Atenção: ações de 10 empresas sofrem alteração nos preços após distribuição de proventos

SÃO PAULO – No pregão desta segunda-feira (3), as ações de dez companhias passam a ser negociadas “ex-proventos” e sofrerão alteração nos preços, conforme comunicado de alterações da B3. São elas: ABC Brasil (ABCB4), Arezzo (ARZZ3), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Porto Seguro (PSSA3), Sanepar (SAPR4), Smiles (SMLE3), Telefônica Brasil (VIVT4), Weg (WEGE3), Banestes (BEES3; BEES4) e Itaú Unibanco (ITUB4).

Entre os maiores valores pagos, destaque para os juros sobre o capital próprio da Porto Seguro, com remuneração por papel de R$ 0,75352584, seguida por Sanepar, com R$ 0,296863340823 por ação ON e R$ 0,326549674916 por ação PN, e Arezzo, que distribuirá R$ 0,23995746101 para cada papel da empresa. Os proventos obedecem a posição acionária do fechamento de sexta-feira.

O termo “data ex” refere-se ao dia em que ocorrerão os ajustes nas ações na Bolsa e a primeira sessão em que elas não garantirão mais ao investidor a remuneração pelo provento anunciado. Quem terminar o pregão anterior (“data com”) com os papéis em carteira terá direito ao provento, normalmente pago alguns dias ou meses após o ajuste.

Sempre que um dividendo ou juro sobre capital próprio é pago, a ação sofre um “ajuste” para baixo na data ex, que corresponde a essa “transferência de capital”, que passa do patrimônio da empresa para o bolso do acionista. Por isso, o ajuste de proventos não significa que o investidor “ganhou” ou “perdeu” dinheiro com a ação, apenas que esse capital passou de um lado para o outro.

Confira a íntegra do comunicado das alterações efetuadas neste pregão e as previstas para a próxima sessão:

Alteracoes para o pregao de 03/07/2017:

ABC BRASIL (ABCB-N2)
Acoes escriturais ex-juros e ex-subscricao, direitos ate 27/07/2017.

AREZZO CO (ARZZ-NM)
BRADESCO (BBDC-N1)
PORTO SEGURO (PSSA-NM)
SANEPAR (SAPR-N2)
SMILES (SMLE-NM)
TELEF BRASIL (VIVT)
WEG (WEGE-NM)
Acoes escriturais ex-juros.

BANESTES (BEES)
Acoes nominativas ex-juros mensal.

FII A BRANCA (FPAB)
FII ABC IMOB (ABCP)
FII ABSOLUTO (BPFF)
FII AESAPAR (AEFI)
FII AG CAIXA (AGCX)
FII ALMIRANT (FAMB-MB)
FII B VAREJO (BVAR)
FII BANRISUL (BNFS)
FII BB CORP (BBRC)
FII BB PRGII (BBPO)
FII BB PROGR (BBFI-MB)
FII BB R PAP (RNDP)
FII BB RECIM (BBIM)
FII BCIA (BCIA)
FII BEES CRI (BCRI)
FII BRASILIO (BMII)
FII C BRANCO (CBOP)
FII C JARDIM (BBVJ)
FII C TEXTIL (CTXT)
FII CAPI SEC (CPTS-MB)
FII CSHG CRI (HGCR)
FII CSHG LOG (HGLG)
FII CSHGATSA (ATSA-MB)
FII CSHGFOFT (FOFT)
FII CSHGJHSF (HGJH)
FII CSHGSHOP (HGBS)
FII CX CEDAE (CXCE-MB)
FII CX TRX (CXTL)
FII D PEDRO (PQDP)
FII ELDORADO (ELDO-MB)
FII EUROPAR (EURO)
FII FATOR VE (VRTA)
FII FATORFIX (FIXX)
FII GEN SHOP (FIGS)
FII GEN SHOP (FIGS)
FII HG REAL (HGRE)
FII HOTEL MX (HTMX)
FII INDL BR (FIIB)
FII JPP CAPI (JPPC)
FII JS REAL (JSRE)
FII KINEA (KNRI)
FII KINEA IP (KNIP)
FII KINEA RI (KNCR)
FII LOURDES (NSLU)
FII LOUVEIRA (GRLV)
FII MAXI REN (MXRF)
FII MEMORIAL (FMOF)
FII MERITO I (MFII)
FII NOVOHORI (NVHO)
FII OLIMPIA (VLOL)
FII OURI JPP (OUJP)
FII OURINVES (EDFO-MB)
FII POLO CRI (PORD)
FII POLO I (PLRI)
FII RB CAP I (FIIP-MB)
FII RB GSB I (RBGS)
FII RB II (RBRD).
FII RD ESCRI (RDES)
FII REIT RIV (REIT-MB)
FII RIOBCRI2 (RBVO)
FII RIONEGRO (RNGO)
FII SANT AGE (SAAG)
FII SDI LOG (SDIL)
FII SP DOWNT (SPTW)
FII TOPFOFII (TFOF)
FII VBI 4440 (FVBI)
FII VEREDA (VERE)
FII VQ LAJES (VLJS)
FII XP MACAE (XPCM)
Cotas ex-rendimento.

FII RBRESID2 (RBDS)
FII RIOBRCIB (RBCB)
Cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.

ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo mensal.

JPMORGAN (JPMC)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

Alteracoes previstas para o pregao de 04/07/2017:

BRADESCO (BBDC-N1)
Acoes escriturais ex-juros mensais.

FII RIOB RC (FFCI)
As cotas passam a ser negociadas na forma grupada de 100/1.

Confira comunicado com os detalhes dos proventos nesta sessão:

PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA “EX”: 03/07/2017

EMPRESA: ABC BRASIL – (N2)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCBACNPR4 ABCB4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/06/2017
VLR PROV: 0,55400000000
PREV PAG: 10/08/2017
EXERCICIO DE 2017
SUBSCRICAO APROVADO: 27/06/2017
PERCENT: 3,52110511200
INCIDENTE:BRABCBACNPR4
VLR EMIS: 13,37363857600

EMPRESA: AREZZO CO – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRARZZACNOR3 ARZZ3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/06/2017
VLR PROV: 0,23995746101
PREV PAG: 28/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: BANESTES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/01/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 01/08/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/01/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 01/08/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: BRADESCO – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBDCACNOR1 BBDC3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,17249378100
PREV PAG: 17/07/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBBDCACNPR8 BBDC4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,18974316000
PREV PAG: 17/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII A BRANCA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,85000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII ABC IMOB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,07500000000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII ABSOLUTO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBPFFCTF002 BPFF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,67000000000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII AESAPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,55000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII AG CAIXA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAGCXCTF003 AGCX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 8,54000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 41,69899790076
PREV PAG: 13/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII B VAREJO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBVARCTF006 BVAR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BANRISUL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,70343016730
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BB CORP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,85500000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BB PRGII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBPOCTF003 BBPO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,95504230000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 22,62816646154
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BB R PAP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNDPCTF007 RNDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 8,11678000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BB RECIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBIMCTF002 BBIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,35000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BCIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCIACTF005 BCIA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 28/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BEES CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCRICTF009 BCRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,88000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII BRASILIO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,42857143000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII C BRANCO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCBOPCTF001 CBOP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 4,90000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII C JARDIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,59000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII C TEXTIL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTXTCTF014 CTXT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,03345273000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CAPI SEC – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPTSCTF004 CPTS11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHG CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGCRCTF000 HGCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 9,00000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHG LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 8,70000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHGATSA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRATSACTF000 ATSA11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 8,00000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHGFOFT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFOFTCTF007 FOFT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHGJHSF

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 7,50000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CSHGSHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 12,40000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 18,33110233807
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII CX TRX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 3,49953504860
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII D PEDRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 14,04974060391
PREV PAG: 20/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII ELDORADO – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRELDOCTF002 ELDO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,17496722790
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII EUROPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,70000000000
PREV PAG: 19/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII FATOR VE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,96000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII FATORFIX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIXXCTF004 FIXX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,56000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII GEN SHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGSCTF009 FIGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/06/2017
VLR PROV: 0,83333333333
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:29/06/2017
FIM.CORRE:29/06/2017

EMPRESA: FII HERMES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHERMCTF004 HERM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 5,98350394000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII HG REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 9,40000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII HOTEL MX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,73741755737
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII INDL BR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 2,32000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII JPP CAPI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJPPCCTF001 JPPC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 2,77471090900
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII JS REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,05000000000
PREV PAG: 21/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII KINEA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017
BRKNRIR01M14 KNRI12 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII KINEA IP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNIPCTF001 KNIP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,56000000000
PREV PAG: 13/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017
BRKNIPR02M15 KNIP12 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,56000000000
PREV PAG: 13/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII KINEA RI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,73000000000
PREV PAG: 13/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII LOURDES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,52543242487
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII LOUVEIRA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGRLVCTF002 GRLV11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 7,10000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII MAXI REN

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,06000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII MEMORIAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,29000000000
PREV PAG: 19/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII MERITO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMFIICTF008 MFII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII NOVOHORI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNVHOCTF003 NVHO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,06837245930
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII OLIMPIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLOLCTF009 VLOL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,48694600000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII OURI JPP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BROUJPCTF006 OUJP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 2,54482598100
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII OURINVES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,82723700000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII POLO CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPORDCTF005 PORD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 5,80000000000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII POLO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,83000000000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,26957200000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RB GSB I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,15020443100
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RB II

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,49700000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RBRESID2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBDSCTF006 RBDS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,19678303700
PREV PAG: 11/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 4,78713214800
PREV PAG: 11/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RD ESCRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,21495099730
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII REIT RIV – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRREITCTF007 REIT11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 20,63791620706
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RIOBCRI2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBVOCTF007 RBVO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,30000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RIOBRCIB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBCBCTF004 RBCB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 11,76000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII RIONEGRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,54000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII SANT AGE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAAGCTF007 SAAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII SDI LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSDILCTF004 SDIL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,60000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII SP DOWNT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPTWCTF002 SPTW11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,53500000000
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII TOPFOFII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTFOFCTF007 TFOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 23,50000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII VBI 4440

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFVBICTF004 FVBI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,38721825581
PREV PAG: 07/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII VEREDA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVERECTF002 VERE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 1,36000000000
PREV PAG: 10/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: FII VQ LAJES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLJSCTF012 VLJS12 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 8,99543657700
PREV PAG: 20/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII XP MACAE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPCMCTF009 XPCM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 14/07/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/06/2017
FIM.CORRE:30/06/2017

EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/08/2017
EXERCICIO DE 2017
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/06/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/08/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: JPMORGAN

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJPMCBDR009 JPMC34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 16/05/2017
VLR PROV: 0,50241750000
PREV PAG: 04/08/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: PORTO SEGURO – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPSSAACNOR7 PSSA3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/06/2017
VLR PROV: 0,75352584000
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: SANEPAR – (N2)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAPRACNOR9 SAPR3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 13/06/2017
VLR PROV: 0,29686334082
EXERCICIO DE 2017
BRSAPRACNPR6 SAPR4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 13/06/2017
VLR PROV: 0,32654967491
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: SMILES – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSMLEACNOR1 SMLE3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 06/06/2017
VLR PROV: 0,11867265100
PREV PAG: 20/07/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: TELEF BRASIL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVIVTACNOR0 VIVT3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/06/2017
VLR PROV: 0,05275935723
EXERCICIO DE 2017
BRVIVTACNPR7 VIVT4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/06/2017
VLR PROV: 0,05803529296
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: WEG – (NM)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWEGEACNOR0 WEGE3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 27/06/2017
VLR PROV: 0,06058823500
PREV PAG: 16/08/2017
EXERCICIO DE 2017