Análise Técnica

InfoTrade II: Vale de fato acionará venda, mas cuidado com o ponto de entrada

InfoTrade é a seção diária de análise técnica feita 100% pelo InfoMoney

*Atualizado às 9h41
SÃO PAULO, 14 de setembro de 2017 (quinta-feira)

Na primeira versão do InfoTrade, foi destacada a operação de venda com as ações da Vale (VALE3), oportunidade que deve ser acionada logo na abertura tendo em vista o comportamento do ADR (American Depositary Receipts) da mineradora negociado no pré-market da Nyse (New York Stock Exchange), que recua 2,63% acompanhando a derrocada do minério de ferro (veja mais aqui).

Se projetarmos a queda do ADR, os papéis devem abrir com um gap de baixa na faixa de R$ 34,00, ligeiramente abaixo do ponto de entrada original da operação em R$ 34,47. Portanto, para o trader que pretende aproveitar essa oportunidade, a recomendação é esperar um repique até o ponto de entrada original, pois oferecerá um melhor “risco x retorno”. Vale lembrar que o objetivo está em R$ 32,56.

Confira as análises:

Ibovespa
+0,33% 74.787
Resistências: 75.146 / 75.332 / 76.000
Suportes: 74.196 / 73.646 / 72.925
Depois de renovar máxima histórica em 75.332 pontos na terça-feira (12), o Ibovespa encerrou o dia com mais um candle de pequena amplitude, revelando que a tendência atual de alta está perdendo força e sugerindo uma correção após a sequência de valorização engatilhada desde a confirmação da Bandeira (linhas azuis) ao superar 71.505 pontos. Confirmando a perda da mínima do pregão passado em 74.196 pontos, a expectativa negativa será sacramentada e o caminho estará aberto para 72.925 pontos, principal suporte intradiário. Vale ressaltar que qualquer queda até 71.505 pontos não irá alterar a tendência principal de alta do mercado.
Dólar Futuro
+0,32% 3.141
Resistências: 3.152 / 3.159 / 3.168
Suportes: 3.111 / 3.098 / 3.086
Após confirmar o sinal de reversão formado sobre 3.086 pontos, a expectativa agora fica por conta do comportamento do ativo frente 3.152 pontos, por onde passa a média móvel exponencial de 21 dias e a LTB de curto prazo. Por conta da tendência de baixa principal, fica a expectativa pela formação de um candle de reversão sob a resistência citada, fato que oferecerá uma nova oportunidade de venda (a favor da tendência), tendo como objetivo o fundo marcado em 3.086 pontos. O rompimento de 3.152 pontos anula o cenário de venda descrito.
Petrobras (PETR4)
+1,08% R$15,03
Resistências: R$15,16 / R$15,35 / R$15,51

Suportes: R$ 14,69 / R$14,18 / R$13,82

Depois da valorização acompanhada desde o rompimento de R$ 14,18, quando renovou seu momentum de alta no curto prazo, a estatal encontra-se congestionada entre a LTB (Linha de Tendência de Baixa) de curto prazo que liga os topos formados neste ano e o suporte de curtíssimo prazo em R$ 14,69. Como está em tendência de alta, a probabilidade maior fica por conta do teste da faixa entre R$ 15,35 e R$ 15,51, onde encontrará maior pressão de venda. Do contrário, deixando para trás R$ 14,69, a estatal tem o caminho aberto para testar o último topo rompido (R$ 14,18), onde oferecerá uma nova oportunidade de compra.
Vale (VALE3)
-1,39% R$34,77
Resistências: R$35,73 / R$36,11 / R$36,69

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Suportes: R$34,47 / R$33,42 / R$ 32,56

Depois de confirmar topo em R$ 36,69 com a queda da última sexta-feira (8), a mineradora arquitetou um pivô de baixa (linhas vermelhas) no curtíssimo prazo, padrão gráfico que será acionado com a superação de R$ 34,47, tendo como objetivo principal o último topo rompido em R$ 32,56. Por se tratar de uma estratégia contra a tendência, vide que o papel segue acima da média móvel de 21 dias, essa operação é recomendada para traders com perfil arrojado e deve-se alocar capital reduzido. A expectativa negativa será anulada com o rompimento do topo intermediário em R$ 35,73.
Itaú Unibanco (ITUB4)
+0,70% R$42,93
Resistências: R$43,04 / R$43,13 / R$ 43,87 

Suportes: R$42,04 / R$41,28 / R$40,50

Apesar da tendência de alta em todos os tempos gráficos, o banco tem pela frente a banda superior do canal de alta de curto prazo, barreira que deve frear o ímpeto dos comprados nos próximos dias. Portanto, muita atenção para o fechamento do gap R$ 42,04, pois, caso o papel deixe para trás este patamar, cresce a expectativa por uma correção até o topo rompido em R$ 41,28, onde ofererecerá uma nova oportunidade de compra. A expectativa de queda será anulada com o rompimento da máxima histórica em R$ 43,13.
Gráfico do Dia: Cesp (CESP6)

+2,97% R$15,24

Resistências: R$15,30 / R$15,77 / R$16,54

Suportes: R$15,00 / R$14,80 / R$14,50

Com volume 2,5 maior do que a média dos últimos 21 pregões, o papel superou R$ 15,00 e mais uma vez confirmou fundo sobre R$ 14,50. Além da resistência horizontal, a ação deixou para trás a média móvel de 21 dias e o canal de baixa de curtíssimo prazo, sinalizando o início de uma nova tendência. Por conta do forte volume registrado na compra e os indícios de reversão, uma oportunidade de compra será aberta diante de um pullback em R$ 15,00, tendo como objetivo testar o topo cravado em R$ 16,55 (+10,3%). O stop loss da operação deve ficar logo abaixo de R$ 14,50, neste caso, em R$ 14,40 (-4%).

 O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

Confira a reprise do fechamento do InfoMoney na Bolsa do último pregão:

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