Fundos Imobiliários CPTS11

CPTS11: B3
97,00 BRL
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(+0,84)
03 Dez, 17:54 - Delay 15 min
Último rend.
R$ 1,01
Yield 1M

arrow_upward 1,04%

Yield 3M

arrow_upward 3,10%

Yield 12M

arrow_upward 12,61%

P/VP
1,04
Risco info 19
open_in_full
Abertura R$ 96,20
Fechamento anterior R$ 96,16
Mínima R$ 96,18
Máxima R$ 97,39
Variação (Dia) arrow_upward 0,87%
Variação (Mês) arrow_upward 1,25%
Variação (2021) arrow_downward 6,87%
Variação (52 semanas) arrow_upward 0,10%
Volume R$ 5.632.812,87
Quantidade de negócios 7.944
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Dados básicos

Razão Social

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

18.979.895/0001-13

Setor

Ativos Financeiros

Segmento

CRI

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59.281.253/0001-23

Taxa Administração

1,05%

Taxa Performance

-

Data IPO

07 de agosto de 2014

Valor IPO

-

Cotas Emitidas

25.781.435

Participação no IFIX

2,99%

Dados complementares fornecidos pela Com dinheiro

Sobre

O Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário destinado exclusivamente a investidores qualificados que investe em ativos de origem imobiliária como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de fundos de investimento imobiliário, Letras de Crédito Imobiliárias (LCI) e Letras Hipotecárias (LH).

A política de investimentos prevê que o fundo poderá investir até 20% do seu patrimônio líquido em ativos emitidos por instituições financeiras, 10% em ativos emitidos por companhias abertas e fundos de investimento, 5% por pessoas físicas e outras pessoas jurídicas de direito privado e até 100% em ativos emitidos pela União.

Segundo o regulamento, o fundo não investe diretamente em imóveis ou em direitos reais sobre imóveis. Administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros, é negociado na B3 como CPTS11B e tem prazo de duração indeterminado.

A taxa de administração é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A distribuição de pelo menos 95% dos resultados é feita com base em balanços semestrais, com antecipação mensal, até o décimo dia útil.

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