O que o mercado de arroz tem a ver com análise técnica?

Um comerciante do mercado de arroz do Japão do século XVIII está por trás de uma das ferramentas mais populares utilizadas por trades e investidores do mercado financeiro – e que baseia a análise técnica. O nome dele é Munehisa Homma.

A partir da observação dos preços do alimento, ele documentou padrões de comportamento que poderiam prever o movimento futuro das cotações, com base em informações passadas.

Dessa forma, os candlesticks ou as velas japonesas foram criados. Munehisa Homma percebeu que, além dos fundamentos de oferta e demanda, a psicologia do mercado e as emoções dos traders desempenhavam um papel crucial na dinâmica dos preços.

Baixe uma lista de  10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de crescimento para os próximos meses e anos

Assim, ele descobriu que, ao traçar o preço de abertura, de fechamento, bem como os preços de máxima e de mínima do arroz, ele poderia prever as flutuações do mercado mais eficientemente.

Desde então, os candlesticks tornaram-se uma parte integrante da análise técnica, espalhando-se pelo mundo como uma ferramenta eficaz para interpretar movimentos de mercado e tomada de decisões de negociação.

O que é um Candlestick?

Um candlestick é um método gráfico que descreve os movimentos de preço de um ativo financeiro durante um intervalo de tempo definido.

Cada “candle” no gráfico fornece quatro informações essenciais sobre o preço do ativo: a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima alcançadas. A parte principal do candle, conhecida como “corpo”, mostra a diferença entre o preço de abertura e de fechamento.

As linhas finas acima e abaixo do corpo, chamadas “sombras” ou “pavios”, indicam os preços máximo e mínimo.

Os candles podem ser coloridos, tipicamente vermelho para uma queda de preço e verde para uma alta, oferecendo uma visualização imediata da direção do mercado.

Abertura: Preço em que foi fechado o primeiro negócio no período.

Fechamento: Preço em foi fechado o último negócio no período.

Máxima: Maior preço que foi negociado no período.

Mínima: Menor preço que foi negociado no período

Corpo: Corresponde do preço de abertura até o preço do fechamento. Se o corpo do candle for positivo (verde), o preço do fechamento é maior do que o preço da abertura. Se caso for negativo (vermelho), o preço do fechamento é menor do que o preço da abertura.

Pavio Superior: Corresponde do preço de fechamento até a máxima em candles de alta. Já em candles de baixa corresponde o preço da abertura até a máxima.

Pavio Inferior: Corresponde do preço de abertura até a mínima em candles de alta. Já em candles de baixa corresponde o preço do fechamento até a mínima.

Como Funciona o Candlestick?

Cada candlestick no gráfico é formado com base no intervalo de tempo escolhido pelo analista, como um minuto, uma hora ou um dia. Essa formação visualiza não apenas os preços de abertura e fechamento, mas também as flutuações extremas que ocorreram dentro do intervalo.

Por exemplo, um candle de alta, com um corpo longo e sombras curtas, sugere que os compradores dominaram a sessão, empurrando os preços para cima. Inversamente, um candle de baixa mostra que os vendedores foram capazes de baixar o preço durante a sessão, refletindo uma dinâmica de mercado negativa.

A análise de padrões consecutivos de candles pode ajudar a prever movimentos futuros de preços, sendo essencial para a estratégia operacional.

Interpretando Candlesticks no Gráfico

Interpretar candlesticks envolve mais do que reconhecer os diferentes tipos de candles. É necessário entender os padrões que eles formam, como os de reversão ou continuação, que indicam mudanças ou persistências na tendência.

Padrões como “engolfo de alta”, “estrela cadente”, e “martelo” são alguns dos vários que traders analisam para tomar decisões informadas.

Além disso, os analistas muitas vezes combinam a análise de candlesticks com outros indicadores técnicos para validar suas análises, tais como médias móveis, Bandas de Bollinger, IFR.

Saiba mais: padrões de candlestick

• Sinais de reversão: Harami de Baixa e Harami de Alta
• Entenda o que é a Nuvem Negra (Dark Cloud Cover)
• Martelo: o que é esse padrão de candlestick
• O que é Piercing Pattern? Entenda
• “Homem Enforcado”: o que é esse padrão de candlestick

Por Que Usar Candlestick em Suas Operações

Os candlesticks são extremamente úteis por várias razões. Primeiramente, eles fornecem uma rica camada de informações de forma concisa, o que permite aos traders fazerem análises rápidas e fundamentadas.

Em comparação com outros métodos gráficos, como linhas e barras, os candlesticks destacam-se pela capacidade de visualizar a dinâmica do mercado de forma mais detalhada e com maior precisão psicológica.

Assim, eles não apenas ajudam na previsão de movimentos de mercado, mas também oferecem insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, tornando-se uma ferramenta indispensável para qualquer investidor.

A popularidade dos candlesticks entre traders e analistas técnicos não é sem razão. Eles oferecem uma série de vantagens:

1 – Clareza Visual: Os candlesticks são altamente visuais, e suas cores e formas oferecem uma compreensão rápida da atividade do mercado.

2 – Precisão: Eles fornecem detalhes que gráficos de linhas simplesmente não oferecem, como a volatilidade do preço durante o período analisado.

3 – Flexibilidade: Podem ser usados em qualquer mercado financeiro, seja ele de ações, futuros, forex, entre outros.

4 – Complementaridade: Combinam bem com outras formas de análise técnica, proporcionando uma visão mais robusta do mercado.

Importância para análise técnica

O uso dos candlesticks na análise técnica tem resistido ao teste do tempo, provando ser uma das ferramentas mais eficazes e versáteis à disposição dos traders modernos.

Sua capacidade de detalhar a dinâmica de preços e de oferecer insights operacionais faz deles um elemento indispensável no kit de ferramentas de qualquer participante do mercado financeiro.

Ao dominar a arte da interpretação de candlesticks, os traders podem não apenas melhorar suas habilidades de análise, mas também tomar decisões de investimento mais informadas e estrategicamente sólidas.

Guias de análise técnica:

• O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
• O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
• IFR: O que é o índice de força relativa?
• Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. As melhores plataformas para operar na Bolsa. Abra uma conta na XP.