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Destoando do clima positivo nos principais mercados internacionais, o Ibovespa encerrou a sessão desta segunda-feira (20) em queda de 1,06%, a 67.263 pontos. O dia foi marcado pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa brasileira, que tradicionalmente proporciona um clima volátil ao mercado e impulsiona o giro financeiro, que ficou em R$ 10,63 bilhões neste pregão. Com esta baixa, o Ibovespa também corrigiu em partes a alta de 1% da última sessão.
Segundo comunicado da BM&F Bovespa, o exercício de opções sobre ações de dezembro movimentou R$ 2,99 bilhões. Do valor total, R$ 2,12 bilhões foram referentes às opções de compra e R$ 875,6 milhões às opções de venda. As opções de compra (calls) de VALE5 e opções de venda (puts) de CSNA3 tiveram os maiores giros financeiros.
Dentro do Ibovespa, as ações do setor imobiliário seguem apresentando queda.
Na outra ponta do índice, destaque aos papéis de varejistas como a B2W. De acordo com o IAV (Índice Antecedente de Vendas), divulgado pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), o varejo brasileiro permanece otimista com as vendas de final de ano. Em dezembro, a estimativa é de crescimento de 9,7% frente ao mesmo período do ano passado. Para janeiro e fevereiro, a expectativa é de expansão de 9,4% e 11%, respectivamente. O estudo aponta também que, em novembro, as vendas do setor cresceram 8,1% em relação ao mesmo mês de 2009.
Fora do índice, as ações da Hypermarcas tiveram queda de 6,29%. No último domingo (19), a companhia anunciou a aquisição da Mantecorp, empresa fabricante de medicamentos e produtos químicos, por cerca de R$ 2,5 bilhões, levando a empresa à liderança nos mercados de medicamentos, beleza e higiene pessoal. O pagamento será de R$ 600 milhões a vista, em dinheiro, e de R$ 1,923 bilhão em emissão de ações, a serem integralmente subscritas pelos acionistas da Mantecorp.
A segunda-feira também contou com a estreia das ações da Droga Raia na Bovespa. Os papéis ofertados pela empresa encerraram o primeiro dia de negócios na bolsa com forte valorização de 8,75%, valendo R$ 26,10.
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Coreias e Europa
Lá fora, o clima de tensão ganhou força com os novos episódios de conflitos armados entre as Coreias. As autoridades da Coreia do Sul anunciaram durante o final de semana um exercício militar – com munição efetiva – em uma ilha próxima à fronteira com a Coreia do Norte, o qual foi realizado nesta segunda-feira.
Já na Europa, ficaram em evidência as declarações de Jean-Claude Trichet, presidente do BCE, dizendo que a “quebra” da Zona do Euro é uma hipótese absurda, destacando que os problemas são de estabilidade financeira e não de moeda.
Além disso, a Fitch Ratings elevou as projeções para o crescimento da economia norte-americana nos próximos dois anos em 0,6 ponto porcentual cada, esperando agora avanço de 3,2% e 3,3% no PIB em 2011 e 2012. A expectativa para a economia global também aumentou para 3% e 3,3% para os próximos dois anos.
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Brasil
A agência de classificação de risco também revisou para cima a expectativa para o crescimento do PIB brasileiro em 2010, que passou de 7% para 7,6%. O upgrade reflete as políticas econômicas, ao contínuo consumo elevado e à confiança do empresário, além de uma recuperação no crescimento do crédito e forte situação de emprego.
Agenda
No front doméstico, o relatório Focus voltou a trazer maiores projeções para a inflação tanto de 2010 quanto de 2011. Já a balança comercial mostrou um saldo positivo de US$ 330 milhões durante a terceira semana de dezembro, enquanto a Nota do Mercado Aberto mostrou que a dívida pública federal interna cresceu 1,43% em novembro, indo para R$ 1,575 trilhão.
No campo inflacionário, o IGP-M apontou inflação de 0,75% na segunda prévia de dezembro, taxa 0,45 ponto percentual menor do que a apurada no mesmo período do mês anterior.
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Dólar
Em sessão instável nos mercados, o dólar comercial encerrou esta segunda-feira com queda de 0,41%, interrompendo uma sequência de três altas, ficando cotado na venda a R$ 1,708. O conflito entre as Coreias e novidades da Europa movimentaram o câmbio, que também foi influenciado pela nova intervenção do Banco Central e pela agenda doméstica.
A autoridade monetária brasileira realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial. A operação ocorreu entre 15h42 e 15h47 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7083.
Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos encerraram o dia em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 11,89%, 0,03 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,45% em relação ao fechamento anterior, a 134,25% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve variação negativa de 20 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 174 pontos.
