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(06/10) PROVENTOS DAS EMPRESAS COTADAS NA FORMA “EX”: 06/10/2011
EMPRESA: AETATIS SEC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAETACRI081 AETA-C19 C19 JUROS RF APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 91.350,96000000000
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EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 79.393,39000000000
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EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII HIGIENOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSHPHCTF008 SHPH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 2,40000000000
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EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RIOB RC
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFFCICTF005 FFCI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 0,01151507600
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EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: MASTERCARD – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSCDBDR006 MSCD11B DRN DIVIDENDO APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 0,25356258300
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EXERCICIO DE 2011
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EMPRESA: PATRIA SEC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNOOSCRI011 NOOS-C21 C21 JUROS RF APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 32.956,27983805300
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EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 05/10/2011
VLR PROV: 39.675,69958306600
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EXERCICIO DE 2011
