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Ponderando as referências vindas da Europa e também o noticiário interno, o Ibovespa fechou esta segunda-feira em baixa de 0,47%, aos 70.609 pontos, ajustando em partes o ganho de 1,26% acumulado na última semana. Com as bolsas norte-americanas fechadas, devido ao feriado em homenagem a Martin Luther King, ganhou destaque o noticiário do Velho Continente, com o início da reunião entre os ministros de finanças do continente para avaliar a crise fiscal na região.
O giro financeiro do dia foi de R$ 8,68 bilhões, impulsionado pelo vencimento de opções sobre ações na BM&F Bovespa. Segundo a bolsa, o exercício de opções sobre ações de janeiro movimentou R$ 3,77 bilhões. Do valor total, R$ 3 bilhões foram referentes às opções de compra e R$ 773,8 milhões às opções de venda.
Destaques da bolsa
As ações ordinárias e preferenciais da TIM foram destaque na ponta negativa do índice, o que pode ser encarado como um ajuste do mercado às altas registradas pela operadora nos últimos pregões e também uma resposta à proibição de comercialização e habilitação de novas linhas no Rio Grande do Norte.
Apesar do Citigroup ter classificado a compra da Perfex pela Hypermarcas como “quase irrelevante”, dado que a operação representa menos de 1% da geração operacional de caixa potencial da empresa para 2011, as ações da companhia foram um dos destaques de alta do pregão.
Quem também apareceu na ponta compradora neste pregão foi a Vale, após anunciar na noite de sexta-feira a distribuição de R$ 1,67 bilhão em remuneração extraordinária a seus acionistas.
Ainda no cenário corporativo, a Positivo enviou um comunicado ao mercado informando que não há em andamento nenhuma espécie de negociação para a venda da empresa, desmentindo os rumores que ganharam forças nos mercados nesta segunda-feira, influenciando na forte valorização de 6,38%.
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Agenda
Por aqui, indicando redução no ritmo de elevação dos preços, o IGP-10 registrou taxa de inflação de 0,49% em janeiro. O resultado é 0,78 ponto percentual menor que o apurado no mês anterior.
Também na cena interna, o IPC-S voltou a apontar aumento do ritmo inflacionário, com taxa positiva de 1,06% na segunda prévia de janeiro, 0,14 ponto percentual acima da variação medida na semana anterior.
Além disso, como de costume, a primeira sessão da semana contou ainda com as informações atualizadas do Relatório Focus, do Banco Central. Os economistas ouvidos pela autoridade esperam continuidade da pressão inflacionária na economia e aumento do juro básico em 50 pontos-base na reunião do Copom que acontece nesta semana.
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Já a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 496 milhões na segunda semana de janeiro, com exportações no total de US$ 3,883 bilhões e importações da ordem de US$ 3,387 bilhões.
Velho Continente
A especulação de que os líderes europeus fariam mais para conter a crise da dívida soberana animou os mercados na última semana, mas não foi o suficiente para manter os índices em alta nesta segunda, quando começou a reunião entre os ministros de Finanças do bloco para tratar do assunto.
A reunião, que se estenderá até a terça-feira (18) em Bruxelas, é uma tentativa da União Europeia em formular uma estratégia para conter a crise fiscal do continente. A Alemanha procura usar essa reunião para acertar uma data-limite em março para incrementar o fundo de resgate de € 440 bilhões. Segundo Athanasios Orphanides, membro do conselho do Banco Central Europeu, o BCE pode conseguir parar de comprar títulos de dívida na região caso o fundo seja incrementado e possa adquirir dívidas. Entre os planos alemães está também a criação de um fundo permanente de ajuda e reescrever as leis da Zona do Euro acerca déficits orçamentários.
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Dólar
O dólar comercial enfrentou uma segunda-feira bastante volátil, entre leves altas e baixas, chegando ao fim do dia cotado a R$ 1,6830 na venda, queda de 0,12% em relação ao fechamento de sexta-feira.
O Banco Central manteve sua tradição de comprar dólares no mercado à vista e realizou um novo leilão. A operação ocorreu entre 15h43 e terminou às 15h48. A taxa aceita ficou em R$ 1,6825.
Os investidores ainda repercutiram a reabertura dos leilões de contratos de swap cambial reverso, anunciada no final da semana passada.
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Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 12,75%, 0,06 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou estável em relação ao fechamento anterior, a 136,05% do valor de face. No mesmo sentido, o indicador de risco-País não teve variação em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 170 pontos.
