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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotadas na forma “ex” em 01 de dezembro deste ano:
EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,99894200000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: FII RB GSB I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,72946950000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RB II
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,35430000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RBPRIME1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPRCTF002 RBPR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 2,50000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: FII RBRESID1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBAGCTF007 RBAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,44142220000
PREV PAG: 07/12/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,81818182000
PREV PAG: 07/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII REP 1
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRCCSCTF006 RCCS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,85000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 14,22480397000
PREV PAG: 13/12/2011
EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: FII WM RBCAP – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMRBCTF009 WMRB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 2,39570840600
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: IGUATEMI – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRIGTAACNOR5 IGTA3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,37900000000
EXERCICIO DE 2011
BRIGTADBS007 IGTA-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 640,5051000000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ITAUSA – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITSAACNOR0 ITSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 10/11/2008
VLR PROV: 0,01400000000
PREV PAG: 02/01/2012
EXERCICIO DE 2011
BRITSAACNPR7 ITSA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 10/11/2008
VLR PROV: 0,01400000000
PREV PAG: 02/01/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 02/01/2012
EXERCICIO DE 2011
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 02/01/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: NET – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNETCDBS040 NETC-D61 D61 JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 664,942870000000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: NIKE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNIKEBDR006 NIKE11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 17/11/2011
VLR PROV: 0,42298536100
PREV PAG: 10/01/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: PAUL F LUZ
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPALFDBS050 PALF-D31 D31 AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 3.333,33333300000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 606,93579900000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SANESALTO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSNSTDBS004 SNST-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 12,63819600000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SPTURIS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAHEBACNOR0 AHEB3 ON SUBSCRICAO APROVADO: 30/11/2011
PERCENT: 9,00537496630
INCIDENTE:BRAHEBACNOR0
VLR EMIS: 28,81000000000
BRAHEBACNPA3 AHEB5 PNA SUBSCRICAO APROVADO: 30/11/2011
PERCENT: 9,00537496630
INCIDENTE:BRAHEBACNOR0
VLR EMIS: 28,81000000000
BRAHEBACNPB1 AHEB6 PNB SUBSCRICAO APROVADO: 30/11/2011
PERCENT: 9,00537496630
INCIDENTE:BRAHEBACNOR0
VLR EMIS: 28,81000000000
EMPRESA: UNIDAS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRUNIDDBS005 UNID-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 225,79151700000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1.428,50000000000
PREV PAG: 01/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: WTORRE NSBC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWTNSCRI013 WTNS-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 2.464,23404300000
PREV PAG: 05/12/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 4.829,95834500000
PREV PAG: 05/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII C JARDIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 08/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHG BC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSBCCTF000 CSBC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 9,25000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHG LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 8,20000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHGJHSF
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 8,10000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHGSHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 11,00000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 13,05473897958
PREV PAG: 15/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII D PEDRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 8,30000000000
PREV PAG: 20/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII DOVEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDOVLCTF006 DOVL11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 17,01828585697
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII EUROPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,36000000000
PREV PAG: 15/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII FLORIPA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 20/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII GWI LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGWICCTF008 GWIC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,56563804000
PREV PAG: 07/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII HG REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 10,60000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 2,57208177800
PREV PAG: 07/12/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,27000000000
PREV PAG: 08/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII JS REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 8,45528970000
PREV PAG: 21/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII JS RENDA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSIMCTF009 JSIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 6,00887490000
PREV PAG: 21/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII KINEA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 7,00000000000 PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII MEMORIAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,14000000000
PREV PAG: 19/12/2012
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII MSL 13 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSLFCTF001 MSLF11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 3,50000000000
PREV PAG: 14/12/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII OURINVES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2011
VLR PROV: 1,46623059000
PREV PAG: 09/12/2011
EXERCICIO DE 2011
