Americanas (AMER3) encerra outubro com caixa disponível final de R$ 1,104 bilhão e dívida de R$ 21,177 bilhões

Documento informa ainda que a Americanas encerrou outubro com 1.759 lojas, ante 1.779 lojas em funcionamento ao final de setembro

Estadão Conteúdo

Loja da Americanas (AMER3) no shopping Market Place, na zona sul de São Paulo (Lucas Sampaio/InfoMoney)

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A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, encerrou o mês de outubro com caixa disponível final R$ 1,104 bilhão, 7,62% menor que o registrado no mês anterior, de R$ 1,195 bilhão. As informações constam do relatório de atividades mensais da companhia divulgado pelos administradores judiciais.

Segundo o documento, a dívida da empresa em outubro era de R$ 21,177 bilhões. Na moeda americana, a dívida era de US$ 1,068 bilhão. Os dados não incluem o endividamento bancário associado ao risco sacado.

Durante o mês de outubro, assim como ocorre desde julho, não houve desembolso para pagamento de dívidas. Nos últimos 12 meses, a empresa desembolsou R$ 891,234 milhões para pagamento de dívidas em reais e US$ 20,675 milhões para o pagamento das dívidas em dólares.

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O documento explica que os pagamentos registrados a partir de fevereiro de 2023, após o deferimento da recuperação judicial, referem-se às parcelas de amortização e juros do empréstimo junto ao Finame.

O total investido pelo Grupo Americanas em outubro de 2023 foi de R$ 14,589 milhões, bem abaixo dos R$ 24,948 milhões investidos em setembro. Em outubro, o canal digital não recebeu investimentos.

O prazo médio dos produtos em estoque foi de 125 dias em outubro, o que representa uma queda ante os 127 dias registrado no mês anterior. O prazo de recebimento de clientes se manteve em 37 dias em outubro.

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O documento informa ainda que a Americanas encerrou outubro com 1.759 lojas, ante 1.779 lojas em funcionamento ao final de setembro. A empresa fechou 121 lojas no período entre janeiro e outubro, totalizando o encerramento de 123 lojas nos últimos 12 meses.

O número de clientes ativos era de 42.052.085 ao final de outubro, 0,78% menor que o número de clientes mantidos ao final de setembro.