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SÃO PAULO – A Rico Corretora realizou duas mudanças em sua carteira 8+ para fevereiro. No lugar da ALL (ALLL3) e da JHSF (JHSF3) entraram as ações da BM&FBovespa (BVMF3) e da Helbor (HBOR3).
A justificativa para a escolha da BM&FBovespa são seus múltiplos negociados com desconto da ordem de 20% quando comparado aos seus pares globais. Isso se deve muito ao fluxo de notícias em relação à uma possível concorrência de mercado, intervenção do governo no câmbio e disputa do crédito fiscal.
Segundo a corretora, parte das notícias já foram precificadas e apesar de poder apresentar volatilidade no curto prazo, a empresa oferece alguns gatilhos operacionais importantes como a conclusão da integração da compensação (2014), listagem cruzada com a CME, ganhos de volumes recentes, operações high frequency ainda na fase de maturação, pessoas físicas migrando para a renda variável e aumento do fluxo de caixa com redução dos investimentos.
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Para a Helbor, os fatores que justificam sua inclusão na carteira são: custo fixo menor frente ao resto do setor, boa dispersão geográfica (presença em 10 estados e no Distrito Federal), geração de caixa, consistência na entrega de resultados, baixa volatilidade de margens, pay out acima da média do setor, valuation convidativo, menor risco de execução por ser uma incorporadora pura e gráfico de médio/longo prazo com tendência de alta.
Desempenho
A carteira recomendada de janeiro da corretora apresentou queda de 0,92% no mês, ante queda de 1,95% do Ibovespa no período em questão. Os destaques do mês passado foram as ações da Suzano (SUZB5) e do Itaú (ITUB4), com altas de 4,0% e 2,9%, respectivamente.
Carteira da Rico para fevereiro:
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