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SÃO PAULO – Contrariando a opinião de muitos analistas que viam continuidade da alta do Ibovespa – antes mesmo de ser aprovado o afastamento da presidente Dilma Rousseff -, o trader profissional Wagner Caetano, diretor da Top Traders, navegou contracorrente e abriu uma operação de venda em minicontratos do Ibovespa Futuro no dia 19 de abril (como pode ser visto clicando aqui). A operação foi aberta aos 54.800 pontos, tendo como alvo os 50.000 pontos. Na sexta-feira da semana passada, o índice bateu no alvo, mas o trader só conseguiu se desfazer parcialmente dos seus contratos (como foi comentado no Visão Técnica do dia 20 de maio). Na segunda-feira, com a queda da Bolsa, ele conseguiu zerar toda sua posição (que atingiu 250 minicontratos dia 17 de maio). Após 22 pregões de espera, Caetano embolsou ontem um ganho de R$ 230 mil.
Em entrevista ao InfoMoney, o trader comentou que realizou o lucro parcialmente na sexta-feira, porque o mercado fez a mínima da sessão na sua ordem, executando 169 dos seus 250 minicontratos. Na segunda-feria, ele saiu por completo da operação durante o leilão de abertura da Bovespa, aos 49.320 pontos. Com o Ibovespa circundando os 50.000 pontos, ele acredita que o índice está agora em busca de uma definição – não vendo oportunidades tanto para compra como para venda.
Durante todo o período posicionado, Wagner fez apenas duas operações na venda: 1ª) quando abriu o trade (dia 19 de abril), vendendo 200 minicontratos a 54.800 pontos; e 2ª) dia 17 de maio, quando decidiu aumentar sua posição em mais 50 minicontratos a 52.690 pontos, atingindo os 250 minicontratos.
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Com a operação sendo zerada ontem, o trader conseguiu um lucro de R$ 230 mil após os 22 pregões posicionado. Isto porque o preço médio da venda dos minicontratos foi de 54.380 pontos. Na compra, o preço médio saiu por 49.780 pontos, dando um ganho de 4.600 pontos. O lucro dessa operação se dá então pelo cálculo dos 250 (minicontratos) x 4.600 pontos x 0,20 (ganho por ponto) = R$ 230 mil.
Segundo Caetano, o alvo da operação foi determinado pelo fundo do dia 9 de maio, aos 50.120 pontos, e pelo gap que foi fechado ontem, aos 49.525 pontos. Sendo os 50.000 pontos um ponto psicológico e de certa forma intermediário entre esses dois patamares, Caetano comenta que viu que esse objetivo fazia sentido. “A saída na sexta-feira foi estratégica, tanto que a compra foi efetuada na mínima da sessão. A abertura de segunda em gap de baixa poderia ter sido positiva, pois dependia muito da meta fiscal divulgada após o fechamento do pregão do dia 20 de maio. Nesse caso, a sobra de 81 minicontratos, ‘sem querer’, foi um golpe de sorte muito bem-vindo, coroando a operação”, concluiu.
Para entender cada passo da operação, seguem os dados:
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> Quantidade vendida: 250 minicontratos WINW16 (Ibovespa Futuro com vencimento em junho de 2016), com preço médio de 54.380.
Montando a operação:
– 200 minicontratos vendidos: a 54.800 pontos
– 50 minicontratos vendidos: a 52.700 pontos
Preço médio da venda: 54.380 pontos
Zerando a operação:
– 169 minicontratos comprados: a 50.000 pontos
– 81 minicontratos comprados: a 49.780 pontos
Preço médio da compra: 49.780 pontos
Lucro: R$ 230 mil, dado pelo cálculo de 250 (minicontratos) x 4.600 pontos x 0,20 (ganho por ponto).
Abaixo, o gráfico do Ibovespa mini traçado pelo trader:
Confira também as boletas com as operações de compra dos minicontratos, confirmando que a operação foi zerada:
– Compra dos 169 minicontratos na sexta-feira
– Compra dos 81 minicontratos na segunda-feira
