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O dia começou instável no mercado brasileiro, mas ainda no período da manhã o Ibovespa engatou uma trajetória negativa que foi mantida ao longo de toda esta sexta-feira (4). Assim, o índice fechou o pregão com baixa de 2,24%, aos 65.269 pontos – sua menor pontuação desde 31 de agosto de 2010. O giro financeiro da sessão foi de R$ 7,24 bilhões. A queda de importantes blue chips, como Petrobras e Vale, pesou na performance do benchmark.
Sem referências na pauta interna, os investidores receberam negativamente dados do mercado de trabalho norte-americano, que mostraram números, em geral, menores que o esperado para o mês passado. Os dados se confrontam com os indicadores positivos da indústria do país divulgados ao longo da semana, demonstrando que a economia dos EUA segue em recuperação, mas em ritmo ainda insuficiente para reduzir o ritmo de desemprego por lá.
Apesar disso, os principais índices de Wall Street registraram avanços modestos ao longo do dia, influenciados pelo noticiário corporativo, com a sequência da temporada de divulgação de resultados. O clima adverso visto por aqui teve influência ainda da situação adversa que o Egito vem enfrentando, com novos capítulos nesta sessão envolvendo uma possível transição de poder no país.
Destaques do pregão
Tomado por pessimismo, a força vendedora do mercado pesou sobretudo sobre os papéis das empresas que tendem a ser mais afetadas por um ciclo de alta dos juros ou outras medidas de restrição monetária. O mercado ainda teme que novas medidas macroprudenciais possam ser colocadas em prática para tentar conter a pressão inflacionária corrente na economia brasileira.
Assim, na ponta negativo do Ibovespa, destacam-se as imobiliárias MRV Engenharia, Rossi e Brookfield. Dentre as varejistas, destaque para a queda de Marfrig, B2W e Pão de Açúcar.
As ações de Redecard e Cielo ficaram no topo da ponta compradora do Ibovespa na sessão, devolvendo parte das fortes perdas acumuladas nos últimos dias.
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Relatório de Emprego
A economia norte-americana registrou a abertura de 36 mil postos de trabalho em janeiro, segundo o Relatório de Emprego divulgado pelo Departamento de Trabalho dos EUA. O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, que estimava uma alta de 148 mil postos no período. Vale ressaltar que em dezembro foram abertas 121 mil vagas de emprego, segundo dados revisados.
Já a taxa de desemprego caiu para 9,0%, ficando melhor do que as expectativas do mercado, de 9,5%. Por outro lado, os ganhos por hora trabalhada subiram 0,4%, superando as projeções dos analistas, de alta de 0,2%. Por fim, a média de horas trabalhadas por semana (Average Workweek) se apresentou em 34,2 horas, resultado inferior às expectativas dos analistas e do resultado de dezembro, ambos de 34,3 horas.
Egito
A equipe do presidente dos EUA, Barack Obama, iniciou um processo de discussão com oficiais do governo do Egito para negociar a renúncia do presidente Hosni Mubarak e a transição para um governo democrático, com eleições justas a serem realizadas no mês de setembro, informou o The New York Times.
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De acordo com a reportagem do jornal norte-americano, após a queda de Mubarak, que já está a 30 anos no poder, seria implantado um governo de transição, comandado pelo vice-presidente Omar Suleiman e com o apoio do exército.
Dólar
O dólar comercial fechou esta sexta-feira em alta, pelo terceiro dia consecutivo, cotado a R$ 1,676 na venda, representando uma alta de 0,36% em relação ao fechamento anterior. Entretanto, a moeda norte-americana encerrou a semana com desvalorização de 0,53%. As intervenções realizadas pelo Banco Central movimentaram o mercado, que também refletiu os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano e a tensão no Egito.
O BC manteve suas intervenções diárias, realizando nesta sessão dois leilões de compra no mercado à vista. A primeira operação ocorreu entre 12h21 (horário de Brasília) e 12h26, com taxa de corte aceita em R$ 1,6710. A segunda operação teve início às 15h42 e terminou às 15h47, com taxa de corte em R$ 1,6771.
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Além disso, também realizou um leilão de swap reverso, o quinto do ano, onde vendeu 14.280 contratos, de um total de 20 mil ofertados. A operação movimentou US$ 706 milhões e novamente atingiu os mercados de surpresa, dado que, com exceção do quarto leilão, todos haviam sido anunciados com um dia útil de antecedência.
A autoridade monetária também anunciou três leilões de compra de dólares no mercado à vista com liquidação a termo na próxima segunda-feira (7), com datas de liquidação em 16 e 23 de fevereiro, além de 9 de março.
Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 12,91%, 0,07 ponto percentual acima do fechamento de quinta-feira.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,15% em relação ao fechamento anterior, a 134,75% do valor de face.
Já o indicador de risco-País teve queda de sete pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 158 pontos.
