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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotados na forma “ex” em 03 de setembro:
EMPRESA PROVENTO R$ / %
ALL AMER LAT Juros 682,513960/ deb
(ALLL-N2)
OBSERVACAO
5a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
ALTERE SEC (ALTR) Juros 1.566,39/CRI
Amortizacao 7.022,40/CRI
OBSERVACAO
1a emissao/ 2a serie
Pagamento em 5/9/2007
AMPLA ENERG (CBEE) Juros 666,339640/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ 1a serie
Pagamento em 3/9/2007
BANESTES (BEES) Juros 0,001095080/acao
Mensal
OBSERVACAO
Aprovado RCA 17/4/2007
Referente exerc/2007
Pagamento em 1/10/2007
BRASKEM (BRKM-N1) Juros 623,092946/deb
OBSERVACAO
14a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
BRAZILIAN SC (BSCS) Juros 2.645,05/CRI
Amortizacao 1.595,47/CRI
OBSERVACAO
1a emissao / 46a serie
Pagamento em 3/9/2007
CCR RODOVIAS Juros 632,400900/deb
(CCRO-NM)
OBSERVACAO
2a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
CELPA (CELP) Juros 0,214965141/acao ON
0,487634626/acao PNA
0,812724372/acao PNB
0,243817310/acao PNC
OBSERVACAO
Aprovado RCA 31/8/2007
Referente exerc/2007
CEMAR (ENMA-MB) Juros 637,368400/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
CESP (CESP-N1) Juros 11,615030/deb
Amortizacao 992,307031 /deb
OBSERVACAO
10a emissao/serie unica
Pagamento em 3/9/2007
COMPANY (CPNY-NM) Juros 311,900600/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
CONCEPA (CNCP) Juros 9,715065/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
COPEL (CPLE) Juros 626,194700/deb
OBSERVACAO
4a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
COSERN (CSRN) Juros 671,733740/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
DOHLER (DOHL) Grupamento 100/1
OBSERVACAO
Aprovado AGE 31/8/2007
EBE (EBEN) Juros 628,676699/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
ECONORTE (ECNT) Juros 7,974606/deb
OBSERVACAO
1a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
ELEKTRO (EKTR) Juros 1.254,073860/deb
OBSERVACAO
2a emissao/ 1a serie
Juros 690,592460/ deb
OBSERVACAO
2a emissao/ 2a e 3a Series
Pagamento em 3/9/2007
EMAE (EMAE) Grupamento 1.000/1
OBSERVACAO
Aprovado AGE 26/7/2007
FDC BMC PREM (1) Amortizacao 1.757,57/cota
(BMCV)
OBSERVACAO
Cotas seniores/ 1a serie
Pagamento em 3/9/2007
FDC CATAGUAZ Amortizacao 10.158,4382495/cota
(FDCL-MB)
OBSERVACAO
Pagamento em 3/9/2007
FDC FATOR (1) Amortizacao 36,22000333/cota
(ATPN-MB)
OBSERVACAO
1a emissao / 1a serie
Pagamento em 3/9/2007
FDC FURNAS I (FRNI) Amortizacao 1.454,610899/cota
OBSERVACAO
Pagamento em 3/9/2007
FDC OURIVES (1) Amortizacao 0,04371315/cota
(ORVT-MB)
OBSERVACAO
Cotas seniores/ 3a serie
Pagamento em 3/9/2007
FII A BRANCA (FPAB) Rendimento 1,60/cota
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 17/9/2007
FII ABC IMOB (ABCP) Rendimento 0,044858000/cota
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 10/9/2007
FII ALMIRANT Rendimento 13,9330/cota
(FAMB-MB)
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 14/9/2007
FII BB PROGR Rendimento 11,76024776923/cota
(BBFI-MB)
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 14/9/2007
FII EUROPAR (EURO) Rendimento 1,40/cota
OBSERVACAO
Referente Agosto/200
Pagamento a partir de 14/9/2007
FII HOTEL MX Rendimento 0,6220/cota
(HTMX-MB)
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 10/9/2007
FII JK IMOB (FJKI) Rendimento 0,017170570/cota
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 10/9/2007
FII LOURDES Rendimento 1,26348/cota
(NSLU-MB)
OBSERVACAO
Referente Julho/2007
Pagamento em 10/9/2007
FII OURINVES Rendimento 1,321848/cota
(EDFO-MB)
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento a partir de 10/9/2007
FII TORRE AL Rendimento 10,3120/cota
(ALMI-MB)
OBSERVACAO
Referente Agosto/2007
Pagamento em 14/9/2007
GAFISA (GFSA-NM) Juros 671,733538/ deb
OBSERVACAO
4a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
ITAUBANCO Dividendo 0,024/acao
(ITAU-N1) Mensal
OBSERVACAO
Pagamento em 1/10/2007
ITAULEASING (CILS) Juros 64,203364/deb
OBSERVACAO
7a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
LUPATECH (LUPA-NM) Juros 632,400900/ deb
OBSERVACAO
1a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
MINUPAR (MNPR) Subscricao 18,00/acao preco
25% no tipo
OBSERVACAO
Aprovado RCA 31/8/2007
MRS LOGIST (MRSA-MB) Juros 666,339411/deb
OBSERVACAO
3a emissao/ serie unica
Pagamento em 3/9/2007
NADIR FIGUEI (NAFG) Juros 0,011675/acao
OBSERVACAO
Aprovado RCA 31/8/2007
Juros 0,017160/acao
OBSERVACAO
Pagamento em 1/10/2007
P.ACUCAR-CBD Grupamento 500/1
(PCAR-N1)
(1) Juros 628,484826/deb
OBSERVACAO
Aprovado AGE 30/7/2007
6a emissao/ 1a serie
Pagamento em 3/9/2007
(1) Juros 628,484826/deb
OBSERVACAO
6a emissao/ 2a serie
Pagamento em 3/9/2007
RIO BRAVO (RBRA-MB) Juros 988,86/CRI
Amortizacao 22.480,15/CRI
OBSERVACAO
1a emissao / 33a serie
Pagamento em 3/9/2007
Remuneracao 8.605,18/CRI
OBSERVACAO
1a emissao / 34a serie
Pagamento em 3/9/2007
Juros 1.743,05/CRI
Amortizacao 5.020,01/CRI
OBSERVACAO
1a emissao / 42a serie
Pagamento em 3/9/2007
SABESP (SBSP-NM) (1) Juros 69,595201/deb
Principal 1.000/deb
(1) Juros 120,919793/deb
(1) Juros 120,919793/deb
Juros 68,251393/ deb
SANESALTO (SNST) Juros 8,791221/deb
TELEMAR NL (TMAR) Juros 619,992199/deb
Juros 631,214149/ deb
ULTRAPAR (UGPA-N1) Juros 616,892200/deb
VALE R DOCE Desdobramento 100% no Tipo
(VALE-N1)
WTORRE NSBC (WTNS) Juros 3.187,31/CRI
Amortizacao 2.137,22/CRIRCSA11 – Considerando o desdobramento das acoes da VALE R DOCE aprovado na AGE
de 30/08/2007, que faz parte da carteira, o RCSA11 passara a ser negociado
ex-desdobramento a partir do pregao de 03/09/2007.
(1) Valor Previsto
