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SÃO PAULO – Na volta do feriado, o Ibovespa Futuro aponta significativa queda, refletindo os eventos ocorridos no pregão anterior. Por volta das 9h10 (horário de Brasília), o contrato do índice com vencimento em dezembro de 2012 recuava de 0,46%, cotado a 55.780 pontos. Na quinta-feira (15), o índice Dow Jones Brazil Titans, que concentra os principais ADRs (American Depositary Receipts) brasileiros negociados na bolsa norte-americana, caiu 0,33%.
É possível que o índice apresente forte volatilidade nesta sessão, já que não encontra referências norte-americanas pelas duas primeiras horas de pregão – dado que por conta da diferença de fuso horário e o horário de verão, as bolsas norte-americanas só iniciam as negociações às 12h30 (horário de Brasília). A liquidez também deverá ser reduzida, já que alguns traders deverão estar fora do mercado por conta da emenda dos feriados brasileiros, já que na próxima terça-feira (20) é celebrado o dia da Consciência Negra e que manterá a BM&FBovespa fechada.
Zona do euro: recuperação em “W” confirmada
No mais, a atenção dos investidores deve se voltar para o desenrolar da crise europeia, que começa a ganhar um maior grau de dramaticidade após os dados econômicos divulgados na véspera. Por lá, o PIB (Produto Interno Bruto) do 3º trimestre da zona do euro confirmou que a região entrou em sua 2ª recessão desde 2009 ao recuar 0,1% na comparação com os três meses anteriores – no 2º trimestre, a atividade havia mostrado queda de 0,2% na passagem trimestral. Na comparação com o 3º trimestre de 2011, a atividade econômica do bloco de 17 países retraiu 0,6%.
Alemanha e França – os dois maiores países do bloco – viram suas economias mostrarem modesta expansão de 0,2% entre julho e setembro, não conseguindo ofuscar a queda das outras principais economias da zona, como Itália, Espanha e Holanda, que viram o PIB recuar 0,2%, 0,3% e 1,1%, respectivamente. O resultado negativo foi apresentado na manhã de quinta-feira, um dia depois de ser reportado que a produção industrial na Europa teve a maior queda em 4 anos.
Nesta sexta, os principais índices acionários da Europa começaram o dia com significativa queda. Por volta das 8h50, o FTSE 100, da bolsa de Londres, e o CAC 40, de Frankfurt, recuavam entre 0,8% e 1,0%. DAX 30 (Paris), IBEX 35 (Madri) e FTSE MIB (Milão) mostravam um recuo ainda maior no mesmo horário.
EUA: “fiscal cliff” em foco
Nos EUA, enquanto o presidente Barack Obama e líderes do Congresso para o orçamento se preparam para conversas sobre a situação fiscal dos Estados Unidos nesta sexta-feira para impedir que o país volte à recessão em 2013, democratas e republicanos firmaram suas posições discordantes na quinta-feira.
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“O que não vamos fazer é aumentar os impostos”, disse líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Mas o aumento de impostos sobre os ricos para ajudar a diminuir o déficit foi exatamente o que Obama destacou durante sua primeira entrevista coletiva pós-eleitoral na quarta-feira. Um dia depois, o porta-voz Jay Carney Obama disse que a opinião pública estava firmemente apoiando o presidente recém-reeleito.
No mais, a pauta de indicadores internacionais nesta sexta conta com a divulgação de dados da indústria, com os resultados de outubro da produção industrial e da Capacity Utilization, relatório que denota a capacidade industrial utilizada no país. Ambos serão apresentados às 12h15, horário de Brasília.
De olho em Eletrobrás, Petro e Vale
Por mais, os papéis da Eletrobras (ELET3; ELET6) deverão ser observados, dada a forte queda de quase 6% de seus ADRs na Nyse, na véspera – em reflexo aos seus resultados e a renovação de concessões. Nesta sexta, a notícia do jornal O Estado de S. Paulo aponta que a companhia já começa a estudar demissões para diminuir os custos e se ajustar às novas concessões.
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Outras ações que podem apresentar movimentação inusitada nesta sessão são as da Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3; VALE5), as duas pesos-pesado do índice. Como segunda-feira teremos o vencimento das opções sobre ações na BM&FBovespa, lançadores e compradores utilizam o último pregão para formar preços favoráveis e realizarem suas operações – trazendo forte volatilidade para os dois papéis, que representam boa parte das negociações com opções por aqui.
Ainda sobre a Petro, é possível que a companhia mude seu programa de desinvestimento, aumentando a venda de ativos no Brasil. Segundo matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta, o diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, disse que a Petro discute com o governo brasileiro como reajustar os preços da gasolina no país, considerados defasados em relação ao mercado internacional.
