InfoTrade: Ibovespa encontra importante suporte e uma recomendação de venda “arrojada” em Gafisa

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2017 (terça-feira)

No InfoTrade de hoje, destaque para o Ibovespa, que encontrou maior pressão de compra sobre importante referência de suporte, assim como para a recomendação de venda para as ações da Gafisa (GFSA3).

Confira as análises:

Ibovespa

-0,13% 74.059

Resistências: 75.180 / 77.100 / 78.024

Suportes: 73.160 / 72.900 / 72.390 

Em uma sessão marcada pela volatilidade, o mercado, que chegou a recuar mais de 1% durante o dia, iniciou uma recuperação após Geraldo Alckmin assumir o comando do PSDB (veja mais aqui) e encerrou o pregão em ligeira baixa, formando uma longa sombra inferior sobre a faixa de 73 mil pontos, o que eleva a probabilidade pelo teste de 75.180 pontos ainda nesta semana, patamar que irá definir o rumo do mercado neste final de ano. Caso confirme o rompimento do último fundo perdido, a tendência de baixa de curtíssimo prazo será anulada e a tendência de alta curto prazo, representada pela manutenção da média móvel de 21 semanas, voltará a reinar, abrindo caminho para a máxima histórica cravada em 78.024 pontos. Contudo, o comportamento do OBV (On Balance Volume), que está próximo da mínima e aponta o predomínio dos vendidos, “joga contra” essa perspectiva de recuperação e o índice precisa voltar a ganhar volume na compra nos próximos dias para ganhar momentum positivo. Do contrário, seguirá congestionado entre 75.180 pontos e 72.390 pontos.

Dólar Futuro

-0,19% 3.229

Resistências: 3.244 / 3.267 / 3.293
Suportes: 3.215 / 3.200 / 3.181

Mesmo após o candle de reversão formado sobre a média móvel de 50 dias, o momentum negativo gerado pelo OCO (Ombro-Cabeça-Ombro) firmado na perda de 3.244 pontos deve prevalecer e a expectativa para os próximos dias fica por conta da perda de 3.215 pontos, abrindo caminho para a região entre 3.200 pontos e 3.181 pontos, patamar que ofereceu compra para o ativo em outubro e objetivo do OCO, respectivamente. A expectativa negativa somente será anulada com o rompimento de 3.244 pontos e a consequente superação dos 3.267 pontos.

Petrobras (PETR4)

-1,43% R$15,87

Resistências: R$16,30 / R$16,50 / R$16,77
Suportes: R$15,48 / R$15,35 / R$15,06

Confirmando a projeção, a estatal sacramentou topo ao teste da média móvel exponencial de 21 dias e a expectativa fica por conta do teste da faixa entre R$ 15,48 e R$ 15,35 nesta semana, onde tomará uma importante decisão. Caso não consolide um candle de reversão sobre esse patamar, ou seja, deixe para trás a mínima do mês e prossiga com o momentum negativo gerado após a queda de 7,75% no dia 14, a tendência de baixa de curtíssimo prazo voltará a ganhar força e o caminho estará aberto para fechar o gap em R$ 14,18. Do contrário, a tendência de alta de curto prazo voltará a predominar perante o rompimento de R$ 16,50, voltando a mirar o topo cravado em R$ 17,44.

Vale (VALE3)

-1,06% R$35,41

Resistências: R$35,73 / R$36,11 / R$36,69

Suportes: R$35,11 / R$34,28 / R$34,05 

Confirmando a expectativa, a mineradora encontrou maior pressão de venda ao teste do topo sob R$ 36,00 e encerrou o pregão com um candle de reversão, que, caso confirmado hoje, irá abrir caminho para testar o topo rompido em R$ 34,34, onde definirá seu rumo. Em vista da tendência de alta, a expectativa fica por conta de uma reação positiva ao encontrar o suporte, ganhando impulso para finalmente romper R$ 35,73 e buscar a máxima anual em R$ 36,69. 

Itaú Unibanco (ITUB4)

+0,61% R$42,69

Resistências: R$42,92 / R$43,80 / R$44,64

Suportes: R$41,95 / R$41,30 / R$40,81

Depois de sacramentar topo ao teste da média móvel de 50 dias, o banco realizou o movimento de correção esperado e encontrou maior pressão ao teste de R$ 41,95, retração de 38,2% de Fibonacci da perna de alta formada entre R$ 40,81 e R$ 43,80, fato que deve ser acompanhado de perto pelo trader. Confirmando o candle de reversão com bom volume na compra, cenário que tem apoio da média móvel de 21 semanas, um fundo intermediário será sacramentado e a expectativa fica por conta do rompimento de R$ 43,80, o que resultará em um pivô de alta no curtíssimo prazo e irá abrir caminho para o topo histórico em R$ 45,77. O cenário de alta projetado somente será anulado com a perda de R$ 40,81.

Gráfico do Dia: Gafisa (GFSA3)

-1,79% R$18,66

Resistências: R$19,02 / R$19,47 / R$20,81

Suportes: R$18,57 / R$17,67 / R$16,59

Depois de subir 27% nas duas últimas semanas, novimento engatilhado pelo rompimento de R$ 15,55, o papel encontrou maior pressão de venda justamente no gap aberto em maio deste ano entre R$ 19,47 e R$ 18,83, para encerrar o dia com um candle de reversão acompanhado de volume muito acima da média, qual, somado ao IFR (Índice de Força Relativa) na faixa de 80 (sobrecompra), sugerem uma correção no curtíssimo prazo. Assim, para o trader mais arrojado e que gosta de operar contra a tendência, a ação oferecerá uma oportunidade de venda caso deixe para trás a mínima do pregão passado em R$ 18,57, tendo como objetivo final em R$ 16,59 (+10,7%). O stop loss deve ficar inicialmente em R$ 20,03 (-7,3%), ao passo que deve ser elevado com a confirmação do rompimento de R$ 19,00. Por ser uma operação totalmente contra a tendência e muito arriscada, a recomendação é operar com lote reduzido.

 O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

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