo fôlego comprador, o Ibovespa precisa superar a região de 163.660/164.263 pontos e, principalmente, romper a máxima histórica em 165.035 pontos. Caso esse movimento se confirme, os próximos alvos projetados estão em 165.170, 167.685, 170.000 e, em extensão, 171.750 pontos.
Continua depois da publicidade
Por outro lado, se houver perda de força e o índice romper a região de suporte em 161.869/160.455 pontos, o movimento pode evoluir para uma correção mais consistente, com alvos em 157.300/155.180 pontos. Em um cenário mais estendido de ajuste, os suportes seguintes aparecem em 153.570 e 150.760 pontos, regiões que concentram defesa importante do fluxo comprador.
Análise técnica do Dólar
No dólar futuro, a leitura segue de viés negativo no curto prazo, com o ativo negociando abaixo das médias móveis e mostrando dificuldade de reação mais consistente. Na última sessão, o contrato voltou a registrar forte pressão vendedora, reforçando a tendência predominante. O IFR (14) marca 42,75, ainda em zona neutra.
Para que o movimento vendedor prossiga, será necessário o rompimento da região de suporte em 5.381,5/5.318,5 pontos. Caso essa faixa seja perdida, os próximos alvos aparecem em 5.284,5/5.251,5 pontos, com projeção mais longa em 5.208/5.127 pontos.
Continua depois da publicidade
Já para uma tentativa de recuperação, o dólar futuro precisaria, inicialmente, superar a região de 5.428,5/5.523 pontos. Acima desse patamar, o ativo pode buscar 5.614/5.669,5 pontos e, em um cenário mais positivo, 5.783,5/5.889,5 pontos.
Confira a análise dos minicontratos:
- Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (12)
- Mini-índice (WING26): confira os pontos de suporte e resistência nesta segunda (12)
- Minidólar (WDOG26): Confira os pontos de suporte e resistência para esta segunda (12)
Análise técnica da Nasdaq
Na Nasdaq, observo um movimento de consolidação lateral, com o índice negociando próximo às médias móveis, mas ainda sustentado por um viés comprador no curto prazo. Em janeiro, o índice acumula alta de 2,05%, cotado a 25.766 pontos, o que mantém o ativo relativamente próximo de sua máxima histórica.
Continua depois da publicidade
Para retomar o fluxo de alta com maior convicção, a Nasdaq precisa superar a região de 25.835 pontos. Caso isso ocorra, o mercado pode voltar a mirar o topo histórico em 26.182 pontos, com alvos projetados em 26.475/26.735 pontos.
Por outro lado, se houver aumento da pressão vendedora, a perda da região de 25.400/25.100 pontos pode abrir espaço para correção em direção aos suportes em 24.432/24.021 pontos, com extensões mais longas em 23.698/23.279 pontos.
Análise técnica do S&P 500
No S&P 500, a tendência de alta segue clara. O índice renovou recentemente sua máxima histórica em 6.978 pontos e continua negociando acima das médias móveis, reforçando o domínio do fluxo comprador. Em janeiro, o S&P avança 1,76%, cotado a 6.966 pontos, mantendo-se muito próximo do topo.
Continua depois da publicidade
Para dar sequência ao movimento altista, será necessário romper de forma consistente a região de 6.978 pontos. Acima desse nível, os alvos projetados aparecem em 7.020/7.100 pontos, com extensão em 7.145 pontos.
Em um cenário de correção, a atenção se volta para a faixa de suporte em 6.899/6.824 pontos. A perda dessa região pode intensificar o movimento corretivo, com alvos em 6.720/6.630 pontos e suportes mais longos em 6.521/6.416 pontos.
Análise do Bitcoin
No Bitcoin, sigo observando um movimento lateral no curto prazo, com o ativo ainda negociando abaixo do patamar psicológico dos US$ 100.000. Após ter renovado sua máxima histórica em US$ 126.199, o ativo entrou em um fluxo corretivo que segue impactando a estrutura gráfica. Ainda assim, em janeiro, o Bitcoin registra alta superior a 3%, negociando próximo às médias móveis.
Para que o ativo volte a ganhar força compradora, será necessário superar a região de US$ 94.588, o que pode destravar alvos em US$ 96.846/US$ 99.692. Em um cenário mais positivo, os próximos níveis aparecem em US$ 106.011 e US$ 111.592.
Já na ponta negativa, a perda da região de US$ 89.300/US$ 86.420 tende a reacender o fluxo vendedor, com suportes em US$ 83.822/US$ 80.734 e projeções mais longas em US$ 74.508 e US$ 68.775.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
- O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
- O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
- Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.