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Fundo Imobiliário CPTS11

FII CAPI SECCI ER

error_outline Atualizado 23/07/21 às 17h07. Delay 15 min
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99,59

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+1%

+11.31%

1,05

Fechamento anterior 99,89
Abertura 99,96
Negócios 21924
P/VP 1,05
VolumeR$ 15,6 M
Taxa de Administração 1.05%
Patrimônio R$ 2.458.261.150,77
Mín — Máx (Dia) 99,48 - 100
Variação (Dia) -0.3%
Variação (Mês) -0.62%
Variação (2021) -4.37%
Variação (52 semanas) +3.65%
Yield 1M +1,00%
Yield 12M +11,31%

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Sobre o fundo imobiliário CPTS11

Sigla: CPTS11

Tipo: Fundos Imobiliários

Setor: Ativos Financeiros (Papel)

O Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário destinado exclusivamente a investidores qualificados que investe em ativos de origem imobiliária como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de fundos de investimento imobiliário, Letras de Crédito Imobiliárias (LCI) e Letras Hipotecárias (LH).

A política de investimentos prevê que o fundo poderá investir até 20% do seu patrimônio líquido em ativos emitidos por instituições financeiras, 10% em ativos emitidos por companhias abertas e fundos de investimento, 5% por pessoas físicas e outras pessoas jurídicas de direito privado e até 100% em ativos emitidos pela União.

Segundo o regulamento, o fundo não investe diretamente em imóveis ou em direitos reais sobre imóveis. Administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros, é negociado na B3 como CPTS11B e tem prazo de duração indeterminado.

A taxa de administração é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A distribuição de pelo menos 95% dos resultados é feita com base em balanços semestrais, com antecipação mensal, até o décimo dia útil.

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