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Contrariando o clima positivo nos principais mercados internacionais, o Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira (18) em baixa de 0,13%, a 71.735 pontos. A queda foi amenizada pela alta das ações de Petrobras e Vale. Com esta performance, o índice interrompeu uma sequência de cinco altas consecutivas.
O dia foi marcado pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa brasileira, o que impulsionou o volume financeiro do dia, que ficou em R$ 11,85 bilhões. O exercício de opções sobre ações de outubro movimentou R$ 4,87 bilhões, maior patamar desde abril.
Após o fechamento do mercado o ministro da Fazenda anunciou nova elevação da alíquota do IOF para investimento estrangeiro em renda fixa, que passou de 4% para 6%. Além disso, Guido Mantega também anunciou a elevação, de 0,38% para 6%, do IOF cobrado sobre a margem de garantia, apenas para investimentos estrangeiros no mercado futuro.
Destaques da bolsa
Por aqui, ocuparam a ponta compradora do Ibovespa os papéis da MMX. Também entre as maiores altas do Ibovespa neste dia, ajudando a amenizar a baixa do índice, ficaram as ações da Vale. A empresa divulgou seu Relatório de Produção do terceiro trimestre de 2010, período no qual a produção de minério de ferro atingiu 82,6 milhões de toneladas métricas, melhor desempenho da companhia deste o recorde auferido no mesmo período de 2008.
Em evento realizado em Nova York para investidores, a mineradora apresentou sua expectativa de que o continente asiático seja responsável por cerca de 80% das receitas da empresa em cinco anos. Atualmente, a Ásia responde por pouco mais de 50% das receitas da mineradora.
Na outra ponta do índice, a Eletrobras apareceu como destaque de baixa nesta segunda. Os investidores realizam os lucros obtidos na última semana, quando os papéis preferenciais classe B registraram valorização de 13,02% e as ações ordinárias avançaram 13,56%.
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Agenda
No front doméstico, o IPC-S marcou inflação de 0,65% na semana terminada em 15 de outubro último, taxa 0,01 ponto percentual menor que a apurada na medição anterior. A FGV divulgou ainda o IGP-10, que registrou aceleração em outubro, apontando uma alta de 1,15% nos preços.
Ainda por aqui, a balança comercial registrou na terceira semana de outubro um saldo negativo de US$ 265 milhões, diminuindo o superávit acumulado em 2010 para US$ 14,189 bilhões.
Além disso, como de costume, o Relatório Focus trouxe nesta sessão as novas projeções para a economia brasileira ao final deste e do próximo ano. Em relação à inflação, a tendência observada nos últimos relatórios foi mantida e novamente as projeções para os índices de preço registraram aumentos, tanto para 2010 quanto para 2011. Para o PIB do País, as estimativas ficaram inalteradas em um crescimento de 7,55% ao final deste ano.
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Referências externas
Lá fora, o destaque ficou com os dados divulgados acerca da produção industrial do país, que apresentou queda de 0,2% enquanto analistas esperavam crescimento de 0,2%. Além disso, o Capacity Utilization mostrou que a capacidade industrial ocupada foi de 74,7%, ligeiramente abaixo do projetado.
Dólar
Depois de abrir a sessão em alta, o dólar comercial encerrou esta segunda-feira estável, cotado a R$ 1,666 na venda, entre rumores cada vez mais forte de que o governo intervirá no mercado novamente para evitar o ritmo de valorização do real.
O Banco Central manteve sua rotina de leilões diários de compra no mercado à vista. Em sua primeira intervenção, entre 12h04 e 12h09, a taxa de corte foi de R$ 1,6663, enquanto no segundo leilão do dia, por volta de 16h10, a autoridade comprou dólares com taxa de corte em R$ 1,6655.
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Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta, mas o contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechou com taxa de 10,64%, baixa de 0,01 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,25% em 140,05% do valor de face.
O risco-País registrou variação positiva de 13 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 181 pontos.
