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(Bloomberg) — As ações caíram depois que uma perspectiva decepcionante da Broadcom Inc. provocou preocupações de que a forte disparada dos papéis de tecnologia tenha ido longe demais.
Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 1,2%, enquanto os do S&P 500 caíram 0,4%. A Broadcom, que acrescentou cerca de US$ 150 bilhões em valor de mercado apenas nesta semana, despencou 15% no pré-mercado dos EUA depois que sua projeção de receita com semicondutores de inteligência artificial no trimestre atual ficou abaixo das expectativas.
A queda das fabricantes de chips se espalhou para outros cantos do setor de tecnologia, com a empresa de cibersegurança CrowdStrike Holdings Inc. recuando 10% mesmo após elevar sua projeção de receita. O setor também puxou perdas na Ásia, onde o índice Kospi, da Coreia do Sul, caiu 1,8%. O principal índice da Europa subiu 0,2%, refletindo o menor peso de tecnologia na região.
A preocupação com a tese de IA ameaça abalar uma disparada recorde que fez indicadores globais superarem temores sobre a maior ruptura da história nos mercados de petróleo. O tom de aversão a risco aparece mesmo com o Brent caminhando para sua primeira queda diária da semana, recuando 3,2%, para abaixo de US$ 95 o barril.
“As avaliações parecem um pouco esticadas em partes do mercado que registraram os ganhos mais fortes nas últimas semanas”, disse Wolf von Rotberg, estrategista de ações do Bank J Safra Sarasin. “Uma mudança de liderança nas bolsas não é improvável neste momento, com fatores menos poderosos do que tecnologia assumindo o protagonismo.”
IA e chips disparam desde o início de abril
Os Treasuries se recuperaram, com o rendimento do título de 10 anos recuando quatro pontos-base, para 4,45%. O dólar caiu 0,2%. O bitcoin atingiu o menor nível em quatro meses, enquanto a criptomoeda seguia para sua mais longa sequência de perdas desde agosto.
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“A grande questão é que, à medida que o bitcoin cai abaixo do seu custo estimado de mineração (US$ 60 mil a US$ 70 mil), a última âncora óbvia de valuation está desaparecendo”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior da Swissquote.
Enquanto as ações ficavam sob pressão, petróleo e títulos encontraram algum alívio mesmo com os combates persistindo no Líbano. Um cessar-fogo entre Beirute e Israel pode entrar em vigor em 24 horas, disse o presidente do Líbano, Joseph Aoun, a repórteres. O Irã afirmou que não houve progresso recente nas negociações com os EUA.
O impasse tem levado os mercados a apostar cada vez mais que pressões inflacionárias vindas do petróleo podem desencadear uma alta de juros nos EUA já em outubro. A tendência de alta dos rendimentos dos títulos também pode esvaziar a euforia nos mercados acionários, disse Benoit Peloille, diretor de investimentos da Natixis Wealth Management.
“Uma correção de valuation não precisa esperar a deterioração dos lucros”, disse Peloille. As ações de crescimento, que os investidores valorizam por suas perspectivas de longo prazo, são particularmente vulneráveis quando os títulos oferecem retornos atrativos livres de risco, afirmou.
Exploração espacial supera ecossistemas de IA
Também ficou em foco a confirmação da SpaceX de que a empresa busca levantar US$ 75 bilhões em uma oferta pública inicial para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA, lançamentos de foguetes e satélites. Com base no documento apresentado à SEC, a SpaceX teria valor de mercado de quase US$ 1,77 trilhão.
A venda de ações está marcada para 11 de junho, e a expectativa é que a SpaceX comece a ser negociada no dia seguinte, segundo os termos da operação.
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O que dizem estrategistas da Bloomberg:
“Desde meados dos anos 1990, o SOX nunca subiu tanto com tão poucas correções; essencialmente igualamos o que o SOX fez no ano encerrado em setembro de 1999 (aquela alta contou com um efeito-base do LTCM). Até o fim de outubro daquele ano, as ações de chips caíram quase 18%. Não seria um choque total se a história se repetisse, ou ao menos rimasse.”
— Cameron Crise, estrategista macro. Para a análise completa, clique aqui.
Destaques corporativos:
- As ações de HSBC Holdings Plc e AIA Group Ltd. caíram junto com outros papéis financeiros expostos à Ásia, depois que uma reportagem da imprensa disse que alguns bancos suspenderam a abertura de contas bancárias em Hong Kong para clientes da China continental que poderiam usar essas contas para investimentos no exterior.
- O CEO da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., C.C. Wei, disse que a oferta global de chips da empresa ficará abaixo da demanda impulsionada por IA por anos, sustentando o crescimento de receita da companhia.
- A Partners Group Holding AG afirmou estar pronta para limitar resgates em outros fundos evergreen, diante da crescente pressão de investidores por liquidez, um dia após o anúncio da primeira medida desse tipo provocar uma queda das ações da empresa suíça.
- O CEO do JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, planeja discutir o próximo IPO da SpaceX com milhares de clientes de alta renda do banco nesta semana.
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
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Ações
- Futuros do S&P 500 caíram 0,4% às 7h55 em Nova York
- Futuros do Nasdaq 100 caíram 1,2%
- Futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,7%
- O Stoxx Europe 600 avançou 0,2%
- O MSCI World Index ficou praticamente estável
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index caiu 0,2%
- O euro subiu 0,4%, para US$ 1,1643
- A libra esterlina avançou 0,3%, para US$ 1,3460
- O iene japonês subiu 0,2%, para 159,77 por dólar
Criptomoedas
- O bitcoin caiu 3,9%, para US$ 62.396,6
- O ether recuou 1,8%, para US$ 1.747,86
Títulos
- O rendimento dos Treasuries de 10 anos caiu quatro pontos-base, para 4,45%
- O rendimento do título de 10 anos da Alemanha caiu dois pontos-base, para 3,01%
- O rendimento do título de 10 anos do Reino Unido recuou quatro pontos-base, para 4,89%
Commodities
- O petróleo WTI caiu 3,6%, para US$ 92,61 o barril
- O ouro à vista subiu 1,6%, para US$ 4.505,63 a onça
Esta reportagem foi produzida com a assistência do Bloomberg Automation.
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