Ibovespa cai 2,3% e volta para 95 mil pontos puxado pelo pior pregão da história da Vale

SÃO PAULO – As atenções dos investidores se voltaram para a tragédia em Brumadinho (MG) após um fim de semana prolongado pelo feriado em São Paulo que manteve a bolsa brasileira fechada na sexta-feira (25). Uma barragem de rejeitos de mineração da Vale (VALE3) se rompeu na sexta, deixando um rastro de destruição ambiental e dezenas de mortos.

As ações da mineradora fecharam com queda de mais de 24%, em seu pior pregão da história. O movimento derrubou o Ibovespa, que caiu 2,29%, aos 95.443 pontos, após atingir 94.783 pontos na mínima do dia. O volume financeiro ficou em R$ 24,627 bilhões, sendo que cerca de um terço deste valor, R$ 8,147 bilhões, foi em negócios com VALE3, que por sua vez movimentou oito vezes mais que sua média de R$ 1,071 bilhão.

Junto com a Bradespar (BRAP4), a Vale tem um peso de 11,45% no índice, sendo portanto, responsável por uma queda de 2,79 pontos percentuais da bolsa hoje. Sendo assim, se as duas ações tivessem ficado estáveis, o Ibovespa teria subido nesta segunda.

O contrato de dólar futuro com vencimento em fevereiro de 2019 teve queda de 0,30%, a R$ 3,761, enquanto o dólar comercial caiu 0,17%, cotado a R$ 3,7655 na venda, se descolando do dia negativo do mercado.

Sobre o movimento dos DIs, os contratos com vencimento em janeiro de 2021 ficaram estáveis, a 7,21%, enquanto os juros futuros para janeiro de 2023 subiram 1 ponto-base, para 8,37%.

Levando em consideração apenas os impactos operacionais, a mina Feijão, que se rompeu, representa cerca de 1,5% a 2,5% da produção total de minério da Vale. No entanto, as consequências judiciais do desastre deve ser bem maior.

Embora ainda haja dúvidas sobre as causas do acidente, e os culpados, a informação mais dramática é que o número de mortes já é maior que o da tragédia de Mariana, quando uma barragem da Samarco (empresa controlada por Vale e BHP) se rompeu, resultando em 19 mortes. No caso de Brumadinho, até esta manhã haviam sido informadas 60 mortes 292 pessoas continuavam desaparecidas.

Em decorrência do número de vítimas em potencial, até a manhã desta segunda-feira (28), a Justiça de Minas Gerais já havia determinado três bloqueios de valores da Vale desde o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG), na sexta-feira (25). No total, até o momento, a empresa terá que dispor de pelo menos R$ 11,8 bilhões para ressarcir danos e perdas de forma geral.

O valor representa quase metade (48,4%) de todo o caixa da Vale, conforme dados publicados em seu balanço mais recente, do terceiro trimestre de 2018. O documento informa que a mineradora tinha R$ 24,4 bilhões disponíveis em caixa.

Outras sanções podem vir a ser somadas a esse valor. A Vale informou que foi intimada da imposição de sanções administrativas pelo Ibama e pelo Estado de Minas Gerais de R$ 250 milhões e aproximadamente R$ 99,1 milhões, respectivamente. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais determinou bloqueio de mais R$ 800 milhões.

Além disso, o governo de Minas Gerais solicitou a indisponibilidade de todas as ações de propriedade da Vale nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa), Rio de Janeiro, Nova York, Madrid e Euronext Paris. O dinheiro seria utilizado para as despesas com o rompimento das barragens em Brumadinho. 

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De acordo com o documento, o limite para o bloqueio seria de R$ 20 bilhões. Hoje, o valor de mercado da empresa é de R$ 296 bilhões – a terceira maior empresa brasileira de capital aberto. 

Ainda no radar da Vale, o Conselho de Administração da companhia decidiu mudar o sistema de remuneração e incentivos devido ao rompimento da barragem. A mineradora informou que o Conselho decidiu suspender o pagamento de remuneração variável aos executivos e também a Política de Remuneração aos Acionistas “e, consequentemente, o não pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP), bem como qualquer outra deliberação sobre recompra de ações de sua própria emissão”.

Enquanto isso, no âmbito político, o presidente Jair Bolsonaro passou por nova cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, no hospital Albert Einstein. A operação durou cerca de oito horas, bem acima das três horas previstas, mas segundo nota do hospital, o procedimento foi um sucesso.

Bolsonaro deve voltar ao trabalho 48 horas após a cirurgia. Um gabinete especial será montado no hospital para que o presidente possa realizar seus trabalhos durante o período de internação, estimado em dez dias.

Os investidores também ficam atentos aos próximos passos do governo, há poucos dias da volta do recesso do Congresso e das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, além de ficar de olho primeira reunião do Fomc de 2019 e nas negociações entre China e Estados Unidos. 

Além disso, o Conselho de Administração da Vale decidiu mudar o sistema de remuneração e incentivos devido ao rompimento da barragem. Em fato relevante, a mineradora informa que o Conselho decidiu suspender o pagamento de remuneração variável aos executivos e também a Política de Remuneração aos Acionistas “e, consequentemente, o não pagamento de dividendos e JCP (juros sobre o capital próprio), bem como qualquer outra deliberação sobre recompra de ações de sua própria emissão”.

Destaques de ações

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o índice Bovespa, foram: