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Na minha leitura, o mercado doméstico segue mais fragilizado no curto prazo, enquanto o cenário internacional continua sustentado por forte fluxo comprador. O Ibovespa amplia o movimento corretivo após renovar máxima histórica em 199.354 pontos, acumulando a quarta semana consecutiva de baixa, enquanto o dólar futuro mantém tendência negativa e segue operando abaixo das médias móveis.
No exterior, o movimento permanece amplamente positivo. Tanto o Nasdaq Composite quanto o S&P 500 renovam máximas históricas, sustentados por sequência consistente de altas e forte entrada de fluxo comprador. Já o Bitcoin ganha força após superar a faixa dos US$ 80 mil, reforçando o viés altista no curto prazo.
Com isso, vejo o mercado brasileiro ainda em fase corretiva, enquanto o exterior segue como principal vetor positivo. O foco agora está na defesa dos suportes do Ibovespa, no comportamento do dólar próximo da sobrevenda e na continuidade da força compradora nos ativos internacionais.
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Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diário, observo que o Ibovespa segue em movimento corretivo após renovar máxima histórica em 199.354 pontos. O índice fechou a última semana com baixa de 1,71%, acumulando a quarta semana consecutiva no negativo. Apesar disso, reagiu na última sessão, com alta de 0,49%, aos 184.108 pontos.
Ainda assim, o cenário técnico permanece pressionado no curto prazo, especialmente se houver perda da região de suporte em 182.867/180.975 pontos. O IFR (14) em 40,98 segue em zona neutra, sem sinal claro de reversão.
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Para retomar força compradora, o índice precisa superar 187.780/192.890/196.725 pontos e, posteriormente, a máxima histórica em 199.354 pontos, abrindo espaço para 200.000/203.900 pontos e alvo mais longo em 205.430 pontos.
Por outro lado, a perda de 182.867/180.975 pontos pode acelerar o fluxo vendedor, mirando 175.050/171.815 pontos e, em cenário mais amplo, 166.277/161.765 pontos.
Confira a análise dos minicontratos:
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- Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (11)
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Análise técnica do Dólar
No dólar futuro, sigo vendo uma estrutura de baixa predominante. O ativo completou a segunda semana consecutiva de queda e encerrou a última sessão com baixa de 0,90%, aos 4.915 pontos, permanecendo abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos.
O IFR (14) em 32,57 se aproxima da região de sobrevenda, o que pode favorecer repiques técnicos no curto prazo. Ainda assim, o viés segue baixista enquanto permanecer abaixo das médias.
Para continuidade da baixa, será necessário romper 4.914/4.842 pontos, com alvos em 4.798,5/4.752,5 pontos e extensão até 4.697 pontos.
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Para retomada da alta, precisará superar 4.965/5.040 pontos, mirando 5.123/5.306,5 pontos e depois 5.334/5.383,5 pontos.
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq mantém forte tendência de alta e registra a sexta semana consecutiva de ganhos, renovando máxima histórica em 29.235 pontos. O índice sobe 6,49% em maio e segue negociando acima das médias móveis, sustentado por forte fluxo comprador.
Para continuidade do movimento, precisa superar 29.235 pontos, o que pode abrir espaço para 29.420/30.000 pontos e, posteriormente, 30.115/31.000 pontos.
Na ponta negativa, eventual correção exigiria perda de 28.600/27.820 pontos, com suportes em 26.988/26.412 pontos e extensão até 25.842/25.382 pontos.
Confira nossas análises:
- Dólar: análise técnica projeta moeda a R$ 4,79 com cenário positivo para o real
- MGLU3: o que a análise técnica aponta para as ações após o balanço da Magazine Luiza
- Bitcoin rompe os US$ 80 mil e devolve força aos compradores; até onde o BTC vai?
Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também mantém estrutura fortemente positiva, acumulando a sexta semana seguida de alta e negociando próximo da máxima histórica em 7.401 pontos. O índice sobe 2,63% em maio e permanece acima das médias móveis.
Para seguir renovando máximas, será necessário romper 7.401 pontos, com projeções em 7.484/7.575 pontos e depois 7.700/7.860 pontos.
Já uma correção dependeria da perda de 7.272/7.107 pontos, o que pode abrir espaço para 7.046/6.978 pontos e, posteriormente, 6.887/6.740 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin segue como um dos destaques positivos do curto prazo. Após romper a lateralização recente, o ativo avançou acima da região dos US$ 80.000, reforçando a retomada compradora.
A estrutura técnica segue favorável, com preços acima das médias móveis e potencial para continuidade da alta. Para ganhar ainda mais força, precisará superar US$ 82.850/US$ 84.650, abrindo caminho para US$ 91.224/US$ 97.624 e, posteriormente, US$ 100.000/US$ 106.000.
Na ponta negativa, a perda de US$ 79.470/US$ 73.300 e depois US$ 70.666 pode recolocar pressão vendedora, com suportes em US$ 65.000/US$ 60.000.
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
- O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
- O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
- Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
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