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SÃO PAULO – No pregão desta quinta-feira (1), as ações de Itaú Unibanco (ITUB4), Itaúsa (ITSA3) e Locamerica (LCAM3) passarão a ser negociadas “ex-proventos” e sofrerão alteração nos preços, conforme comunicado de alterações da BM&FBovespa. As duas primeiras companhias distribuirão aos seus acionistas dividendos mensais no montante de R$ 0,015 por ação, enquanto a última remunerará quem mantiver papel em carteira até o fechamento desta quarta valor equivalente a R$ 0,3921761167 por ação.
O termo “data ex” refere-se ao dia em que ocorrerão os ajustes nas ações na Bolsa e a primeira sessão em que elas não garantirão mais ao investidor a remuneração pelo provento anunciado. Quem terminar o pregão anterior (“data com”) com os papéis em carteira terá direito ao provento, normalmente pago alguns dias ou meses após o ajuste.
Sempre que um dividendo ou juro sobre capital próprio é pago, a ação sofre um “ajuste” para baixo na data ex, que corresponde a essa “transferência de capital”, que passa do patrimônio da empresa para o bolso do acionista. Por isso, o ajuste de proventos não significa que o investidor “ganhou” ou “perdeu” dinheiro com a ação, apenas que esse capital passou de um lado para o outro.
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Entre os proventos que costumam impactar as ações, os mais famosos são os dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramento e grupamento. Para saber mais sobre todos os proventos e como eles impactam os papéis na Bolsa, clique aqui.
Confira a íntegra do comunicado das alterações efetuadas neste pregão e as previstas para a próxima sessão:
Alteracoes para o pregao de 01/12/2016:
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BANESTES (BEES)
Acoes nominativas ex-juros mensal.
BRAZIL REALT (BZRS)
CRIs da 1a emissao 1a serie ex-juros.
FII A BRANCA (FPAB)
FII ABC IMOB (ABCP)
FII ABSOLUTO (BPFF)
FII AESAPAR (AEFI)
FII AG CAIXA (AGCX)
FII ALMIRANT (FAMB-MB)
FII B VAREJO (BVAR)
FII BANRISUL (BNFS)
FII BB CORP (BBRC)
FII BB PRGII (BBPO)
FII BB PROGR (BBFI-MB)
FII BB R PAP (RNDP)
FII BB RECIM (BBIM)
FII BCIA (BCIA)
FII BEES CRI (BCRI)
FII BRASILIO (BMII)
FII C BRANCO (CBOP)
FII C JARDIM (BBVJ)
FII C TEXTIL (CTXT)
FII CAPI SEC (CPTS-MB)
FII CSHG CRI (HGCR)
FII CSHG LOG (HGLG)
FII CSHGFOFT (FOFT)
FII CSHGJHSF (HGJH)
FII CSHGSHOP (HGBS)
FII CX CEDAE (CXCE-MB)
FII CX TRX (CXTL)
FII D PEDRO (PQDP)
FII EUROPAR (EURO)
FII FATOR VE (VRTA)
FII FATORFIX (FIXX)
FII GEN SHOP (FIGS)
FII HG REAL (HGRE)
FII HOTEL MX (HTMX-MB)
FII INDL BR (FIIB)
FII JS REAL (JSRE)
FII KINEA (KNRI)
FII KINEA IP (KNIP)
FII KINEA RI (KNCR)
FII LOURDES (NSLU-MB)
FII LOUVEIRA (GRLV)
FII MAXI REN (MXRF)
FII MEMORIAL (FMOF)
FII MERITO I (MFII)
FII NOVOHORI (NVHO)
FII OLIMPIA (VLOL)
FII OURINVES (EDFO-MB)
FII POLO I (PLRI)
FII RB CAP I (FIIP-MB)
FII RB GSB I (RBGS)
FII RB II (RBRD)
FII RD ESCRI (RDES)
FII RIOBCRI2 (RBVO)
FII RIONEGRO (RNGO)
FII SANT AGE (SAAG)
FII SDI LOG (SDIL)
FII SP DOWNT (SPTW)
FII TOPFOFII (TFOF)
FII TORRE AL (ALMI-MB)
FII VBI 4440 (FVBI-MB)
FII VEREDA (VERE)
FII WM RBCAP (WMRB-MB)
FII XP GAIA (XPGA)
FII XP MACAE (XPCM)
Cotas ex-rendimento.
FII CENESP (CNES-MB)
Ficam liberados os negocios com as cotas da 4a emissao distribuidas no ambito do
periodo do direito de preferencia.
FII RBRESID2 (RBDS)
FII RIOBRCIB (RBCB)
Cotas ex-rendimento e ex-amortizacao.
ITAUSA (ITSA-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo trimestral.
ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)
Acoes escriturais, ex-dividendo mensal.
LOCAMERICA (LCAM-NM)
Acoes escriturais ex-dividendo.
NIKE (NIKE)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.
Alteracoes previstas para o pregao de 02/12/2016:
BRADESCO (BBDC-N1)
Acoes escriturais ex-juros mensais.
PARCORRETORA (PARC-NM)
Acoes escriturais ex-dividendo.
VALE (VALE-N1)
Acoes escriturais ex-juros.
Confira os detalhes das alterações efetuadas neste pregão:
PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA “EX”: 01/12/2016
EMPRESA: BANESTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 25/01/2016
VLR PROV: 0,01487752034
PREV PAG: 02/01/2017
EXERCICIO DE 2016
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 25/01/2016
VLR PROV: 0,01487752034
PREV PAG: 02/01/2017
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: BRAZIL REALT
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBZRSCRI007 BZRS-CRI11 C11 JUROS RF APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 22.080,18000000000
PREV PAG: 01/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII A BRANCA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,75000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII ABC IMOB
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,07500000000
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII ABSOLUTO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBPFFCTF002 BPFF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,67000000000
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII AESAPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,10000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII AG CAIXA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAGCXCTF003 AGCX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 8,73000000000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 36,00489637400
PREV PAG: 13/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII B VAREJO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBVARCTF006 BVAR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 5,60000000000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BANRISUL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,79231137000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BB CORP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,79000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BB PRGII
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBPOCTF003 BBPO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,95504230000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 24,28953846154
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BB R PAP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNDPCTF007 RNDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 10,36890000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BB RECIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBIMCTF002 BBIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BCIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCIACTF005 BCIA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,03000000000
PREV PAG: 28/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BEES CRI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCRICTF009 BCRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII BRASILIO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 2,15898571000
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII C BRANCO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCBOPCTF001 CBOP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 4,90000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII C JARDIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,20000000000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII C TEXTIL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTXTCTF014 CTXT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,03235141000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CAPI SEC – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPTSCTF004 CPTS11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,90000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CSHG CRI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGCRCTF000 HGCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 9,00000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CSHG LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 8,70000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CSHGFOFT
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFOFTCTF007 FOFT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CSHGJHSF
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 7,50000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CSHGSHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 13,80000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 18,42148400000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII CX TRX
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 4,70688844525
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII D PEDRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 11,07086997900
PREV PAG: 20/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII EUROPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,10000000000
PREV PAG: 19/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII FATOR VE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,18419800000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII FATORFIX
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIXXCTF004 FIXX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,69537500000
PREV PAG: 15/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII GEN SHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGSCTF009 FIGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,83333333333
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII HERMES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHERMCTF004 HERM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 6,71993519000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII HG REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 10,10000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,38859886900
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII INDL BR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 2,55000000000
PREV PAG: 12/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII JS REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,86000000000
PREV PAG: 21/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII KINEA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII KINEA IP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNIPCTF001 KNIP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,79000000000
PREV PAG: 13/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII KINEA RI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,04000000000
PREV PAG: 13/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII LOURDES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,48773512400
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII LOUVEIRA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGRLVCTF002 GRLV11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 6,50000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII MAXI REN
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII MEMORIAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,25000000000
PREV PAG: 19/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII MERITO I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMFIICTF008 MFII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
BRMFIIR01M13 MFII13 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
BRMFIIR02M12 MFII12 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
BRMFIIR03M11 MFII14 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,11000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
BRMFIIR04M10 MFII15 REC RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,35000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII NOVOHORI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNVHOCTF003 NVHO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,05300000000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII OLIMPIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLOLCTF009 VLOL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,39798200000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII OURINVES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,80152600000
PREV PAG: 09/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII POLO I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,95000000000
PREV PAG: 07/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,25987200000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RB GSB I
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,14796807050
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RB II
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,47120000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RBRESID2
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBDSCTF006 RBDS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,25291844000
PREV PAG: 09/12/2016
EXERCICIO DE 2016
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,01167377000
PREV PAG: 09/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RD ESCRI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,19381122642
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RIOBCRI2
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBVOCTF007 RBVO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,75000000000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RIOBRCIB
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBCBCTF004 RBCB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
AMORTIZACAO RF APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 11,76000000000
PREV PAG: 08/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII RIONEGRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,65000000000
PREV PAG: 14/12/2016
EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII SANT AGE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAAGCTF007 SAAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,82000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII SDI LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSDILCTF004 SDIL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,66000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII SP DOWNT
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPTWCTF002 SPTW11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,53500000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII SPA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPAFCTF007 SPAF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 11,37000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII TOPFOFII
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTFOFCTF007 TFOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 6,00000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 24,20306771700
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII VBI 4440 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFVBICTF004 FVBI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,55202745600
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII VEREDA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVERECTF002 VERE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,36000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII WM RBCAP – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMRBCTF009 WMRB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 1,72076159000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII XP GAIA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPGACTF005 XPGA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,98000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: FII XP MACAE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPCMCTF009 XPCM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,78000000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: ITAUSA – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITSAACNOR0 ITSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 23/11/2016
VLR PROV: 0,01500000000
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EXERCICIO DE 2016
BRITSAACNPR7 ITSA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 23/11/2016
VLR PROV: 0,01500000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,01500000000
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EXERCICIO DE 2016
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 30/11/2016
VLR PROV: 0,01500000000
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: LOCAMERICA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRLCAMACNOR3 LCAM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 25/11/2016
VLR PROV: 0,39217611670
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EXERCICIO DE 2016
EMPRESA: NIKE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNIKEBDR006 NIKE34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 17/11/2016
VLR PROV: 0,40598200400
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EXERCICIO DE 2016