InfoTrade: Ibovespa deixa sinal de reversão e uma recomendação de compra para as ações do Itaú

SÃO PAULO, 06 de novembro de 2017 (segunda-feira)

No InfoTrade de hoje, destaque para a sinalização de reversão do Ibovespa, assim como a recomendação de compra para as ações do Itaú Unibanco (ITUB4).

Confira as análises:

Ibovespa

+0,12% 73.915

Resistências: 74.254 / 74.865 / 75.180

Suportes: 73.125 / 72.160 / 71.505

 

Realizando o movimento de correção após a confirmação do pivô de baixa armado na perda de 75.180 pontos, o mercado cumpriu o objetivo de queda ao cravar mínima justamente no principal suporte de curto prazo em 73.125 pontos, onde iniciou uma reação para encerrar o pregão com um candle de reversão com volume acima da média, sugerindo uma recuperação para essa semana. Esse cenário será concretizado com a superação da máxima em 74.254 pontos e tem como objetivo a barreira que compreende a média móvel exponencial de 21 dias e 75.180 pontos, onde o mercado definirá seu rumo.
Caso supere com boa margem percentual a barreira citada, a tendência de baixa de curtíssimo prazo será anulada e a tendência de alta principal voltará a reinar, abrindo caminho para a faixa de 77 mil pontos. Do contrário, permanecendo abaixo da média exponencial de 21 dias, o momentum de baixa de curtíssimo prazo prevalecerá e o índice tomará novo impulso para finalmente perder 73.125 pontos e voltar para 71.505 pontos, topo rompido no final de agosto que abriu espaço para toda a valorização acompanhada em setembro.

Dólar Futuro

+1,43% 3.327

Resistências: 3.322 / 3.344 / 3.404
Suportes: 3.305 / 3.269 / 3.253

Seguindo com o movimento de alta gerado pelo rompimento de 3.200 pontos, o ativo finalmente alcançou 3.344 pontos na máxima do dia, patamar que abriu venda em julho deste ano, onde encontrou maior pressão de venda e deixou um longa sombra superior, revelando a força da resistência. Como vem de uma sequência de alta, uma correção nesta semana até 3.269 pontos não pode ser descartada, tomando impulso para finalmente romper 3.344 pontos e buscar o topo intermediário em 3.404 pontos. A expectativa positiva somente será anulada com a perda de 3.238 pontos.

Petrobras (PETR4)

+0,24% R$16,94

Resistências: R$17,18 / R$17,61 / R$18,06
Suportes: R$16,65 / R$16,29 / R$16,12

Chegando a recuar mais de 1% no intraday, a estatal encontrou maior pressão de compra ao se aproximar do suporte intermediário em R$ 16,65 e conseguiu encerrar o pregão em ligeira alta, com um candle com uma ampla sombra inferior, mostra da força compradora citada. Como está em tendência de alta em todos os tempos gráficos, a expectativa fica por conta do rompimento de R$ 17,18 e finalmente buscar R$ 17,61, ponto que abriu venda para o papel em 1º de novembro do ano passado. A expectativa positiva somente será anulada com a perda da média móvel exponencial de 21 dias, cenário pouco provável neste momento.

Vale (VALE3)

+2,19% R$33,54

Resistências: R$33,90 / R$34,15 / R$34,47

Suportes: R$32,69 / R$31,71 / R$31,10

Com um gap de alta e volume acima da média, a mineradora confirmou a expectativa de recuperação após o teste de R$ 31,71, mas a retomada da tendência de alta no curto prazo dependerá do rompimento de R$ 33,90, o que culminará em um pivô de alta e o retorno para R$ 35,73, topo intermediário cravado em setembro deste ano. Do contrário, seguindo com sua consolidação e perdendo R$ 31,71, o caminho estará aberto para o fechamento do gap em R$ 31,10, onde poderá oferecer uma boa oportunidade de compra.

Itaú Unibanco (ITUB4)

+1,40% R$41,91

Resistências: R$42,06 / R$42,53 / R$43,20

Suportes: R$41,25 / R$40,47 / R$40,19

Depois da quinta sessão consecutiva de queda, o banco confirmou a expectativa de recuperação citada e encerrou o dia com um Harami de Alta (candlestick de reversão) acompanhado de volume acima da média, fato que sugere a retomada da tendência de alta de curto prazo, uma vez que o papel segue acima da média móvel exponencial de 21 semanas, que passa justamente na faixa de R$ 41,00. Na expectativa por uma recuperação, o papel oferecerá uma oportunidade de compra ao superar R$ 42,06 e tem como objetivo final o topo intermediário em R$ 44,64 (+6,1%). Antes disso, o trader deve monitorar o teste de R$ 43,20, pois, caso não confirme o rompimento deste patamar, o stop gain da operação deve ser ajustado para baixo. O stop loss deve ficar inicialmente em R$ 40,17 (-3,8%), ao passo que deve ser elevado na perda do suporte em R$ 41,25. Como o papel está negociando abaixo da média móvel de 21 dias, já inclinada para baixo, a recomendação é operar com metade do lote padrão.

Gráfico do Dia: RD (RADL3)

+1,36% R$79,99

Resistências: R$79,58 / R$81,29 / R$84,00
Suportes: R$78,18 / R$76,02 / R$75,00

Recomendação de compra aberta em 27 de setembro (veja mais aqui), quando superou R$ 74,54, o papel encerrou a semana acima de R$ 79,58, sugerindo o rompimento de R$ 81,29 e a confirmação do pivô de alta (linhas verdes), o que flexionará a banda superior de Bollinger para cima (volatilidade na compra) e abrirá caminho para o objetivo final da operação em R$ 86,56 (+16%). O cenário positivo é apoiado pelo comportamento do OBV, que, enquanto o papel segue congestionado sob R$ 81,29, acabou renovando máxima, o que demonstra o forte interesse dos comprados. Apesar da probabilidade a favor do trade, não podemos descartar um sinal de topo como visto no começo do mês passado (círculo vermelho), movimento, que caso confirmado, resultará na elevação do stop loss para a mínima do candle, a fim de preservar o lucro atual de 7,3% considerando o ponto de entrada.

 O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

^{DISCLAIMER:
Este relatório de análise foi elaborado analistas credenciados pelo CNPI indicados acima de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. Os analistas signatários deste relatório e a Infostocks Informações e Sistemas Ltda. (“InfoMoney”) não se responsabilizam por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação a InfoMoney e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela InfoMoney. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.}

^{Os analistas indicados no relatório estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da InfoMoney, podendo também ser divulgado no site da InfoMoney. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da InfoMoney.}

^{A InfoMoney e os analistas credenciados se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo.}

^{Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. A InfoMoney faz parte do grupo XP. Apesar de as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis pelo InfoMoney são totalmente independentes e as notícias, matérias e opiniões veiculadas no InfoMoney não são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios de análise produzidos por áreas técnicas da XP Investimentos CCTVM S.A. ou qualquer outra empresa do Grupo XP, nem por decisões comerciais e de negócio de tais sociedades, sendo produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções próprias da equipe interna da InfoMoney.}