Com deflação e cena externa, juros futuros operam sem tendência definida

SÃO PAULO – As taxas dos contratos de DI futuro operam sem tendência definida, com os investidores avaliando o comportamento dos preços e atentos às taxas de juros nos Estados Unidos.

Divulgado nesta quarta-feira, o IPC-Fipe da primeira quadrissemana de julho registrou deflação de 0,19%. Segundo a Fator, este resultado confirma mais uma vez o cenário positivo para a inflação corrente.

Percepção para o Copom e cena etxerna

Todavia, para os analistas da corretora, estes números não devem causar grandes alterações na percepção dos investidores para a condução da política monetária nos próximos meses.

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Por outro lado, a corretora também lembrou que os impactos do resultado da balança comercial dos EUA no mercado de títulos públicos norte-americano podem ter reflexos sobre o mercado doméstico de juros futuros.

Contrato de janeiro de 2008 indica taxa de 14,82%

O contrato de juros de maior liquidez hoje, com vencimento em janeiro de 2008, aponta uma taxa de 14,82%,
0,01
ponto percentual acima
do fechamento de terça-feira. O número de contratos negociados chega a 46.925.

Outros contratos com bom volume negociado são o com vencimento em janeiro de 2007, que registra taxa de 14,56%
e o de julho de 2007, com taxa de 14,62%. No fechamento de terça-feira, as taxas apontadas
por estes contratos eram
14,58% e
14,61%, respectivamente.

A seguir confira as taxas dos principais contratos de DI futuro na BM&F:

	Vencimento	Taxa atual	Taxa Anterior	Diferença	Contr Neg
	Agosto de 2006	14,90	14,91	-0,01	160
	Setembro de 2006	14,77	14,78	-0,01	800
	Outubro de 2006	14,69	14,69	0,00	862
	Janeiro de 2007	14,56	14,58	-0,02	11.417
	Abril de 2007	14,56	14,54	+0,01	2.007
	Julho de 2007	14,62	14,61	+0,01	6.365
	Outubro de 2007	14,72	14,72	0,00	100
	Janeiro de 2008	14,82	14,81	+0,01	46.925
	Abril de 2008	14,92	14,91	+0,01	560
	Julho de 2008	15,00	15,00	0,00	562
	Outubro de 2008	15,08	15,05	-0,02	10
	Janeiro de 2009	15,10	15,08	-0,01	720