ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO

Mês (jul/18) Ano 6 Meses 12 Meses 24 Meses Acumulado*
Rentabilidade +0,60% -3,62% -5,50% +9,06% +25,22% +406,38%
Volatilidade 14,79 17,25 17,40 15,90 17,52 24,41

Referências
%CDI 407,66 - - 123,83 120,24 106,48
CDI +0,15% +3,33% +3,16% +7,32% +20,98% +381,65%
%Ibovespa 19,48 - - 45,16 56,65 152,56
Ibovespa +3,09% -1,82% -5,14% +20,07% +44,52% +266,38%

Retorno e Risco - Últimos 12 meses

06/18 05/18 04/18 03/18 02/18 01/18 12/17 11/17 10/17 09/17 08/17 07/17
Rentabilidade -1,80% -8,02% +0,46% +0,68% -2,80% +7,89% +4,39% -5,13% -0,11% +4,65% +6,43% +3,22%
Volatilidade 21,11 21,97 15,22 11,74 19,82 13,12 14,44 19,48 16,25 12,86 10,58 9,84

Referências
%CDI - - 89,20 127,76 - 1352,92 814,33 - - 724,93 802,52 402,37
CDI +0,52% +0,52% +0,52% +0,53% +0,47% +0,58% +0,54% +0,57% +0,65% +0,64% +0,80% +0,80%
%Ibovespa - - 52,54 4859,29 - 70,84 67,50 - - 95,23 86,26 67,10
Ibovespa -5,20% -10,87% +0,88% +0,01% +0,52% +11,14% +6,51% -3,47% +0,02% +4,88% +7,46% +4,80%

Rentabilidade Acumulada

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Características

Pos. Ranking
últ. 12 meses:
#309 de 383
Período analisado:
05/07/2017 a 05/07/2018
Gestor:ITAU
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A.
Data de início:28/03/2005
Indicador Desempenho:OUTROS
Classificação CVM:Ações
Classificação Anbima:Ações Sustentabilidade/Governanþa
Público-alvo:Não Há Restrição
Tributação:Não Aplicável
Aplicação Inicial:R$ 10.000,00
Movimentação Mínima:R$ 10.000,00
Saldo Mínimo:R$ 1,00
Cotização da aplicação:0
Cotização da resgate:1
Liquidação do resgate:4
Taxa de administração:0,60%
CNPJ:06.069.957/0001-70
PL Médio - 12 Meses:R$ 92,07M
Cotistas:5