Atenção: ações de Itaú, Itaúsa e Banestes sofrem alteração nos preços após proventos; small cap faz grupamento

SÃO PAULO – No pregão desta quinta-feira, as ações de Banestes — Banco do Estado do Espírito Santo (BEES3) — Itaúsa (ITSA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Cristal (CRPG5) passarão a ser negociadas “ex-proventos” e sofrerão alteração nos preços, conforme comunicado de alterações da B3. A primeira companhia distribuirá R$ 0,01582714930 por papel ordinário ou preferencial na forma de juros sobre o capital próprio mensal, enquanto a segunda e a terceira remunerarão o acionista em R$ 0,015 na forma de dividendos. Os proventos obedecerão a posição acionária do fechamento desta quarta-feira. O dia também contará com o grupamento dos papéis da Estrela, na razão de 20 para 1.

O termo “data ex” refere-se ao dia em que ocorrerão os ajustes nas ações na Bolsa e a primeira sessão em que elas não garantirão mais ao investidor a remuneração pelo provento anunciado. Quem terminar o pregão anterior (“data com”) com os papéis em carteira terá direito ao provento, normalmente pago alguns dias ou meses após o ajuste.

Sempre que um dividendo ou juro sobre capital próprio é pago, a ação sofre um “ajuste” para baixo na data ex, que corresponde a essa “transferência de capital”, que passa do patrimônio da empresa para o bolso do acionista. Por isso, o ajuste de proventos não significa que o investidor “ganhou” ou “perdeu” dinheiro com a ação, apenas que esse capital passou de um lado para o outro.

Confira a íntegra do comunicado das alterações efetuadas neste pregão e as previstas para a próxima sessão:

Alteracoes para o pregao de 01/06/2017:

BANESTES (BEES)
Acoes nominativas ex-juros mensal.

BLACKROCK (BLAK)
MCDONALDS (MCDC)
NIKE (NIKE)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

CRISTAL (CRPG)
Acoes escriturais ex-dividendo.

ESTRELA (ESTR)
As acoes de emissao dessa empresa passam a ser negociadas na forma grupada de
20/1.

FII A BRANCA (FPAB)
FII ABC IMOB (ABCP)
FII ABSOLUTO (BPFF)
FII AESAPAR (AEFI)
FII AG CAIXA (AGCX)
FII ALMIRANT (FAMB-MB)
FII B VAREJO (BVAR)
FII BANRISUL (BNFS)
FII BB CORP (BBRC)
FII BB PRGII (BBPO)
FII BB PROGR (BBFI-MB)
FII BB R PAP (RNDP)
FII BB RECIM (BBIM)
FII BCIA (BCIA)
FII BRASILIO (BMII)
FII C BRANCO (CBOP)
FII C JARDIM (BBVJ)
FII C TEXTIL (CTXT)
FII CAPI SEC (CPTS-MB)
FII CSHG CRI (HGCR)
FII CSHG LOG (HGLG)
FII CSHGATSA (ATSA-MB)
FII CSHGFOFT (FOFT)
FII CSHGJHSF (HGJH)
FII CSHGSHOP (HGBS)
FII CX CEDAE (CXCE-MB)
FII CX TRX (CXTL)
FII D PEDRO (PQDP)
FII ELDORADO (ELDO-MB)
FII EUROPAR (EURO)
FII FATOR VE (VRTA)
FII FATORFIX (FIXX)
FII GEN SHOP (FIGS)
FII HG REAL (HGRE)
FII HOTEL MX (HTMX)
FII INDL BR (FIIB)
FII JS REAL (JSRE)
FII KINEA (KNRI)
FII KINEA IP (KNIP)
FII KINEA RI (KNCR)
FII LOURDES (NSLU)
FII LOUVEIRA (GRLV)
FII MAXI REN (MXRF)
FII MEMORIAL (FMOF)
FII MERITO I (MFII)
FII NOVOHORI (NVHO)
FII OLIMPIA (VLOL)
FII OURINVES (EDFO-MB)
FII POLO I (PLRI)
FII RB CAP I (FIIP-MB)
FII RB GSB I (RBGS)
FII RB II (RBRD)
FII RD ESCRI (RDES)
FII RIOBCRI2 (RBVO)
FII RIONEGRO (RNGO)
FII SANT AGE (SAAG)
FII SDI LOG (SDIL)
FII SP DOWNT (SPTW)
FII SPA (SPAF)
FII TOPFOFII (TFOF)
FII VBI 4440 (FVBI)
FII XP MACAE (XPCM)
Cotas ex-rendimento.

FII BEES CRI (BCRI)
Cotas ex-rendimento. Ficam liberadas as negociacoes, por meio do codigo BCRI11,
das cotas subscritas no periodo do direito de preferencia, sob o ISIN
BRBCRIR07M12, e no periodo de sobras, sob o ISIN BRBCRIR09M10.

FII BM THERA (THRA)
As cotas de emissao desse fundo deixam de ser negociadas no mercado de balcao
organizado e passam a ser negociados no mercado de bolsa com o novo codigo de
negociacao “THRA11”, permanecendo inalterado o codigo ISIN – BRTHRACTF007.

FII CAMPUSFL (FCFL)
As cotas de emissao desse fundo deixam de ser negociadas no mercado de balcao
organizado e passam a ser negociados no mercado de bolsa com o novo codigo de
negociacao “FCFL11”, permanecendo inalterado o codigo ISIN – BRFCFLCTF009.

FII CEO CCP (CEOC)
As cotas de emissao desse fundo deixam de ser negociadas no mercado de balcao
organizado e passam a ser negociados no mercado de bolsa com o novo codigo de
negociacao “CEOC11”, permanecendo inalterado o codigo ISIN – BRCEOCCTF003.

FII OURI JPP (OUJP)
Inicio de negociacao, no mercado de bolsa, com as cotas de emissao do Ourinvest
JPP Fundo de Investimento Imobiliario – FII, sistema escritural – Banco Finaxis
S.A., cotadas em R$ por unidade e com lote padrao de 1 (uma) cota. O nome de
pregao sera “FII OURI JPP” e o codigo de negociacao sera “OUJP11” (Codigo ISIN –
BROUJPCTF006). O FII OURI JPP e destinado a investidores em geral.

FII RBRESID2 (RBDS)
FII RIOBRCIB (RBCB)
Cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.

FIP XP OMEGA (XPOM)
Cotas ex-dividendo.

ITAUSA (ITSA-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo trimestral

ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo mensal.

Alteracoes previstas para o pregao de 02/06/2017:

BRADESCO (BBDC-N1)
Acoes escriturais ex-juros mensais.

ROSS STORES (ROST)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

TRAN PAULIST (TRPL-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo.

Confira comunicado com os detalhes dos proventos nesta sessão:

PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA “EX”: 01/06/2017

EMPRESA: BANESTES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: BLACKROCK

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBLAKBDR003 BLAK34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 25/05/2017
VLR PROV: 0,88882083440
PREV PAG: 29/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: CRISTAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCRPGACNOR0 CRPG3 ON DIVIDENDO APROVADO: 19/05/2017
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 30/06/2017
EXERCICIO DE 2016
BRCRPGACNPA3 CRPG5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 19/05/2017
VLR PROV: 0,42000000000
PREV PAG: 30/06/2017
EXERCICIO DE 2016
BRCRPGACNPB1 CRPG6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 19/05/2017
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 30/06/2017
EXERCICIO DE 2016

EMPRESA: ESTRELA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRESTRACNOR3 ESTR3 ON GRUPAMENTO APROVADO: 27/04/2017
FATOR: 0,05000000000
INCIDENTE:BRESTRACNOR3
BRESTRACNPR0 ESTR4 PN GRUPAMENTO APROVADO: 27/04/2017
FATOR: 0,05000000000
INCIDENTE:BRESTRACNPR0

EMPRESA: FII A BRANCA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,85000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII ABC IMOB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,07500000000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII ABSOLUTO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBPFFCTF002 BPFF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,67000000000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII AESAPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,15000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII AG CAIXA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAGCXCTF003 AGCX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 8,54000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 40,68480944656
PREV PAG: 13/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII B VAREJO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBVARCTF006 BVAR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BANRISUL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,74389651010
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BB CORP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,84000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BB PRGII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBPOCTF003 BBPO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,95504230000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 21,70594069231
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BB R PAP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNDPCTF007 RNDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 9,25555000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BB RECIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBIMCTF002 BBIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,00000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII BCIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCIACTF005 BCIA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/05/2017
VLR PROV: 0,84000000000
PREV PAG: 29/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII BEES CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCRICTF009 BCRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017
BRBCRIR07M12 BCRI13 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,57840000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBCRIR08M11 BCRI12 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,14780000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBCRIR09M10 BCRI14 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,29880000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII BRASILIO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,64285714000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII C BRANCO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCBOPCTF001 CBOP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,90000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII C JARDIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,18000000000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII C TEXTIL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTXTCTF014 CTXT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,03345273000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CAPI SEC – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPTSCTF004 CPTS11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,70000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CSHG CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGCRCTF000 HGCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 9,00000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII CSHG LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 8,70000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CSHGATSA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRATSACTF000 ATSA11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,00000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII CSHGFOFT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFOFTCTF007 FOFT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CSHGJHSF

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 7,50000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CSHGSHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 12,40000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 17,68233834128
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII CX TRX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,40354441479
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII D PEDRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 12,63057963661
PREV PAG: 20/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII ELDORADO – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRELDOCTF002 ELDO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,17496722790
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII EUROPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,20000000000
PREV PAG: 20/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII FATOR VE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,98000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII FATORFIX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIXXCTF004 FIXX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,55000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII GEN SHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGSCTF009 FIGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/05/2017
VLR PROV: 0,83333333333
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII HERMES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHERMCTF004 HERM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 5,70734222000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII HG REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 9,40000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII HOTEL MX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,05725375348
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII INDL BR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 2,29000000000
PREV PAG: 12/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII JS REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,72000000000
PREV PAG: 22/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII KINEA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII KINEA IP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNIPCTF001 KNIP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,60000000000
PREV PAG: 13/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII KINEA RI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,84000000000
PREV PAG: 13/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII LOURDES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,56994609538
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII LOUVEIRA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGRLVCTF002 GRLV11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 7,10000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII MAXI REN

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,10000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII MEMORIAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,24000000000
PREV PAG: 20/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII MERITO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMFIICTF008 MFII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII NOVOHORI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNVHOCTF003 NVHO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,05107991410
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII OLIMPIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLOLCTF009 VLOL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,34767800000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII OURINVES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,78263100000
PREV PAG: 09/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII POLO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,39000000000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 1,26748200000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RB GSB I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,17029466300
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RB II

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,49660000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RBRESID2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBDSCTF006 RBDS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,20602357850
PREV PAG: 09/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 12,61807073560
PREV PAG: 09/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RD ESCRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,19996200000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RIOBCRI2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBVOCTF007 RBVO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,30000000000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RIOBRCIB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBCBCTF004 RBCB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,00000000000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 11,76000000000
PREV PAG: 08/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII RIONEGRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,54000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII SANT AGE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAAGCTF007 SAAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII SDI LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSDILCTF004 SDIL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,55000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII SP DOWNT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPTWCTF002 SPTW11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,53500000000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII SPA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPAFCTF007 SPAF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 3,90683839973
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII TOPFOFII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTFOFCTF007 TFOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 18,00000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII VBI 4440

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFVBICTF004 FVBI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,40080689302
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FII XP MACAE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPCMCTF009 XPCM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,78000000000
PREV PAG: 14/06/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/05/2017
FIM.CORRE:31/05/2017

EMPRESA: FIP XP OMEGA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPOMCTF004 XPOM11 CI DIVIDENDO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 4,02000000000
PREV PAG: 07/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: ITAUSA – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITSAACNOR0 ITSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 24/05/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017
BRITSAACNPR7 ITSA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 24/05/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 31/05/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 03/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: MCDONALDS

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMCDCBDR000 MCDC34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 24/05/2017
VLR PROV: 0,49358107500
PREV PAG: 23/06/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: NIKE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNIKEBDR006 NIKE34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 11/05/2017
VLR PROV: 0,37681464200
PREV PAG: 12/07/2017
EXERCICIO DE 2017