Fundos Imobiliários CPTS11

CPTS11: B3
93,49 BRL
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27 Maio, 17:06 - Delay 15 min
Último rend.
R$ 1,08
Yield 1M

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Yield 3M

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Yield 12M

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P/VP
1,01
Risco info 19
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Abertura R$ 93,74
Fechamento anterior R$ 93,47
Mínima R$ 93,36
Máxima R$ 93,84
Variação (Dia) arrow_upward 0,02%
Variação (Mês) arrow_downward 1,48%
Variação (2021) arrow_downward 2,57%
Variação (52 semanas) arrow_downward 6,34%
Volume R$ 5.042.029,59
Quantidade de negócios 17.834
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Dados básicos

Razão Social

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

18.979.895/0001-13

Setor

Ativos Financeiros

Segmento

CRI

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59.281.253/0001-23

Taxa Administração

1,05%

Taxa Performance

-

Data IPO

07 de agosto de 2014

Valor IPO

-

Cotas Emitidas

28.585.043

Participação no IFIX

2,71%

Dados complementares fornecidos pela Com dinheiro

Sobre

O Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário destinado exclusivamente a investidores qualificados que investe em ativos de origem imobiliária como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de fundos de investimento imobiliário, Letras de Crédito Imobiliárias (LCI) e Letras Hipotecárias (LH).

A política de investimentos prevê que o fundo poderá investir até 20% do seu patrimônio líquido em ativos emitidos por instituições financeiras, 10% em ativos emitidos por companhias abertas e fundos de investimento, 5% por pessoas físicas e outras pessoas jurídicas de direito privado e até 100% em ativos emitidos pela União.

Segundo o regulamento, o fundo não investe diretamente em imóveis ou em direitos reais sobre imóveis. Administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros, é negociado na B3 como CPTS11B e tem prazo de duração indeterminado.

A taxa de administração é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A distribuição de pelo menos 95% dos resultados é feita com base em balanços semestrais, com antecipação mensal, até o décimo dia útil.

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