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SÃO PAULO – A XP Investimentos divulgou a sua carteira recomendada para o mês de outubro. A opção foi por excluir Klabin (KLBN11) e B3 (B3SA3), e incluir Suzano (SUZB3) e BRF (BRFS3).
Para este mês, a atenção do mercado está voltada para o cenário eleitoral no Brasil, com uma “indefinição ainda grande e um resultado potencialmente binário para a bolsa”. Visto isso, a equipe de análise recomenda cautela: “Após um mês de alta na bolsa, com o Ibovespa subindo 3,5% bem capturado pelas nossas carteiras, aumentamos as proteções para outubro a fim de evitar volatilidade excessiva por conta do cenário eleitoral”, escrevem.
Organizada pela equipe de Research da XP, a carteira é composta por 10 papéis que os analistas acreditam que devem performar melhor que o Ibovespa no médio prazo e é divulgada no 1º dia útil de cada mês.
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Segundo o time de Karel Luketic, analista-chefe da XP, a troca de Klabin por Suzano deve-se ao potencial de alta mais interessante em SUZB3 independente do cenário das eleições, com o preço de celulose e câmbio ajudando a dar suporte aos resultados. “Suzano também é mais defensiva que a Klabin devido à sua maior exposição ao dólar, portanto, nos protegendo mais em um potencial cenário adverso”, escrevem os analistas.
Com relação à substituição de B3 por BRF, a XP afirma que B3 foi uma ação que contribuiu positivamente para o desempenho da carteira nos últimos meses, mas que tem uma correlação alta com o “sentimento Brasil”. Por outro lado, BRF “é uma história de transformação sob a nova gestão de Pedro Parente, e não
deve ter tanta exposição à volatilidade das eleições” – o que atrai os analistas neste cenário de incerteza.
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Desempenho anterior
Em setembro, a carteira recomendada da XP teve um desempenho superior ao do Ibovespa: a carteira subiu 3,75%, enquanto o Ibovespa 3,48%. Desde seu início, em julho, o portfólio acumula alta de 11,3%, ganhos 2,3% acima do Ibovespa no período.
Confira, abaixo, a carteira completa da XP Investimentos para outubro:
Empresa | Ticker | Peso |
B2W | BTOW3 | 5% |
BRF | BRFS3 | 10% |
Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
Engie | EGIE3 | 5% |
Equatorial | EQTL3 | 10% |
Suzano | SUZB3 | 15% |
Gerdau | GGBR4 | 10% |
Localiza | RENT3 | 10% |
Petrobras | PETR4 | 10% |
Vale | VALE3 | 15% |
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