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Em uma sessão novamente instável, o Ibovespa, que tinha um dia de alta, inverteu o sinal e fechou em baixa de 0,60%, aos 61.320 pontos. O benchmark, que chegou a registrar ganhos de 0,87% no intraday em meio ao noticiário positivo na Espanha, foi perdendo forças ao longo do dia, encerrando no vermelho. Com este desempenho, o índice registrou uma queda de 1,26% na semana. O giro financeiro da sessão foi de R$ 6,44 bilhões.
O índice foi bastante pressionado pela queda das ações da Vale – que possuem a maior participação na carteira teórica. Os papéis ON da mineradora registraram forte queda 2,97%, aos R$ 37,62 – a segunda maior perda do índice. Já as ações VALE5 registraram perdas de 2,29%, aos R$ 36,70. Vale ressaltar que os dois ativos fecharam na cotação mínima do dia.
Espanha: pacote de resgate à vista
Na abertura da sessão, os mercados se animaram com a notícia do Financial Times de que o governo espanhol e as autoridades europeias trabalham em conjunto em um plano de reformas estruturais para, então, formalizar o pedido de resgate. O anúncio dessas medidas deve ocorrer na próxima quinta-feira. Essa era uma das principais preocupações do mercado, já que a relutância do governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy em aceitar um pacote de resgate vem trazendo incertezas aos investidores.
A Grécia também voltou a ganhar destaque no mercado, após os oficiais do ministério das Finanças se reunirem até a madrugada desta sexta-feira para discutir os cortes de € 11,9 bilhões de gastos. Essa reunião visa receber uma nova parcela do resgate da Troika – grupo formado entre Comissão Europeia, BCE e FMI.
Enquanto isso, o primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, prometeu ouvir a nação sobre medidas fiscais, sugerindo que pode suavizar os aumentos de impostos previstos que provocaram a pior reação à austeridade desde que o país recebeu um pacote de socorro no ano passado.
Transmissão Paulista lidera ganhos
As ações da Transmissão Paulista lideraram os ganhos desta sexta, com forte alta de 7,71%, aos R$ 36,20. Os papéis tiveram uma recuperação parcial da expressiva queda da semana passada, quando foram impactadas pelas medidas do governo para reduzir os preços de energia elétrica. Por sua vez, os ativos da JBS seguiram os ganhos da véspera, ao registrar alta de 6,38%, cotadas a R$ 6,67.
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Por sua vez, além dos papéis da Vale, as ações da Oi resgitrando forte queda de 3,45%, aos R$ 59,41 – liderando as perdas do índice.
Guerra cambial no radar
O dia também conta com uma elevação no tom das discussões entre o ministro da Fazenda Guido Mantega e o presidente norte-americano Barack Obama. As acusações giram em torno do protecionismo, após o Brasil elevar a tarifa de importação para 100 produtos no início deste mês, enquanto os EUA anunciaram um agressivo pacote de estímulo à economia, por meio do qual comprará US$ 40 bilhões de títulos lastreados em hipotecas por mês.
Obama diz que pode retaliar via barreiras contra bens brasileiros nos EUA, ao passo que Mantega alertou para uma nova intensificação da guerra cambial. Nessa guerra, termo cunhado pelo próprio Mantega, o Brasil poderá taxar o capital estrangeiro, disse o ministro, que voltou a ressaltar que o país tem espaço para cortar ainda mais a taxa Selic.
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Em relação à política monetária brasileira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou em Londres que Brasil ainda tem espaço para reduzir a taxa básica de juros, atualmente na mínima histórica de 7,50%. Com isso, o mercado passou voltou a acreditar na possibilidade de um novo corte de 0,25 ponto percentual na Selic.
Dólar
O dólar comercial fechou em queda de 0,01%, terminando a R$ 2,0233 na venda.
Renda Fixa
Repercutindo a fala de Mantega sobre a Selic, as taxas dos principais contratos de juros futuros fecharam em queda. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 7,28%, com queda de 0,02 ponto percentual em relação ao fechamento de quinta-feira.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,05%, a 128,20% do valor de face. Já o indicador de risco-País fechou em queda de 0,65%, aos 153 pontos ante 154 do fechamento anterior, com baixa de 1 ponto base.
