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A gestora de investimentos de Michael Burry, que ficou famoso por prever a crise imobiliária do subprime, em 2008 – e virou tema de livro e filme –, desistiu de apostar contra grandes empresas de semicondutores, como a Nvidia. Em vez disso, abocanhou ações de todos os setores, de acordo com um documento regulatório divulgado na quarta-feira (14).
A Scion Asset Management quase dobrou suas posições, para 25, depois de fechar uma aposta contra o ETF (fundo de índice) iShares Semiconductor (SOXX), de acordo com um documento submetido ao regulador descrevendo as posições da gestora até o final de 2023. A casa não tinha uma única posição vendida.
Em novembro, a Scion havia divulgado a posse de 100.000 opções de venda (puts) vinculadas ao ETF iShares Semiconductor, no valor nocional de US$ 47,4 milhões, com base no preço de fechamento do fundo no final de setembro. O valor real da posição de opções, no entanto, pode ter sido muito menor, a depender dos contratos exatos de opções que foram comprados.
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Em algum momento nos últimos três meses do ano, a Scion abandonou essa posição, de acordo com o documento mais recente. Enquanto isso, o ETF SOXX subiu 22% no quarto trimestre, à medida que os fabricantes de chips ampliavam os ganhos em meio à euforia permanente em relação à inteligência artificial.
Como parte da reformulação do portfólio da Scion, ela abriu novas posições em vários setores, incluindo saúde, tecnologia e finanças. Novas participações na HCA Healthcare, Oracle, Citigroup e CVS Health valiam cada uma mais de US$ 5 milhões. A gestora também aumentou as posições no Alibaba Group e na JD.com, tornand-as suas principais participações, após resgatar as ações das empresas chinesas listadas nos EUA no segundo trimestre de 2023.
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