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As ações de bancos americanos fecharam em forte queda nesta quinta-feira (18), na esteira do anúncio de vendas de US$ 1,75 bilhão em ações do SVB Financial Group. A movimentação levou o mercado a temer uma descapitalização da instituição financeira.
Os papéis do SVB recuaram mais de 60%. Outros papéis, como do JP Morgan e do Bank of America, perderam mais de 6%. O setor financeiro do S&P 500 recuou 4,1%. O VIX, considerado o índice do medo, saltou 18,32%.
O SVB citou taxas de juros mais altas e “elevada queima de caixa de clientes” como razões para levantar o novo capital. Além dos US4 1,75 bilhão, a companhia conseguiu mais US$ 500 milhões com o fundo de investimento General Atlantic.
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O banco em questão tem forte ligação com o mercado de startups, que vem sofrendo por conta do aperto monetário que acontece nos Estados Unidos, com dificuldade em levantar mais capital.
Além do aperto monetário minguar o mercado de Venture Capital, a alta dos juros pelo Federal Reserve também pode ter impactado o balanço patrimonial do banco. No ano passado, o SBV afirmou que possuía mais de US$ 90 bilhões em títulos do tesouro americano. Com o aperto indo mais longe, esses títulos devem perder valor no mercado, principalmente os mais longos.
O temor de investidores é que o banco, o maior do vale do Silício, esteja passando por uma crise de capitalização, com pouca entrada de capital em meio ao inverno das startups. Além disso, se o aperto monetário for mais longe, é possível que algumas empresas não consigam levantar caixa e, no futuro, deixem de arcar com seus compromissos financeiros.
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A Reuters, R.J. Grant, chefe de trading da Keefe, Bruyette & Woods, afirmou que a notícia deixa o mercado nervoso sobre o nível de capital das pessoas e sobre como estão os depósitos.
“Assusta as pessoas porque o SBV, historicamente, tem sido um banco muito forte e bem administrado. Se estão tendo problemas neste momento, cresce a dúvida de como outros bancos, de menor qualidade e que não têm a mesma reputação, estão”, disse à agência.
Além do SVB, mais cedo, o caso Silvergate já havia levantado o temor de investidores com o setor financeiro americano. O banco anunciou que pretende encerrar suas operações e se liquidar voluntariamente, após perdas causadas pelo colapso da FTX.
