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SÃO PAULO – Ocorre nesta sexta-feira (29) o tão esperado rebalanceamento semianual do MSCI (Morgan Stanley Capital International), índice que serve como referência para muitos fundos estrangeiros. A mudança na carteira do MSCI Brazil já vem sendo comentada pelo mercado desde o dia 13 de maio, quando saiu a prévia do rebalanceamento. Ontem, o Credit Suisse divulgou um relatório no qual estimava que US$ 200 milhões poderiam sair da Bolsa com a mudança, já que as saídas e reduções de participações serão bem mais relevantes do que as revisões de alguns papéis para cima. Mas, hoje, o próprio banco revisou para cima sua projeção: agora de US$ 309,5 milhões.
Os três grandes eventos da nova carteira ficam com a saída da Eletrobras ON (ELET3), Bradespar (BRAP4) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4), que sozinhas devem tirar US$ 127,3 milhões da Bovespa hoje, segundo estimativas do Credit. Do dia da divulgação da prévia até a véspera, esses papéis caíram 19,5%, 8% e 19%, respectivamente.
Do lado das compras, os destaques ficam com Klabin (KLBN11), Pão de Açúcar (PCAR4), Suzano (SUZB5), Cetip (CTIP3), Oi (OIBR4), entre outras, mas que não trarão um fluxo tão relevante. O banco suíço projeta algo em torno de US$ 79,1 milhões. Além dessas, outras cinco perderam peso na carteira, gerando uma saída de US$ 148,5 milhões.
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Mas, em meio a tantas alterações, o banco acredita que alguns papéis podem gerar oportunidades para quem olha trades relativos, principalmente nos spreads gerados entre holdings e controladas. Vale mencionar que nesta sessão as ações da Bradespar subiam 1,69%, a R$ 11,46, segundo cotação das 13h20 (horário de Brasília), destoando do movimento da Vale (VALE3; VALE5), que recuava perto de 0,5%. A Bradespar é uma holding com participação na mineradora.
O que ocorrerá na Bolsa com a mudança no MSCI:
*Todas as projeções foram feitas pelo Credit Suisse
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| Impacto na Bovespa | |
| Total | – US$ 309.484.524 |
| Adições | US$ 0,0 |
| Exclusões | – US$ 127.317.057 |
| Aumento de participação | US$ 79.157.73 |
| Redução de participação | – US$ 148.528.552 |
| Rebalanceamento | – US$ 112.769.652 |
| Volume negociado | -US$ 467.800.000 |
Exclusões do índice:
| As ações excluídas do índice | ||
| Empresa | Ticker | US$ volume |
| Bradespar | BRAP4 | – US$ 46.033.293 |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | – US$ 44.892.201 |
| Eletrobras ON | ELET3 | – US$ 36.391.563 |
As 5 ações que perderam peso no rebalanceamento:
| Reduções de participações | ||
| Empresa | Ticker | US$ volume |
| Petrobras PN | PETR4 | – US$ 73.146.607 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | – US$ 19.987.544 |
| CPFL Energia | CPFE3 | – US$ 17.541.228 |
| Ambev | ABEV3 | – US$ 14.927.930 |
| CSN | CSNA3 | – US$ 10.426.553 |
As 7 ações que ganharam peso no índice:
