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SÃO PAULO – Durante todo o pregão no positivo, o Ibovespa registrou nesta quinta-feira (11) seu segundo pregão consecutivo de alta. O índice fechou com ganhos de 2,51%, a 46.626 pontos – maior alta desde 13 de junho, também uma quinta-feira próxima ao vencimento de opções. Na máxima do dia, o benchmark brasileiro avançou 2,72%, a 46.719 pontos.
Além das referências favoráveis de EUA e China, a proximidade do vencimento de opções sobre ações também tem efeito positivo nas ações nesta sessão, explica um operador que pediu para não ser identificado. Como a maioria das ações de maior liquidez acumulou queda nos últimos dias, muitas “calls” (opções de compra) estão próximas de “virar pó”, ou seja, o preço do exercício da opção de compra está acima da cotação atual da ação no mercado. Com isso, os investidores tentam aproveitar este momento de euforia com as boas notícias internacionais para jogar os preços das ações para cima, buscando assim trazer valor para suas opções.
O vencimento de opções sobre ações ocorre sempre na 3ª segunda-feira de cada mês – no caso de julho, ele acontecerá na próxima segunda-feira (15) – e os contratos de “calls” e “puts” (opções de venda) só poderão ser negociados até sexta-feira (12). Na segunda, o mercado de opções fica restrito apenas ao exercício delas – ou seja, o investidor que detém uma opção tem até segunda para decidir se vai exercer ou não seu direito de compra (caso seja uma call) ou de venda (caso seja uma put) deste papel.
O mercado, entretanto, não digeriu apenas boas notícias. O JPMorgan rebaixou as perspectivas para o mercado acionários brasileiro, enquanto o Fundo Verde, do Credit Suisse Hedging-Griffo, comandado por Luis Stuhlberger, listou 18 motivos para seguir pessimista com o País, visões que corroboram para a queda acumulada de 23,62% do Ibovespa neste ano.
Petrobras e Vale puxam arrancada do índice
Nesta sessão, contribuiu para o desempenho do índice a arrancada das ações “pesos-pesados” da bolsa, como é o caso de Petrobras (PETR3, +7,25%, R$ 14,80; PETR4, +3,88%, R$ 15,80) e Vale (VALE3, +4,66%, R$ 30,32; VALE5, +4,16%, R$ 27,54), que juntas representam mais de 20% da cateira teórica do Ibovespa. Os ativos da Bradespar (BRAP4), holding que detém ações da Vale, acompanharam o movimento positivo e registraram ganhos de 3,95%, a R$ 21,05.
No caso da mineradora, os papéis foram embalados pelas especulações de que a China, maior mercado para a Vale, faça novos estímulos para impulsionar a atividade do país. Os rumores ganharam força, sobretudo, após dados recentes da balança comercial terem surpreendido negativamente o mercado. Relatório divulgado na mídia oficial aponta que as regras de financiamento para as empresas do setor imobiliário chinês podem ser parcialmente afrouxados.
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Por outro lado, as ações da petrolífera subiram com o comunicado de que a empresa passou a aplicar às exportações a prática contábil conhecida por contabilidade de hedge. “Essa prática, regulada no Brasil pelo pronunciamento contábil CPC38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, permite que empresas reduzam impactos provocados por variações cambiais em seus resultados periódicos, desde que gerem fluxos de caixa futuros em moeda de outro país que se equivalham e tenham sentidos opostos”, informou a companhia.
CSN, MRV e Gol entre maiores altas; OGX lidera perdas
Ainda entre as maiores altas do índice, destaque para as ações da CSN (CSNA3), MRV Engenharia (MRVE3) e Gol (GOLL4), que subiram 7,07%, 5,74% e 5,06%, fechando cotadas a R$ 5,91, R$ 6,45 e R$ 7,27, respectivamente.
Por outro lado, as ações da OGX Petróleo lideraram as perdas do Ibovespa. Os papéis que figuraram durante boa parte do pregão entre as maiores altas, com ganho máximo de 10,17% no intraday, a R$ 0,65, virou para o campo negativo nos minutos finais e fechou em queda de 6,78%, a R$ 0,55.
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Na noite da véspera, a empresa informou que não possui mais conselheiros independentes. Os dois membros restantes, Samir Zraick e Luiz do Amaral de França Pereira, não integram mais a composição do conselho de administração da companhia.
Além disso, a companhia afirmou que seu acionista controlador, Eike Batista, vendeu cerca de 56 milhões de ações, passando 57,18% das ações da companhia, frente a 58,92% anteriormente.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
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| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR3 | PETROBRAS ON | 14,80 | +7,25 | -23,21 | 308,71M |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 5,91 | +7,07 | -48,09 | 49,92M |
| MRVE3 | MRV ON | 6,45 | +5,74 | -44,06 | 24,45M |
| GOLL4 | GOL PN N2 | 7,27 | +5,06 | -43,64 | 13,74M |
| BBDC3 | BRADESCO ON EJ | 30,24 | +5,00 | -1,43 | 57,42M |
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 0,55 | -6,78 | -87,44 | 121,05M |
| JBSS3 | JBS ON | 6,40 | -2,29 | +7,74 | 27,82M |
| NATU3 | NATURA ON | 47,00 | -2,16 | -18,09 | 75,22M |
| MMXM3 | MMX MINER ON | 1,48 | -1,99 | -66,74 | 11,73M |
| BISA3 | BROOKFIELD ON | 1,51 | -0,66 | -55,85 | 9,87M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA | 27,54 | +4,16 | 708,59M | 605,95M | 43.273 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 15,80 | +3,88 | 527,69M | 556,34M | 38.615 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 27,66 | +2,48 | 358,79M | 401,87M | 27.529 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 14,80 | +7,25 | 308,71M | 183,36M | 28.192 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 27,36 | +4,95 | 284,18M | 260,42M | 27.654 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
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Bernanke e China embalam mercados
Nos EUA, se durante a tarde de ontem a divulgação da ata do Fomc (Federal Open Market Committee) dividiu opiniões e trouxe certa volatilidade aos mercados, o discurso de Bernanke após o fechamento do pregão animou novamente os investidores. Após a ata revelar que quase metade das autoridades do Fed defendeu que o programa de compra de títulos deve ser interrompido no fim do ano, Bernanke reiterou a necessidade se manter a política monetária expansionista no horizonte relevante.
“A mensagem geral é a acomodação”, disse Bernanke durante discurso. “A política altamente expansionista é necessária para o futuro”, acrescentou. Nesta sessão, os principais índices acionários norte-americanos fecharam no positivo. O Dow Jones subiu 1,11%, enquanto Nasdaq e S&P 500 avançaram 1,63% e 1,35%, respectivamente.
Já na Ásia, além dos possíveis estímulos na China, o Japão também dá sua contribuição para o cenário mais calmo nas bolsas. O Banco Central elevou as perspectivas econômicas do país, refletindo os sinais crescentes de que os efeitos positivos do iene fraco e as políticas inflacionárias do governo estão se ampliando. Seguindo o esperado pelo mercado, o BC votou por unanimidade para manter sua promessa de elevar a base monetária, ou dinheiro e depósitos no banco central, a um ritmo anual de 60 trilhões a 70 trilhões de ienes (US$ 600 bilhões a US$ 700 bilhões).
Alta da Selic não incomoda investidor
Por aqui, o Copom voltou a elevar a Selic, desta vez em 0,5 ponto percentual, para 8,50% ao ano. Embora a notícia aparenetemente seja negativa para o mercado de ações – tendo em vista que uma taxa de juros mais alta reduz a atratividade da renda variável em relação à renda fixa, sem contar o impacto do aperto monetário no consumo e crescimento da economia -, ela deve ter pouco impacto nos mercados, já que essa elevação era quase que uma unanimidade entre os economistas.
A expectativa, no entanto, é de mais altas na taxa básica de juros. Alguns economistas trabalham com a possibilidade do Copom elevar a Selic até 9,75% ao final do ano. A edição recente do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central e que traz a compilação de projeções de diversos analistas, aponta para uma Selic em 9,25% ao ano em dezembro.
