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O Méliuz (CASH3) iniciou a implementação de uma estratégia de derivativos envolvendo a venda de opções de venda garantidas por caixa (cash-secured put options) sobre Bitcoin, com o objetivo de gerar yield incremental para a companhia e seus acionistas.
De acordo com fato relevante, a operação é estruturada de forma conservadora, sem alavancagem e totalmente lastreada em caixa, alinhada à política de tesouraria da empresa e inspirada em modelos de referência, como o da Metaplanet Inc, empresa japonesa de Bitcoin.
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A companhia destacou que a decisão representa um marco relevante para o setor e reforça sua estratégia de gestão de contingências
Estrutura da operação:
Viva do lucro de grandes empresas
- A companhia vende contratos de opções de venda de Bitcoin com preços de exercício previamente definidos.
- As operações são 100% garantidas por reservas em caixa, eliminando risco de descasamento financeiro.
- Em caso de não exercício, a empresa retém os prêmios recebidos e reinveste em novas aquisições de Bitcoin.
- Em caso de exercício, o caixa reservado é usado para adquirir Bitcoin a preços potencialmente mais atrativos, seguindo sua política de acumulação de longo prazo.
- Atualmente, menos de 10% do caixa operacional mínimo está alocado como colateral, e as operações são realizadas com parceiros estratégicos especializados.
A estratégia visa monetizar a volatilidade do Bitcoin e ampliar gradualmente as reservas da companhia, preservando sua solidez financeira. Os resultados serão divulgados de forma consolidada nas demonstrações financeiras trimestrais.