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* esta é uma análise da Research XP. Os comentários e opiniões contidos no texto não necessariamente refletem a opinião do InfoMoney.
Maio foi um mês desafiador. Após o Ibovespa testar os menores níveis do ano, uma melhora no cenário doméstico nas últimas semanas do mês fez com que o índice tivesse um dos melhores desempenhos do ano entre emergentes.
Apesar do cenário de curto prazo desafiador, ainda acreditamos que estamos no meio de uma transformação no Brasil, e vemos um claro caminho adiante para avanço do Ibovespa.
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Todos os olhos estão voltados para a Reforma da Previdência, com o próximo passo sendo a apresentação do relatório final na Comissão Especial. Apesar desse marco poder trazer sustentação ao mercado, o subsequente processo de contagem dos votos para a votação no plenário da Câmara será desafiador, e esperamos volatilidade.
Com um cenário de estagnação econômica no começo de 2019 e postergação da retomada de atividade para 2020, revisamos nossas estimativas para as empresas da nossa cobertura, e agora projetamos o Ibovespa a 115 mil pontos no final do ano, 125 mil pontos no meio de 2020 e 140 mil pontos no final de 2020.
Para o mês de junho, incluímos dois nomes do setor elétrico, Energias do Brasil (no lugar de AES Tietê) e Copel.
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Os principais temas da nossa carteira Top 10 Ações XP para esse mês são:
- 1. SELIC baixa por mais tempo do que está precificado (RENT, ENBR e CPLE) – vemos queda acentuada da curva de juros pós-reforma da previdência;
2. Crescimento acelerando (BBDC, BBAS e GGBR) – embora seja mais uma história para 2020 do que para 2019, esperamos que ganhe traçêo ao longo dos proximos meses;
3. Nomes de qualidade (LREN, RENT e AZUL) – que protegem a carteira no cenario de atividade econômica lenta no curto prazo;
4. Ciclicos globais descontados (VALE e JBSS) – mas de forma seletiva, dadas incertezas globais mais altas.
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