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SÃO PAULO – O Ibovespa conseguiu se distanciar da mínima do dia no pregão desta quinta-feira (7), após chegar a cair mais de 6%, mas mesmo assim caiu mais de 3% em um pregão marcado pelo pânico e aumento do clima de incerteza, que acabou puxando o dólar e os juros futuros para altas expressivas. Diante dos temores, até a intervenção do Banco Central e do Tesouro não foi capaz de segurar o mau humor dos investidores.
O benchmark da bolsa fechou com queda de 2,98%, aos 73.851 pontos, uma recuperação após chegar a cair 6,51% na mínima do dia, a 71.161 pontos. Com isso, o índice renovou seu menor patamar de 2018. O volume financeiro ficou em R$ 20,422 bilhões. O dólar comercial, por sua vez, também amenizou os ganhos, encerrando com valorização de 2,28%, a R$ 3,9258, após chegar a R$ 3,9556 na máxima do dia, seu maior nível desde março de 2016. O dólar futuro, por sua vez, subiu 1,84%, a R$ 3,927.
O movimento da bolsa coincidiu com a recuperação dos juros futuros, que chegaram a “congelar” por conta do limite de variação. No programa InfoTrade desta quinta, o analista Rafael Ribeiro destacou que “enquanto os DIs seguirem em forte alta não é possível vislumbrar uma recuperação para o índice” (confira a análise completa clicando aqui).
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Diante da forte turbulência acompanhada nos últimos dias em meio as incertezas citadas, Banco Central e Tesouro Nacional anunciaram uma intervenção conjunta no mercado nesta quinta-feira. Foi realizada a venda de títulos públicos com compromisso de recompra daqui a 9 meses, sendo que serão ofertadas LTNs com vencimentos de 2019 até 2022, além de NTN-Bs para 2019 até 2055, como NTN-Fs com resgates que vão de 2021 a 2029.
Apesar de todo o esforço para frear a forte volatilidade dos DIs, os juros futuros tiveram forte alta, com os contratos com vencimento em janeiro de 2019 subindo 43 pontos-base, cotados aos 7,58%, enquanto os DIs para janeiro 2021 saltaram 32 pontos, para 9,77%. Mais cedo, os dois contratos chegaram a ser paralisados por conta da forte alta, que chegou a ser de mais de 60 pontos-base.
Do lado do câmbio, o BC ofertou logo pela manhã 15.000 contratos de swap cambial e logo após anunciou que irá realizar um leilão com mais 40.000 contratos às 10h30 e mais 8.800 swaps cambiais para rolagem de vencimento de julho às 11h40. Mesmo com a autoridade monetária demonstrando seu interesse em frear a moeda, o mercado está descrente com o sucesso do BC.
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Até onde vai o dólar?
Rogério Xavier, um dos fundadores da SPX Capital, gestora que possui mais de R$ 30 bilhões em ativos sob gestão, afirmou em evento na última quarta-feira que a situação do Brasil é caótica, prevendo que o PIB deve crescer apenas 0,8% em 2018, ao passo que o dólar chegará até R$ 5,30 (“câmbio está de graça”) e o BC deverá subir os juros rapidamente para conter a pressão.
No mesmo sentido, o diretor de câmbio da Wagner Investimentos, José Faria Júnior, acredita que o dólar pode atingir em pouco tempo a marca de R$ 4,00, citando o cenário externo, com a probabilidade maior do Fed elevar os juros mais rápido do que o esperado pelo mercado, com as incertezas do cenário eleitoral do lado doméstico – confira a análise completa.
Destaques do mercado
Do lado negativo, destaque para as ações atreladas aos juros, que recuam forte por conta da disparada dos DIs mesmo com a intervenção do BC no mercado. Na ponta positiva, apenas três das 64 ações do índice tiveram ganhos.
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLS3 | SMILES ON | 45,95 | -12,06 | -36,39 | 254,02M |
| VVAR11 | VIAVAREJO UNT N2 | 19,50 | -9,13 | -20,22 | 121,10M |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 23,00 | -7,59 | +12,20 | 105,60M |
| CYRE3 | CYRELA REALTON | 10,35 | -7,59 | -18,55 | 130,23M |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 106,40 | -6,94 | +33,00 | 538,46M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBR3 | EMBRAER ON | 23,65 | +1,94 | +18,72 | 161,37M |
| QUAL3 | QUALICORP ON ED | 17,53 | +1,70 | -41,39 | 89,86M |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 45,43 | +0,96 | -3,96 | 132,59M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 15,76 | -3,49 | 1,84B | 2,28B | 87.980 |
| VALE3 | VALE ON | 54,37 | -3,03 | 1,76B | 973,13M | 64.668 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN ED | 41,05 | -2,91 | 1,09B | 723,11M | 59.150 |
| B3SA3 | B3 ON | 20,00 | -6,59 | 764,26M | 302,38M | 55.527 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 26,57 | -4,01 | 695,02M | 400,72M | 55.344 |
| ITSA4 | ITAUSA PN EDB | 9,40 | -6,09 | 678,73M | 233,52M | 61.585 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 19,08 | -2,30 | 618,97M | 453,31M | 55.681 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 27,74 | -1,77 | 597,10M | 419,79M | 55.974 |
| SUZB3 | SUZANO PAPELON | 49,45 | -4,83 | 568,18M | n/d | 39.802 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 106,40 | -6,94 | 538,46M | 288,14M | 21.010 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Notícias do dia
A coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, noticia que o empresário Benjamin Steinbruch, da siderúrgica CSN, enviou uma carta à Fiesp comunicando seu afastamento temporário da função de vice-presidente da entidade. Com o ato, ele cumpriu a regra legal que exige a desincompatibilização de funções para disputar a eleição, o que amplia especulações sobre a participação em uma chapa encabeçada pelo ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) à presidência da República. A iniciativa é bem vista pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, partido ao qual o empresário se filiou.
Também chama atenção notícia veiculada pelo jornal O Estado de S.Paulo, de que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) se prontificou a entregar à Justiça Federal de São Paulo relatório que aponta “operações financeiras suspeitas” em relação ao ex-presidente Lula, sua empresa de palestras, a L.I.L.S, e ao Instituto Lula e seu presidente Paulo Okamotto. A assessoria de Lula disse que todos os sigilos foram quebrados há mais de dois anos e não foram encontradas irregularidades.
Outro destaque vem de Brasília. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, o Projeto de Lei 1220/15, do deputado Celso Russomanno (PRB-SP), que disciplina os valores a receber pelo mutuário na desistência da compra de imóvel. A matéria, aprovada na forma de um substitutivo do relator, deputado Jose Stédile (PSB-RS), será enviada ao Senado. Quando o empreendimento tiver seu patrimônio separado do da construtora, em um mecanismo chamado de patrimônio de afetação, o comprador que desistir do imóvel terá direito a receber 50% dos valores pagos, após dedução antecipada da corretagem.
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