Em embate com investidor “vendido”, procuradoria dos EUA questiona governança da empresa de Carl Icahn

Segundo Icahn Enterprises, órgão pediu dados de governança corporativa, capitalização, oferta de valores mobiliários, dividendo, due diligence, entre outros

Bloomberg

Carl Icahn in 2015 Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg

Publicidade

(Bloomberg) – Os investidores eliminaram até US$ 2,3 bilhões de valor de mercado da empresa de investimentos de Carl Icahn na quarta-feira (10) depois da divulgação de uma investigação federal sobre suas práticas, aumentando a pressão que um ataque de vendas a descoberto vem exercendo sobre as ações desde a semana passada.

A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York está buscando informações sobre a governança corporativa, ofertas de valores mobiliários, dividendos e due diligence da Icahn Enterprises, entre outros materiais, de acordo com um documento. A Icahn Enterprises disse que estava cooperando com o pedido.

Separadamente, a empresa revidou em detalhes pela primeira vez contra o relatório da Hindenburg Research, empresa de pesquisa que faz vendas a descoberto, que afirmou que a Icahn Enterprises está sobreprecificada e disse ter encontrado evidências de avaliações infladas para alguns de seus ativos. Desde então, as ações da companhia perderam cerca de 35% de seu valor.

Oferta Exclusiva

CDB 150% do CDI

Invista no CDB 150% do CDI da XP e ganhe um presente exclusivo do InfoMoney

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

“Temos Carl, a liquidez, a estratégia e o know-how para responder”, disse a empresa em comunicado.

Leia também:

Carl Icahn, famoso investidor ativista, é mais novo alvo de relatório – e apostas “vendidas” – da Hindenburg

Continua depois da publicidade

Icahn não é um estranho nas batalhas de Wall Street, mas é ele quem geralmente dirige as críticas, em vez de ser o criticado, lugar em que a Hindenburg o colocou.

A Icahn Enterprises comunicou hoje que o escritório do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York estava “buscando a produção de informações relacionadas a ela e algumas de suas afiliadas sobre governança corporativa, capitalização, ofertas de valores mobiliários, dividendos, avaliações, materiais de marketing, due diligence e outros materiais”.

A Icahn Enterprises disse que forneceria os documentos. “O escritório do procurador dos EUA não fez nenhuma reclamação ou alegação contra nós ou o Sr. Icahn com relação ao inquérito anterior”, disse a empresa. Um representante do escritório do procurador dos EUA se recusou a comentar.

As ações da Icahn Enterprises caíam 14%, a US$ 32,67, às 14h07 (horário de Nova York), dando-lhe um valor de mercado de US$ 12,1 bilhões. Mais cedo, chegou a cair 20%.

“Acreditamos que mantemos um forte programa de conformidade e, embora nenhuma garantia possa ser feita e ainda estejamos avaliando o assunto, não acreditamos que esta investigação tenha um impacto material em nossos negócios, condição financeira, resultados operacionais ou fluxos de caixa”, disse a empresa.

Promotores federais em Manhattan investigaram anteriormente o fundador da Nikola Corp, Trevor Milton, também alvo de um relatório da Hindenburg Research. A fabricante de caminhões elétricos abriu o capital por meio de um veículo de “cheque em branco” – um SPAC (special purpose acquisition company) – em 2020, um negócio que transformou Milton em bilionário da noite para o dia.

Dias depois, porém, a Bloomberg News informou que Milton havia exagerado na capacidade da estreia da empresa. A Hindenburg Research publicou um relatório detalhado acusando Milton e Nikola de enganar os investidores.

Milton renunciou logo depois e foi acusado de fraude no ano seguinte. Ele foi considerado culpado em outubro e deve ser sentenciado no próximo mês.

“Blitzkrieg Research”

A Icahn Enterprises informou os ganhos do primeiro trimestre na quarta-feira (10), com o CEO David Willetts dizendo que eles se sustentam nos fundamentos da empresa. Icahn não apareceu na ligação.

Em 2 de maio, a Hindenburg disse que o valor da Icahn Enterprises está inflado em 75% ou mais, observando que ela é negociada com um prêmio de mais de 200% em relação ao valor líquido de seus ativos. Outras holdings fechadas, incluindo a Third Point de Dan Loeb e a Pershing Square de Bill Ackman, também negociam com descontos.

Em um comunicado à imprensa respondendo a Hindenburg, Carl Icahn disse que o valor líquido dos ativos da empresa usa “métodos de avaliação padrão da indústria” e que foi auxiliado por consultores terceirizados.

Icahn disse que comparar a Icahn aos fundos fechados de Loeb e Ackman é como “comparar maçãs com laranjas”, já que não cobra taxas de administração dos investidores.

“Não há comparação entre nossa estratégia ativista e negócios operacionais e os fundos fechados administrados por outros”, disse a empresa.

Icahn, em seu estilo impetuoso de sempre, também deu alguns tiros no vendedor a descoberto. “A Hindenburg Research, fundada por Nathan Anderson, seria mais apropriadamente chamada de Blitzkrieg Research, devido às suas táticas de destruir propriedades de forma arbitrária e prejudicar civis inocentes”, disse ele.

A blitzkrieg – guerra-relâmpago, em alemão – foi uma tática de guerra utilizada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

Anderson não respondeu a um pedido de comentário.

©2023 Bloomberg L.P.

Tópicos relacionados