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SÃO PAULO – Depois de subir mais de 1% e atingir máxima em 86.577 pontos, o Ibovespa zerou seus ganhos e às 14h36 (horário de Brasília) registrava queda de 0,20%, aos 85.450 pontos, em mais um dia de alta dos Treasuries de 10 anos, que atingiram a faixa de 3% pela primeira vez em quatro anos. Com a virada do mercado, o dólar comercial voltou a ganhar força e sobe renovou 0,72%, cravando nova máxima do ano em R$ 3,48.
Via de regra, a alta dos títulos norte-americanos acaba reduzindo o apetites dos investidores por risco, que vão em busca da segurança que os títulos oferecem. Diante deste movimento, os índices Dow Jones e S&P 500 recuam 1,87% e 1,25%, respectivamente, enquanto o VIX, mais conhecido como o “índice do medo”, dispara 11%. Vale lembrar que a dinâmica dos Treasuries não está somente relacionada com proteção, na verdade, boa parte da sua precificação está ligada aos fundamentos econômicos.
A escalada dos Treasuries está relacionada a forte alta do petróleo neste mês, já cresce a expectativa por um aumento da inflação por todo o globo, já que os combustíveis são um componente inflacionário que afeta toda a cadeia de transportes, o que implica, por exemplo, em maior preço de alimentos. Diante disso, economistas e analistas estão prevendo um aumento dos preços nos EUA e aumento de inflação definitivamente não é bom negócio para os mercados emergentes, já que isso eleva a probabilidade do Fed subir os juros mais rapidamente e retirar liquidez.
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Além disso, o Ibovespa “briga” com a valorização do dólar. Depois de inciar o pregão em baixa, o dólar comercial voltou a ganhar força e está cada vez mais próximo do topo consolidado entre outubro e dezembro de 2016 em R$ 3,50, que trata-se da principal resistência de curto prazo da moeda. Para tentar amenizar esse movimento, o Banco Central realizou leilão integral dos 3.400 swaps cambiais para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam US$ 2,56 bilhões.
Destaques do mercado
Do lado positivo, destaque para as ações do Santander Brasil, que sobem com a expectativa positiva para os resultados que serão publicados na noite de hoje, como para os ativos da Cosan, após oficializada a compra da Shell Argentina.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTC3 | ESTACIO PARTON ED | 34,70 | -2,39 | +6,71 | 54,79M |
| IGTA3 | IGUATEMI ON ED | 34,58 | -2,32 | -10,56 | 37,34M |
| BRML3 | BR MALLS PARON | 10,88 | -2,16 | -14,53 | 29,13M |
| CMIG4 | CEMIG PN | 8,22 | -2,14 | +19,65 | 52,41M |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 8,02 | -1,96 | +9,56 | 7,35M |
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3 | COSAN ON | 39,48 | +4,44 | -4,87 | 63,88M |
| BRFS3 | BRF SA ON | 25,93 | +2,37 | -29,15 | 140,61M |
| KROT3 | KROTON ON | 14,48 | +1,90 | -20,80 | 159,24M |
| TAEE11 | TAESA UNT N2 | 21,30 | +1,57 | -0,19 | 17,51M |
| HYPE3 | HYPERA ON | 32,21 | +1,54 | -7,65 | 75,69M |
| * – Lote de mil ações 1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) |
Agenda de indicadores
Em destaque na agenda doméstica, a arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas pelo governo atingiu R$ 105,7 bilhões em março, enquanto os analistas esperavam R$ 109 bilhões. Apesar do resultado abaixo do esperado, esse foi o maior valor para meses de março desde 2015. Além disso, o Ibope deve divulgar às 19h20 pesquisa sobre intenção de votos para presidente a partir de entrevistas em São Paulo.
Nos EUA, as vendas de novas moradias em março superaram as expectativas ao registrarem avanço de 667 para 694 mil na passagem mensal, enquanto os analistas esperavam 631 mil novas moradias. A confiança ao consumidor também surpreendeu positivamente, ao marcar 128,7 pontos em abril, enquanto o mercado aguardava 126,1 pontos.
Notícias do dia
O noticiário eleitoral segue sendo destaque nos jornais. A Folha destaca que o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, e o possível candidato do PT Fernando Haddad reuniram-se e falam na formação de uma frente de centro-esquerda. “É a centro-esquerda que tem chances reais”, opinou o ex-prefeito Fernando Haddad, segundo o jornal. Tanto ele quanto Ciro Gomes acham possível que o PDT e o PT formem uma chapa conjunta já para o primeiro turno, com Haddad como vice.
Enquanto isso, o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento na Segunda Turma recurso do ex-presidente Lula contra a execução de sua prisão. Por um lado, a maioria dos ministros que compõem essa turma são contrários ao início do cumprimento de pena após condenação em segunda instância; contudo, vale destacar que a defesa pedia a libertação de Lula porque ainda havia um último recurso pendente no TRF-4, os “embargos dos embargos”, que foi rejeitado na semana passada. Com isso, Fachin deve alegar “perda de objeto” do atual recurso.
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