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SÃO PAULO – A BM&F Bovespa (BVMF3) divulgou nesta quinta-feira (6) seu balanço de operações referente ao mês de dezembro e a todo o ano de 2010. No ano recém encerrado, o segmento Bovespa apresentou volume financeiro recorde de R$ 1,6 trilhão, enquanto no último mês de 2010, o valor atingiu R$ 132,48 bilhões.
Durante o ano de 2010, a média diária de negociação foi de R$ 6,48 bilhões, também recorde, contra R$ 5,28 bilhões de 2009. Já o número de negócios concluídos atingiu a marca histórica de 106.418.437 – ou 430.844 por dia na média, também recorde -, contra 81.757.927 negócios em 2009 – média diária de 332.349.
Já no último mês, a média diária de negociação foi de R$ 6,3 bilhões, em linha com o visto um mês antes. Foram realizados 9.091.400 negócios, ante 9.260.660 em novembro. A média diária de negócios atingiu 432.924, ante 463.033 em novembro.
Principais papéis
No último ano, as ações que registraram maior giro financeiro foram: Vale PNA (VALE5), com R$ 185,87 bilhões; Petrobras PN (PETR4), com R$ 160,52 bilhões; OGX Petróleo (OGXP3), com R$ 70,59 bilhões; Itaú Unibanco (ITUB4), com R$ 50,03 bilhões; e BM&F Bovespa (BVMF3), com R$ 41,2 bilhões.
Responsáveis pelos maiores volumes em dezembro, se destacam as ações preferenciais de Vale (VALE5) e Petrobras (PETR4), com giro financeiro de R$ 12,2 bilhões e R$ 10,59 bilhões, respectivamente. Os papéis da OGX (OGXP3) aparecem na terceira posição, com R$ 5,49 bilhões. Já os papéis de Itaú Unibanco (ITUB4) e Itaúsa (ITSA3) fecharam o mês com volume de R$ 4,35 bilhões e R$ 3,24 bilhões.
Ao final do décimo segundo mês do ano, o valor de mercado das 381 empresas listadas na BM&F Bovespa somava R$ 2,56 trilhões, cifra recorde, enquanto em 2009 esse valor era de R$ 2,33 trilhões, referente a 385 companhias.
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Níveis diferenciados
Em 2010 as 167 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&F Bovespa representavam 65,65% do valor de mercado, 75,14% do volume financeiro e 78,77% dos negócios realizados no mercado a vista. Empresa final de 2009, eram 159 empresas que representavam 66,92% do valor de mercado, 73,08% do volume financeiro e 79,49% da quantidade de negócios.
Já em dezembro, as 167 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, representavam 65,65% do valor de mercado, 79,66% do volume financeiro e 83,86% dos negócios realizados no mercado a vista. Ao final de novembro, eram 164 empresas que representavam 66,96% do valor de mercado, 77,68% do volume financeiro e 80,89% da quantidade de negócios.
Participações dos mercados
Em 2010, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 93% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com 4,7%; e pelo mercado a termo, com 2,3%. O After Market movimentou R$ 14,2 bilhões, com a realização de 910.161 negócios.
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Apenas em dezembro, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 93,7% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com 3,4%; e pelo mercado a termo, com 2,9%. O After Market movimentou R$ 1,1 bilhão, com a realização de 59.703 negócios, ante R$1 bilhão de giro e 57.047 transações no mês anterior.
Investidores institucionais seguem com maior peso nos negócios
Em 2010, os investidores institucionais lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação de 33,29%, ante 25,67% em 2009. Na segunda posição, ficaram os investidores estrangeiros, que obtiveram participação de 29,57%, ante 34,18%. As pessoas físicas movimentaram 26,41%, ante 30,54%. As instituições financeiras ficaram com 8,35%, ante 10,44%; as empresas, com 2,31%, ante 2,17%; e o grupo Outros com 0,06%, ante 0,05%.
No último mês, os investidores institucionais lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação de 34,29%, ante 32,56% em novembro. Na segunda posição, ficaram os investidores estrangeiros, que obtiveram participação de 32,98%, ante 34,03%. As pessoas físicas movimentaram 20,46%, ante 23,89%. As instituições financeiras ficaram com 9,33%, ante 7,70%; as empresas, com 2,87%, ante 1,75%; e o grupo Outros com 0,07%, ante 0,06%.
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Investimento estrangeiro em destaque
Em 2010, os investimentos estrangeiros em papéis de empresas listadas na BM&F Bovespa, até dezembro, atingiram R$ 47,38 bilhões, resultado de R$ 41,42 bilhões em distribuições públicas (sendo R$ 23,72 bilhões ofertados no Brasil) e o saldo positivo de R$ 5,958 bilhões da negociação no mercado secundário da Bolsa.
No mês de dezembro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&F Bovespa ficou negativo em R$ 334,261 milhões, resultado de vendas de ações no valor de R$ 43,4 bilhões e de compras de R$ 43,07 bilhões.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO’s, representou 27,6% do total de R$ 149,967 bilhões das operações realizadas com anúncios de encerramento publicados até 4 de janeiro de 2011.
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Homebroker, clubes e pessoa física
Em dezembro, foram abertos 40 novos clubes de investimento, totalizando 3.054 registros. Ao final de novembro, o patrimônio líquido era de R$ 11,04 bilhões e o número de cotistas estava em 134.994, conforme os últimos dados disponíveis.
O número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 610.915 em 2010. Ao final de 2009, o número era de 552.364.
Em 2010, o volume médio mensal negociado via Home Broker foi de R$ 47,2 bilhões, ante R$ 39,04 bilhões em 2009. A média mensal de negócios subiu de 4,12 milhões em 2009 para 5,3 milhões em 2010. O volume total negociado no Home Broker em 2010 foi de R$ 566,43 bilhões ante R$ 468,48 bilhões em 2009.
Apenas no último mês do ano, a média diária de negócios foi de 212.477, ante 250.648 no mês anterior. O número total de negócios realizados foi de 4.462.019, ante 5.012.952 em novembro. O volume financeiro totalizou R$ 34,94 bilhões, ante R$ 40,03 bilhões em novembro. A participação no número de negócios do segmento Bovespa foi de 24,09%, ante 27,07% em novembro. O serviço foi oferecido por 65 corretoras, mesmo número do mês anterior.
Empréstimo de ações
O volume financeiro das operações com empréstimos de ações na BM&F Bovespa alcançou em 2010 a marca histórica de R$ 465,6 bilhões em 971.558 operações registradas, superando em 80% o volume registrado em 2009, que foi de R$ 258,91 bilhões em 711.987 operações.
Apenas o volume financeiro com empréstimos de ações atingiu o recorde de R$49,36 bilhões, superando a marca de R$45.68 bilhões em novembro de 2010. O número de operações foi de 91.926, ante 83.295 no mês anterior.
