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Refletindo o movimentado noticiário internacional, o leilão de swap cambial reverso promovido pelo BC e impulsionado pelo avanço nas ações de blue chips, o Ibovespa reverteu ao longo da tarde a tendência negativa observada na abertura e fechou esta sexta-feira (14) em alta de 0,31%, aos 70.940 pontos. O giro financeiro do pregão ficou em R$ 5,52 bilhões. Com esta performance, o índice acumulou nesta semana um aumento de 1,26%.
No noticiário corporativo, a Embraer foi o grande destaque da sessão. Os papéis subiram mais que 10% nesta sexta-feira, refletindo principalmente a elevação da recomendação do banco de investimentos Goldman Sachs. Os ADRs da empresa foram colocados na lista de “Conviction Buy”, com preço-alvo estimado em US$ 30. Na BM&F Bovespa, as ações ON da Embraer registraram nesta data sua maior variação percentual desde 4 de maio de 2009, quando subiram 12,88%.
A TIM também apareceu na ponta positiva do índice, após o Itaú ter atualizado o preço-alvo para as ações da companhia, que agora é de R$ 8,50 para o final de 2011. A nova meta, segundo o Itaú, é derivada de visão mais positiva para a principal fonte de receita da companhia, com transmissão de dados. Também foram levados em conta resultados do terceiro trimestre e novas estimativas para o cenário macroeconômico. A expectativa de performance acima da média do mercado foi mantida.
Noticiário econômico
Por aqui, o BC realizou nesta sexta-feira o primeiro leilão de swap cambial reverso em cerca de 20 meses, em mais uma tentativa do governo de barrar a queda do dólar. O BC vendeu todos os 20 mil contratos ofertados em leilão. Segundo o seu comunicado ao mercado, o montante financeiro relativo à operação ficou em US$ 987,8 milhões.
Ainda por aqui, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta sexta-feira que o governo ainda não determinou um número para o corte do orçamento, que deve ser apresentado à presidente Dilma Rousseff apenas no início de fevereiro.
Sem mais referências no noticiário interno, o destaque ficou com números vindos dos Estados Unidos. A produção industrial local apresentou alta de 0,8% em dezembro, superando as expectativas do mercado, de avanço de 0,4%. Por sua vez, o índice que mede a evolução dos preços ao consumidor nos EUA avançou 0,5% no mesmo período, também acima do que o mercado esperava.
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Já a prévia da confiança do consumidor, medida pela Universidade de Michigan, foi menor do que a esperada em janeiro, apontando 72,7 pontos frente a expectativas de 75,5 pontos. O volume das vendas ao mercado varejista norte-americano em dezembro também surpreendeu negativamente o mercado.
No continente europeu a inflação também ganhou destaque após a Eurostat, agência oficial de estatísticas da Comissão Europeia, informar que a inflação na Zona do Euro atingiu 2,2% em dezembro, mostrando aceleração na comparação com a alta de 1,9% vista em novembro.
Ainda na pauta internacional, a China anunciou um novo aumento de 0,50 ponto percentual de seu compulsório. A medida tem como objetivo combater a inflação chinesa, freando o ritmo da atividade econômica no país.
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Dólar
Após manter-se em alta em todo o intraday, o dólar comercial fechou essa sexta-feira em forte alta de 0,96%, cotado a R$ 1,685 na venda. O aumento do compulsório anunciado na China e indicadores norte-americanos mistos movimentaram o dia, mas o foco ficou da sessão com a intervenção do Banco Central e venda de contratos de swap cambial reverso no mercado doméstico.
Além disso, o BaCen manteve sua tradição de comprar dólares no mercado à vista e realizou um novo leilão. A operação ocorreu entre 15h49 e terminou às 15h54. A taxa aceita ficou em R$ 1,6847.
Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,37%, 0,08 ponto percentual acima do fechamento de quinta-feira.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,15% em relação ao fechamento anterior, a 136,05% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve variação positiva de três pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 170 pontos.
