InfoTrade: Vale em um ponto crítico e uma recomendação de compra para Estácio

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2017 (segunda-feira)

No InfoTrade de hoje, destaque para as ações da Estácio (ESTC3), que podem oferecer uma boa oportunidade de compra em vista do candle de reversão formado ao teste da média móvel exponencial de 21 dias.

Confira as análises:

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Ibovespa
+0,43% 76.990

Resistências: 77.319 / 78.024 / 79.045
Suportes: 74.363 / 73.570 / 73.126

Retomando o movimento de alta com volume atingindo a média, o mercado segue com topos e fundos ascendentes, como acima da média móvel exponencial de 21 dias, fatores que sugerem o rompimento da faixa de 77 mil pontos ao longo desta semana (manutenção da tendência principal de alta) e o teste do topo histórico em 78.024 pontos, patamar que será decisivo no curto prazo. Deixando para trás essa barreira, o caminho estará aberto para 80.000 pontos – base superior do canal de alta de longo prazo. A expectativa positiva somente será anulada com a perda justamente da média móvel exponencial de 21 dias.

Dólar Futuro
-0,86% 3.153

Resistências: 3.200 / 3.213 / 3.233
Suportes: 3.167 / 3.152 / 3.134

Com a queda registrada, o ativo voltou a ganhar volatilidade e as atenções ficam por conta do comportamento diante do teste do suporte que comprende a LTA (Linha de Tendência de Alta) de curtíssimo prazo e o fundo intermediário em 3.134 pontos. Em vista da tendência de baixa principal e o comportamento do OBV (On Balance Volume), que segue nas mínimas, comprovando a força de venda ainda presente, a probabilidade maior fica por conta da perda da barreira citada, abrindo caminho para a mínima do ano em 3.099 pontos. Essa expectativa somente será anulada com o rompimento de 3.213 pontos.

Petrobras (PETR4)
0,00% R$16,08

Resistências: R$16,29 / R$16,43 / R$17,20
Suportes: R$15,89 / R$15,40 / R$15,06

Os dois candles de indefinição formados comprovam a força de venda da faixa de R$ 16,00, mas, enquanto seguir acima da média móvel exponencial de 21 dias, a expectativa permance pelo teste da máxima do ano em R$ 16,43. Para o trader que está em busca de uma nova oportunidade de entrada na estatal, o fechamento do gap em R$ 15,40 oferecerá um ponto de compra. O cenário positivo para o papel somente será anulado com a perda do fundo cravado em R$ 15,06.

Vale (VALE3)
+5,82% R$32,91

Resistências: R$33,17 / R$34,15 / R$34,47

Suportes: R$32,00 / R$31,10 / R$30,73

Com a forte alta registrada com volume acima da média, a mineradora confirmou a força de compra presente na faixa de R$ 31,00, por onde passa a média móvel exponencial de 21 semanas, em linha com sua tendência de alta de curto prazo. Agora, o grande desafio fica por conta do rompimento de R$ 33,17. Deixando para trás o topo intermediário, um Fundo Duplo (padrão de reversão de alta) será firmado e o caminho estará aberto para o fechamento do gap em R$ 34,47. Do lado dos suportes, o fechamento do gap aberto no pregão passado em R$ 31,10 oferecerá uma nova oportunidade de compra.

Itaú Unibanco (ITUB4)
-0,82% R$44,63

Resistências: R$45,25 / R$45,79 / R$ 46,16 

Suportes: R$44,07 / R$43,72 / R$42,83

Apesar da segunda queda registrada, a tendência de alta em todos os tempos gráficos será mantida enquanto o banco seguir acima de R$ 44,07 (último topo rompido), na expectativa pelo rompimento do topo histórico em R$ 45,79 e o teste de R$ 46,87 – alvo final do pivô de alta (linhas verdes). O cenário de alta somente será anulado com a perda em fechamento justamente de R$ 44,07.

Gráfico do Dia: Estácio (ESTC3)

+0,80% R$31,39

Resistências: R$31,54 / R$32,80 / R$33,90

Suportes: R$30,31 / R$29,32 / R$28,26

Depois da queda acompanhada desde o topo histórico cravado em R$ 33,90, o papel reagiu ao teste da média móvel exponencial de 21 dias e encerrou o último pregão com um candle de reversão sobre a referência de suporte, sinalizando a retomada da tendência de alta principal. Vale destacar que a reação foi justamente sobre a projeção de 38,2% de Fibonacci da perna de alta entre a máxima histórica e o fundo cravado em R$ 28,26, comprovando a importância do suporte.
Na expectativa pela retomada da tendência de alta principal e, consequentemente, do rompimento do topo em R$ 33,90, gerando um pivô de alta (linhas verdes) cujo objetivo aponta para R$ 37,38, o papel oferecerá uma oportunidade de compra ao superar R$ 31,54 neste pregão, tendo como alvo R$ 37,38 (+18,5%). O stop loss da operação deve ficar inicialmente em R$ 29,64 (-6%), ao passo que deve ser elevado caso o papel confirme a perda de R$ 30,41. Por conta do stop loss muito longo, recomenda-se operar com lote reduzido.

 O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

Confira a reprise do último Visão Técnica:

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Este relatório de análise foi elaborado analistas credenciados pelo CNPI indicados acima de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. Os analistas signatários deste relatório e a Infostocks Informações e Sistemas Ltda. (“InfoMoney”) não se responsabilizam por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação a InfoMoney e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela InfoMoney. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.}

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